Analiza GBP/USD pe 5M
Joi, perechea valutară GBP/USD și-a continuat mișcarea descendentă pe parcursul întregii zile, după ce datele din Marea Britanie au dezamăgit semnificativ și după încheierea perioadei de shutdown a guvernului SUA. Dacă cineva nu este clar cu privire la aceste evenimente, încheierea perioadei de shutdown este un eveniment pozitiv pentru dolar și ar fi trebuit să determine o apreciere a monedei americane (adică o scădere a perechii valutare). Cu toate acestea, creșterea PIB-ului mai slabă decât se aștepta și contracția producției industriale din Marea Britanie sunt factori negativi care ar fi trebuit să apese asupra lirei sterline (adică o scădere a perechii valutare). În realitate, am observat mișcarea exact opusă, care s-a intensificat puternic.
După cum am menționat în ultimele săptămâni, fundamentele și fundalul macroeconomic au puține în comun cu mișcările de pe piața perechii valutare. De o lună și jumătate, dolarul a crescut, folosind orice pretext formal pentru aceasta. Când în sfârșit au apărut motive reale pentru aprecierea monedei americane, a început să scadă. Acest lucru se întâmplă deoarece o tendință globală ascendentă rămâne intactă, iar toate mișcările pe care le-am observat în ultimele luni sunt doar corecții tehnice. Chiar și cu ieșirea lirei sterline din canalul lateral pe intervalul de timp zilnic, tendința ascendentă nu a fost anulată.
Pe intervalul de timp de 5 minute de ieri, zona de 1.3100-1.3115 a fost urmărită îndeaproape și, din păcate, prețul a format un semnal fals de vânzare în jurul acesteia. Prețul s-a stabilit sub această zonă, dar nu a reușit să își continue declinul. În timpul sesiunii de tranzacționare americane, s-a format un semnal de cumpărare ce ar fi putut fi interpretat, dar am avea nevoie de o mișcare ascendentă continuată. În prezent, piața se confruntă cu acest aspect.
Raportul COT
Rapoartele COT pentru lira sterlină arată că sentimentele traderilor comerciali au fost în schimbare constantă în ultimii ani. Liniile roșie și albastră reprezentând pozițiile nete ale traderilor comerciali și non-comerciali se intersectează frecvent și sunt, în general, în apropierea marcajului de zero. În prezent, ele sunt aproape la același nivel, indicând cantități aproximativ egale de poziții long și short.
Dolarul continuă să scadă din cauza politicilor lui Donald Trump, așa că cererea de lire în rândul creatorilor de piață nu este deosebit de semnificativă momentan. Războiul comercial va continua sub o formă sau alta pentru mult timp. Fed-ul va reduce, oricum, ratele în anul următor, ceea ce va duce la o scădere a cererii de dolari, într-un fel sau altul. Conform celui mai recent raport (datat 23 septembrie) pentru lira sterlină, grupul "Non-comercial" a deschis 3.700 de contracte de BUY și a închis 900 de contracte de SELL. Astfel, poziția netă a traderilor non-comerciali a crescut cu 4.600 de contracte pe parcursul săptămânii. Cu toate acestea, aceste date sunt deja depășite și nu există rapoarte noi.
În 2025, lira a crescut semnificativ, dar trebuie înțeles că aceasta s-a datorat politicilor lui Donald Trump. Odată ce acest motiv se va atenua, dolarul ar putea începe să crească, dar când se va întâmpla aceasta este doar o presupunere. Nu contează cât de repede crește sau scade poziția netă pentru liră. Poziția netă pentru dolar este în scădere în orice caz și, în general, scade mai rapid.
Analiza GBP/USD pe graficul 1H
Pe intervalul de timp orar, perechea GBP/USD a reușit în cele din urmă să spargă linia de trend și să depășească linia Senkou Span B. Astfel, în săptămânile următoare, ne putem aștepta ca lira sterlină să continue să se aprecieze. Pentru a complica și mai mult situația pentru traderi, piața ar putea intra într-o corecție descendentă, apoi să-și reia creșterea puțin mai târziu. Dolarul încă nu are motive globale pentru a se întări, astfel că ne așteptăm ca perechea să-și reia creșterea către maximurile anului 2025, aproape indiferent de circumstanțe. Credem că creșterea pe termen mediu va continua indiferent de contextul macroeconomic și fundamental local.
Pentru 13 noiembrie, evidențiem următoarele niveluri importante: 1.2863, 1.2981-1.2987, 1.3050, 1.3096-1.3115, 1.3212, 1.3307, 1.3369-1.3377, 1.3420, 1.3533-1.3548, 1.3584. Linia Senkou Span B (1.3190) și linia Kijun-sen (1.3144) pot servi, de asemenea, ca semnale. Se recomandă setarea ordinului de Stop Loss la breakeven dacă prețul se mișcă în direcția corectă cu 20 de pips. Liniile indicatorului Ichimoku se pot deplasa în timpul zilei, lucru ce ar trebui luat în considerare la determinarea semnalelor de tranzacționare.
Vineri, nu sunt programate evenimente semnificative sau interesante pentru Marea Britanie sau SUA. Astfel, tranzacționarea pe parcursul zilei va trebui să se bazeze exclusiv pe factori tehnici.
Recomandări de Tranzacționare:
Astăzi, traderii pot lua în considerare poziții scurte dacă prețul revine de la nivelul 1.3212 sau se stabilește sub linia Senkou Span B, cu un țintă la 1.3144. Cu toate acestea, am recomanda prudență la vânzare în acest moment. Pozițiile lungi sunt mult mai relevante dacă prețul se consolidează peste 1.3212, vizând 1.3307.
Explicații pentru Ilustrații:
- Nivelurile de suport și rezistență sunt prezentate ca linii roșii groase, de lângă care mișcarea poate să se oprească. Ele nu sunt surse de semnale de tranzacționare.
- Liniile Kijun-sen și Senkou Span B sunt linii ale indicatorului Ichimoku transferate pe intervalul orar de la intervalul de 4 ore. Sunt linii puternice.
- Nivelurile extreme sunt linii roșii subțiri de la care prețul a sărit anterior. Ele sunt surse de semnale de tranzacționare.
- Liniile galbene sunt linii de trend, canale de trend și orice alte modele tehnice.
- Indicatorul 1 pe graficele COT reprezintă dimensiunea poziției nete a fiecărei categorii de traderi.
