Analiză EUR/USD pe graficul de 5 minute
Perechea valutară EUR/USD și-a continuat mișcarea ascendentă joi, intensificându-se și mai mult. Deci, ce s-a întâmplat ieri care a determinat accelerarea creșterii euro în timp ce dolarul a scăzut? Răspunsul este simplu: shutdown-ul în SUA s-a încheiat oficial. Stai puțin! Nu ar trebui un astfel de eveniment să ofere sprijin monedei americane? Da, ar trebui, dacă dolarul nu ar fi crescut timp de o lună și jumătate din motive necunoscute. Deși am menționat deseori motivele, acestea sunt pur tehnice. Timeframe-ul zilnic este în prezent într-o mișcare laterală, cu prețul scăzând de la limita superioară la limita inferioară. Când perechea s-a apropiat de linia inferioară a canalului lateral 1.1400-1.1830, a avut loc o inversare logică, iar creșterea a început. Pe parcursul acestui timp, macroeconomia și fundamentele nu au avut niciun impact asupra mișcării perechii. Dolarul a crescut în timpul relaxării Rezervei Federale și a shutdown-ului.
Dintr-o perspectivă tehnică, s-a format o tendință ascendentă pe timeframe-ul orar, care ar putea continua până în zona 1.1800-1.1830, adică linia superioară a mișcării laterale. După aceea, totul va depinde de planurile creatorilor de piață. Dacă momentul pentru o nouă fază a tendinței globale ascendente a sosit și pozițiile corespunzătoare au fost stabilite, vom vedea o creștere continuă mult peste nivelul de 1.1800.
Pe timeframe-ul de 5 minute, perechea a depășit ieri zona 1.1604-1.1615, deschizând calea pentru poziții lungi. Până la sfârșitul zilei, a fost atinsă zona 1.1657-1.1666, unde se puteau obține profiturile din pozițiile lungi.
Raportul COT
Ultimul raport COT este datat 23 septembrie. De atunci, nu au mai fost publicate alte rapoarte COT din cauza „shutdown-ului” din SUA. În ilustrația de mai sus, este clar că poziția netă a traderilor non-comerciali a fost de mult timp „bullish”, iar urșii au avut dificultăți în a câștiga teren la sfârșitul anului 2024, dar au pierdut rapid această poziție. De când Trump a preluat mandatul pentru al doilea termen ca președinte al SUA, dolarul a fost în scădere. Nu putem afirma că declinul monedei americane va continua cu o probabilitate de 100%, dar evenimentele mondiale actuale sugerează că ar putea fi cazul.
Încă nu vedem factori fundamentali care ar putea întări euro, în timp ce există suficienți factori care ar putea slăbi dolarul. Tendința globală descendentă continuă, dar ce importanță are unde s-a mutat prețul în ultimii 17 ani? Odată ce Trump își va încheia războaiele comerciale, dolarul ar putea începe să crească, dar evenimentele recente indică faptul că războiul va continua sub o formă sau alta pentru mult timp.
Poziția liniilor roșii și albastre ale indicatorului continuă să indice păstrarea unei tendințe „bullish”. În ultima săptămână de raportare, numărul pozițiilor long în grupul "Non-comercial" a scăzut cu 800, în timp ce numărul pozițiilor short a crescut cu 2.600. În consecință, poziția netă a scăzut cu 3.400 de contracte pe parcursul săptămânii. Totuși, aceste date sunt deja învechite și nu au relevanță.
Analiza EUR/USD pe 1H
Pe intervalul orar, perechea EUR/USD arată în sfârșit semne ale unui început de tendință ascendentă. Linia Senkou Span B a fost depășită, ceea ce indică o schimbare probabilă către o tendință ascendentă. Considerăm că motivul principal pentru mișcările inadecvate și ilogice din ultima vreme este intervalul lateral pe timeframe-ul zilnic. Acest interval continuă. Pe măsură ce prețul s-a apropiat de limita inferioară a canalului lateral, ne putem aștepta în curând la o creștere spre limita superioară de 1.1800.
Pentru 14 noiembrie, evidențiem următoarele niveluri de tranzacționare: 1.1234, 1.1274, 1.1362, 1.1426, 1.1534, 1.1604-1.1615, 1.1657-1.1666, 1.1750-1.1760, 1.1846-1.1857, 1.1922, 1.1971-1.1988, precum și linia Senkou Span B (1.1569) și linia Kijun-sen (1.1593). Liniile indicatorului Ichimoku pot suferi modificări pe parcursul zilei, lucru pe care ar trebui să-l aveți în vedere când determinați semnalele de tranzacționare. Nu uitați să setați un ordin stop-loss la nivelul de break-even dacă prețul se mișcă în direcția corectă cu 15 pips pentru a vă proteja împotriva pierderilor potențiale în cazul în care semnalul se dovedește a fi fals.
Vineri, este programată publicarea unui raport privind PIB-ul pentru al treilea trimestru în Zona Euro. Nu putem spune că este un raport extrem de important, iar în prezent piața ignoră toate evenimentele, bazându-se exclusiv pe factori tehnici.
Recomandări de Tranzacționare:
Vineri, traderii pot aștepta o continuare a creșterii. Un rebound din zona 1.1657-1.1666 va permite deschiderea pozițiilor scurte, vizând 1.1604-1.1615. Trecerea de zona 1.1657-1.1666 va deschide calea pentru noi poziții lungi vizând 1.1750.
Explicații pentru Ilustrații:
- Nivelurile de suport și rezistență sunt prezentate ca linii roșii groase, lângă care mișcarea poate să se termine. Ele nu sunt surse de semnale de tranzacționare.
- Liniile Kijun-sen și Senkou Span B sunt linii ale indicatorului Ichimoku transferate pe timeframe-ul orar de la cel de 4 ore. Sunt linii puternice.
- Nivelurile extreme sunt linii subțiri roșii de la care prețul a ricoșat anterior. Ele sunt surse de semnale de tranzacționare.
- Liniile galbene sunt linii de trend, canale de trend și orice alte modele tehnice.
- Indicatorul 1 pe diagramele COT reprezintă mărimea poziției nete a fiecărei categorii de traderi.
