Analiza GBP/USD pe 5M
Perechea valutară GBP/USD a tranzacționat vineri în direcții variate, cu o volatilitate scăzută. Per ansamblu, lira sterlină s-a aflat într-un canal lateral cuprins între 1.3096 și 1.3212 timp de o întreagă săptămână. Săptămâna trecută, moneda britanică ar fi putut experimenta o scădere semnificativă, având în vedere că contextul macroeconomic al Regatului Unit a rămas constant negativ. Totuși, merită menționat că în ultima lună și jumătate dolarul a fost în principal pe o tendință de întărire. Și, deși ocazional au apărut vești dezamăgitoare din Marea Britanie, și în S.U.A. s-a confruntat cu un flux continuu de rapoarte negative. Prin urmare, nu putem clasifica creșterea dolarului ca fiind complet logică.
Pe 5 noiembrie, o tendință locală descendentă a început să se inverseze în direcția ascendentă, indicând potențial că piața era pregătită să înceapă să cumpere perechea GBP/USD bazându-se pe fundalul fundamental global. Piața părea pregătită să finalizeze corecția generală care a durat câteva luni. Cu toate acestea, în acel moment, fluxul de știri negative din Regatul Unit s-a intensificat, împiedicând lira sterlină să își continue ascensiunea. Linia de trend a fost ruptă, dar prețul nu a reușit să se consolideze deasupra liniei Senkou Span B. Astfel, declinul corectiv și ilogic (în general) al perechii ar putea foarte bine să reia. Dacă linia Senkou Span B va fi în cele din urmă depășită, se va începe formarea unei noi tendințe ascendente.
Pe intervalul de timp de 5 minute, vineri au fost generate două semnale de tranzacționare foarte bune și precise. Inițial, prețul a sărit de la nivelul de 1.3115, iar doar 15 minute mai târziu, a interacționat cu linia Senkou Span B și a sărit de la aceasta. Drept urmare, traderii ar fi putut deschide poziții de cumpărare inițial, urmate de poziții de vânzare doar 15 minute mai târziu. Ambele tranzacții s-au dovedit a fi profitabile.
Raport COT
Rapoartele COT pentru lira sterlină arată că sentimentul traderilor comerciali s-a schimbat constant în ultimii ani. Liniile roșii și albastre care reprezintă pozițiile nete ale traderilor comerciali și non-comerciali se intersectează frecvent și sunt în mare parte aproape de cota zero. În prezent, acestea se află aproape la același nivel, indicând un număr aproximativ egal de poziții long și short.
Dolarul continuă să scadă din cauza politicilor lui Donald Trump, astfel încât cererea market makerilor pentru liră nu este deosebit de semnificativă în acest moment. Războiul comercial va continua într-o formă sau alta pentru o perioadă îndelungată. Fed va reduce, în orice caz, ratele în anul următor, ceea ce va duce la o scădere a cererii de dolari într-un fel sau altul. Conform ultimului raport (datat 23 septembrie) privind lira sterlină, grupul „Non-commercial” a deschis 3.700 de contracte BUY și a închis 900 de contracte SELL. Astfel, poziția netă a traderilor non-comerciali a crescut cu 4.600 de contracte pe parcursul săptămânii. Totuși, aceste date sunt deja învechite și nu există rapoarte noi.
În 2025, lira a crescut semnificativ, dar trebuie să înțelegem că acest lucru a fost cauzat de politicile lui Donald Trump. Odată ce acest motiv va fi atenuat, dolarul ar putea începe să crească, dar când se va întâmpla acest lucru este o chestiune de speculație. Nu contează cât de rapid crește sau scade poziția netă pentru liră. Pozitia neta a dolarului este in scadere in orice caz, și, în general, scade mai rapid.
Analiza GBP/USD 1H
Pe intervalul de timp orar, perechea GBP/USD a reușit în sfârșit să spargă linia de trend și să depășească linia Senkou Span B. Totuși, acest lucru s-a dovedit a fi de scurtă durată, conducând la o revenire la intervalul anterior. În săptămânile următoare, se așteaptă o continuare a creșterii lirei sterline, însă este esențial ca fluxul de negativitate necontrolată din Marea Britanie să înceteze. Credem că creșterea pe termen mediu va continua, indiferent de contextul macroeconomic și fundamental local.
Pentru 17 noiembrie, evidențiem următoarele niveluri semnificative: 1.2863, 1.2981–1.2987, 1.3050, 1.3096–1.3115, 1.3212, 1.3307, 1.3369–1.3377, 1.3420, 1.3533–1.3548, 1.3584. Linia Senkou Span B (1.3190) și Kijun-sen (1.3100) pot servi, de asemenea, ca surse de semnale. Este recomandabil să setați ordinele de stop-loss la punctul de break-even odată ce prețul se mișcă în direcția corectă cu 20 de pips. Liniile indicatorului Ichimoku pot suferi modificări pe parcursul zilei, ceea ce trebuie luat în considerare atunci când se determină semnalele de tranzacționare.
Luni, nu sunt planificate evenimente importante sau interesante în Marea Britanie sau în SUA. Prin urmare, tranzacționarea se va baza probabil exclusiv pe analiza tehnică, volatilitatea va rămâne redusă și tendința laterală va continua.
Recomandări de tranzacționare:
Luni, traderii pot lua în considerare poziții scurte dacă prețul respinge nivelul de 1.3212 sau linia Senkou Span B, vizând 1.3115. Pozițiile lungi vor deveni relevante dacă prețul se stabilizează deasupra nivelului de 1.3212, cu un obiectiv la 1.3307.
Explicații pentru ilustrații:
- Nivelurile de preț suport și rezistență sunt marcate ca linii roșii groase, lângă care se poate încheia mișcarea. Ele nu sunt surse de semnale de tranzacționare.
- Liniile Kijun-sen și Senkou Span B sunt linii din indicatorul Ichimoku transferate pe intervalul de timp orar din intervalul de timp de 4 ore. Ele sunt linii puternice.
- Nivelurile extreme sunt linii roșii subțiri de la care prețul a ripostat anterior. Ele sunt surse de semnale de tranzacționare.
- Liniile galbene sunt linii de trend, canale de trend și orice alte modele tehnice.
- Indicatorul 1 pe graficele COT reprezintă dimensiunea poziției nete a fiecărei categorii de traderi.
