Analiza EUR/USD 5M
Perechea valutară EUR/USD și-a menținut tendința ascendentă din ultimele două săptămâni vineri, dar nu a reușit să își extindă câștigurile. Pe parcursul zilei, volatilitatea a fost relativ scăzută, totuși prețurile au fluctuat în direcții diverse. În ansamblu, fundalul macroeconomic al acelei zile a fost punctat de un singur raport: PIB-ul zonei euro pentru al treilea trimestru. Economia UE a crescut cu 0,2% de la trimestru la trimestru și cu 1,4% de la an la an. Totuși, raportul a fost publicat sub forma unei a doua estimări, cea mai puțin semnificativă și interesantă pentru traderi. Drept urmare, nu a existat nicio reacție la acest raport, iar în timpul sesiunii de tranzacționare europene, euro s-a depreciat.
În timpul sesiunii de tranzacționare americane, s-a anunțat că închiderea guvernului s-a încheiat oficial, deși ar putea fi reluată în februarie anul viitor. Dolarul american a scăzut inițial cu 40 de pips, apoi a crescut cu 40 de pips, marcând sfârșitul mișcărilor din ultima zi de tranzacționare a săptămânii. Pe perioada de timp orară se observă în continuare o tendință ascendentă, dar nu există o linie de tendință clară din cauza absenței unui al doilea extrem distinct.
Pe perioada de timp de 5 minute, s-au format două semnale de tranzacționare vineri. Mai întâi, prețul a sărit din zona 1.1604–1.1615, iar aproximativ o oră mai târziu, a intervenit la o distanță de trei pips de zona 1.1657–1.1666 înainte de a sări din aceasta. Astfel, primul semnal de tranzacționare ar putea fi executat fără îndoială, în timp ce al doilea nu ar putea genera pierderi.
Raportul COT
Ultimul raport COT este datat 23 septembrie. De atunci, nu au mai fost publicate alte rapoarte COT din cauza „shutdown”-ului din SUA. În ilustrația de mai sus, se vede clar că poziția netă a traderilor necomerciali a fost de mult timp „bullish”, cu urșii luptând să obțină avantajul la sfârșitul anului 2024, dar pierzându-l rapid. De când Trump și-a început al doilea mandat ca președinte al SUA, dolarul a scăzut. Nu putem afirma cu o probabilitate de 100% că declinul monedei americane va continua, dar evenimentele mondiale actuale sugerează că acest lucru este posibil.
Încă nu vedem nicio fundamentare care să întărească euro, în timp ce rămân suficienți factori care ar putea slăbi dolarul. Tendința globală de scădere este încă în desfășurare, dar ce diferență face unde s-a mișcat prețul în ultimii 17 ani? Odată ce Trump își va încheia războaiele comerciale, dolarul ar putea începe să crească, dar evenimentele recente indică faptul că războiul va continua într-o formă sau alta mult timp de acum înainte.
Poziția liniilor roșii și albastre ale indicatorului continuă să indice menținerea unei tendințe "bullish". În ultima săptămână de raportare, numărul pozițiilor long în grupul „Non-commercial” a scăzut cu 800, în timp ce numărul pozițiilor short a crescut cu 2.600. Prin urmare, poziția netă a scăzut cu 3.400 de contracte pe parcursul săptămânii. Totuși, aceste date sunt deja învechite și nu au nicio semnificație.
Analiza EUR/USD 1H
Pe graficul orar, perechea EUR/USD continuă să formeze un nou trend ascendent. Creșterea actuală a euro nu este în concordanță cu contextul macroeconomic local și fundamentele, dar se aliniază cu imaginea globală. Prețul rămâne în intervalul zilnic de 1.1400–1.1830, astfel că se poate anticipa o creștere până la nivelul de 1.1800 chiar și în contextul unui trend local.
Pentru 17 noiembrie, evidențiem următoarele niveluri pentru tranzacționare: 1.1234, 1.1274, 1.1362, 1.1426, 1.1534, 1.1604–1.1615, 1.1657–1.1666, 1.1750–1.1760, 1.1846–1.1857, 1.1922, 1.1971–1.1988, precum și linia Senkou Span B (1.1569) și Kijun-sen (1.1599). Liniile indicatorului Ichimoku pot suferi modificări pe parcursul zilei, lucru ce trebuie luat în considerare la determinarea semnalelor de tranzacționare. Nu uitați să setați ordinele de stop-loss la break-even odată ce prețul merge în direcția dorită cu 15 pips. Acest lucru va proteja împotriva eventualelor pierderi în cazul unui semnal fals.
Luni, nu sunt programate evenimente/rapoarte importante sau chiar interesante în zona Euro sau în SUA. Astfel, este puțin probabil ca volatilitatea să crească semnificativ peste media de aproximativ 50 de pips. De-a lungul zilei, perechea este de așteptat să se tranzacționeze în mare parte lateral.
Recomandări de Tranzacționare:
Luni, traderii pot deschide poziții long dacă există o respingere din zona 1.1604–1.1615, având ca țintă nivelul 1.1657–1.1666. Pozițiile short vor deveni relevante la o respingere din zona 1.1657–1.1666, având ca țintă zona 1.1604–1.1615.
Explicații pentru Ilustrații:
- Nivelurile de suport și rezistență sunt afișate ca linii roșii groase, lângă care mișcarea poate lua sfârșit. Ele nu sunt surse de semnale de tranzacționare.
- Liniile Kijun-sen și Senkou Span B sunt linii din indicatorul Ichimoku transferate pe graficul orar de pe graficul de 4 ore. Ele sunt linii puternice.
- Nivelurile extreme sunt linii roșii subțiri de la care prețul anterior a făcut o săritură. Ele sunt surse de semnale de tranzacționare.
- Liniile galbene sunt linii de trend, canale de trend și orice alte formațiuni tehnice.
- Indicatorul 1 pe graficele COT reprezintă dimensiunea poziției nete a fiecărei categorii de traderi.
