Analiza EUR/USD pe 5 minute
Perechea valutară EUR/USD a tranzacționat extrem de slab pentru cea mai mare parte a zilei de miercuri, apoi s-a prăbușit în a doua jumătate. Desigur, "prăbușit" este un termen puternic, întrucât scăderea totală a fost de aproximativ 50 de pips. Totuși, chiar și această scădere a părut semnificativă pe fondul mișcărilor din ultimele săptămâni și luni. În ceea ce privește cauzele declinului euro și creșterea dolarului SUA, situația este destul de complexă.
Dimineața, zona euro a publicat a doua estimare pentru inflația din octombrie, care a corespuns atât previziunilor, cât și primei estimări. Astfel, nu a declanșat scăderea perechii. Seara, SUA au publicat procesul-verbal al ședinței FOMC, un document formal, dar scăderea a început cu aproximativ 5 ore înainte de publicarea acestuia. În plus, un raport privind inflația din Marea Britanie a crescut așteptările ca Bank of England să relaxeze politica monetară la următoarea sa ședință, dar scăderea nu a avut loc dimineața, ci în timpul sesiunii de tranzacționare din SUA. În general, lira sterlină ar putea, teoretic, să tragă euro în jos, dar această explicație pare o scuză.
Din perspectivă tehnică, pe intervalul de timp orar ar putea începe un nou trend descendent, întrucât prețul a trecut sub linia Senkou Span B ieri. Astăzi, în SUA vor fi publicate rapoarte privind Non-Farm Payrolls și rata șomajului, ceea ce face extrem de dificil să prezicem unde va ajunge perechea până la sfârșitul zilei. Într-o singură zi, euro ar putea arăta o scădere fără probleme, dar factorii globali continuă să indice doar în sus.
Pe intervalul de 5 minute, ieri s-au format două semnale de tranzacționare. În primul rând, prețul a sărit de pe linia Senkou Span B, iar apoi a spart-o și a ajuns la ținta cea mai apropiată, la 1.1534. Astfel, a doua tranzacție de vânzare a fost profitabilă, în timp ce prima s-a închis la Stop Loss pentru breakeven.
Raport COT
Cel mai recent raport COT este datat 23 septembrie. De atunci, nu au fost publicate rapoarte COT din cauza "shutdown"-ului din SUA. În ilustrația de mai sus, este clar că poziția netă a traderilor necomerciali a fost mult timp "bullish", cu urșii luptându-se să obțină avantajul la sfârșitul anului 2024, dar pierzându-l rapid. De când Trump a preluat pentru a doua oară funcția de Președinte al SUA, dolarul a scăzut. Nu putem afirma cu o probabilitate de 100% că declinul monedei americane va continua, dar evenimentele mondiale actuale sugerează că s-ar putea întâmpla asta.
Nu vedem încă factori fundamentali care să întărească euro, în timp ce rămân suficienți factori care ar putea slăbi dolarul. Tendința globală descendentă este încă în desfășurare, dar ce importanță are unde s-a mutat prețul în ultimii 17 ani? Odată ce Trump își va încheia războaiele comerciale, dolarul ar putea începe să crească, dar evenimentele recente indică faptul că războiul va continua într-o formă sau alta pentru mult timp.
Poziția liniilor roșii și albastre ale indicatorului continuă să indice păstrarea unei tendințe "bullish". În ultima săptămână raportată, numărul pozițiilor long din grupul "Necomercial" a scăzut cu 800, în timp ce numărul pozițiilor short a crescut cu 2.600. Prin urmare, poziția netă a scăzut cu 3.400 de contracte în decursul săptămânii. Totuși, aceste date sunt deja depășite și nu mai au relevanță.
Analiza EUR/USD 1H
Pe intervalul de timp orar, perechea EUR/USD continuă să formeze o nouă tendință ascendentă, dar este la un pas de anulare. Prețul rămâne în interiorul canalului lateral de 1.1400–1.1830 pe intervalul de timp zilnic, așa că o creștere a euro la 1.1800 poate fi încă așteptată în cadrul unei tendințe locale. Totuși, pentru ca această mișcare să aibă loc, prețul trebuie să se consolideze din nou deasupra liniei Senkou Span B.
Pentru 20 noiembrie, următoarele niveluri sunt evidențiate pentru tranzacționare: 1.1234, 1.1274, 1.1362, 1.1426, 1.1534, 1.1604–1.1615, 1.1657–1.1666, 1.1750–1.1760, 1.1846–1.1857, 1.1922, 1.1971–1.1988, și de asemenea linia Senkou Span B (1.1563) și Kijun-sen (1.1596). Liniile indicatorului Ichimoku pot să se miște pe parcursul zilei, ceea ce trebuie luat în considerare la determinarea semnalelor de tranzacționare. Nu uitați să setați un ordin stop-loss la nivelul de breakeven dacă prețul se mișcă în direcția corectă cu 15 pips. Acest lucru va proteja împotriva potențialelor pierderi dacă semnalul se dovedește a fi fals.
Nu sunt programate evenimente sau rapoarte semnificative în zona euro pentru joi, în timp ce în SUA vor apărea rapoartele pe care piața le așteaptă de o lună și jumătate - rata șomajului și Non-Farm Payrolls. Prin urmare, este posibil să se observe o volatilitate ridicată în a doua jumătate a zilei.
Recomandări de Tranzacționare:
Joi, traderii pot deschide poziții lungi dacă prețul se consolidează deasupra liniei Senkou Span B, vizând 1.1604–1.1615. Pozițiile scurte vor deveni relevante dacă prețul se consolidează sub 1.1534, cu o țintă la 1.1426. Totuși, trebuie amintit că mișcările din timpul ședinței americane vor depinde 100% de datele despre piața muncii.
Explicații pentru Ilustrații:
- Nivelurile de suport și rezistență sunt afișate ca linii roșii groase, în apropierea cărora mișcarea se poate încheia. Ele nu sunt surse de semnale de tranzacționare.
- Liniile Kijun-sen și Senkou Span B sunt linii ale indicatorului Ichimoku transferate pe intervalul de timp orar de la intervalul de timp de 4 ore. Ele sunt linii puternice.
- Nivelurile extreme sunt linii roșii subțiri de la care prețul a sărit anterior. Ele sunt surse de semnale de tranzacționare.
- Liniile galbene sunt linii de tendință, canale de tendință și orice alte modele tehnice.
- Indicatorul 1 de pe graficele COT reprezintă mărimea poziției nete pentru fiecare categorie de traderi.
