Analiza GBP/USD pe intervalul de 5 minute
Pe parcursul zilei de miercuri, perechea valutară GBP/USD s-a tranzacționat în scădere și a părăsit canalul lateral de 1.3096-1.3212. De asemenea, prețul a coborât sub linia Senkou Span B, ridicând îngrijorări cu privire la posibilitatea ca acesta să nu fie doar un fenomen întâmplător, ci să indice un trend. Lira Sterlină a demonstrat din nou o slăbiciune fără precedent. Timp de mai bine de o săptămână, în timpul spargerii unei tendințe descendente, s-a tranzacționat într-un canal lateral, fără a arăta dorința de a relua creșterea. Se pare că declinul perechii de ieri nu a fost cauzat de factori macroeconomici, ci mai degrabă de oboseala urșilor față de pasivitatea taurilor.
Contextul macroeconomic a favorizat declinul lirei sterline de ieri. Raportul de inflație al Regatului Unit a arătat o încetinire atât a inflației generale, cât și a celei de bază. Totuși, este esențial de menționat că valorile efective ale ambilor indicatori s-au aliniat perfect cu previziunile. Piața era pregătită pentru aceste valori și ne aflăm din nou într-o situație în care lira sterlină nu merita să scadă, totuși a făcut-o.
Pe intervalul de timp de 5 minute, traderii au avut posibilitatea de a deschide două tranzacții ieri. Inițial, perechea a respins limita inferioară a canalului lateral, dar semnalul s-a dovedit a fi fals. Un declin brusc al cotațiilor a început în timpul sesiunii de tranzacționare din SUA cu scopul unic de a ieși din canalul lateral. De îndată ce această sarcină a fost îndeplinită, declinul practic s-a oprit, semănând cu o manipulare. Totuși, al doilea semnal de vânzare s-a dovedit a fi profitabil condiționat și a compensat parțial pierderea din prima tranzacție.
Raport COT
Rapoartele COT pentru lira sterlină arată că sentimentul comercianților comerciali s-a schimbat constant în ultimii ani. Liniile roșie și albastră, care reprezintă pozițiile nete ale comercianților comerciali și non-comerciali, se intersectează frecvent și sunt în mare parte aproape de nivelul zero. În prezent, acestea se află la aproape același nivel, indicând cantități aproximativ egale de poziții long și short.
Dolarul continuă să scadă din cauza politicilor lui Donald Trump, așa că cererea market makerilor pentru liră nu este în mod deosebit semnificativă în acest moment. Războiul comercial va continua sub o formă sau alta pentru mult timp. De asemenea, Fed-ul va reduce ratele în anul următor, ceea ce va conduce la o scădere a cererii de dolari într-un fel sau altul. Conform ultimului raport (datat 23 septembrie) cu privire la lira sterlină, grupul "Non-commercial" a deschis 3,700 de contracte BUY și a închis 900 de contracte SELL. Prin urmare, poziția netă a comercianților non-comerciali a crescut cu 4,600 de contracte pe parcursul săptămânii. Totuși, aceste date sunt deja demodate și nu există rapoarte noi.
În 2025, lira a crescut semnificativ, dar trebuie să înțelegem că acest lucru s-a datorat politicilor lui Donald Trump. Odată ce acest motiv va fi atenuat, dolarul poate începe să crească, dar când se va întâmpla acest lucru rămâne un mister. Nu contează cât de repede crește sau scade poziția netă pentru liră. Poziția netă pentru dolar scade în orice caz, și în general scade mai rapid.
Analiza GBP/USD 1H
Pe graficul orar, perechea GBP/USD a reușit în sfârșit să străpungă linia de trend și să treacă sub linia Senkou Span B. Așa cum s-a dovedit, acest lucru a fost doar temporar și a servit mai întâi la intrarea într-o fază de consolidare, după care a reluat scăderea. În săptămânile următoare, ne putem aștepta la o continuare a creșterii lirei sterline, dar acest lucru necesită ca fluxul de negativitate necontrolată din Marea Britanie să înceteze. Credem că creșterea pe termen mediu va continua indiferent de contextul macroeconomic și fundamental local, dar pentru a o susține, prețul trebuie să depășească linia indicatorului Ichimoku.
Pentru data de 20 noiembrie, următoarele niveluri semnificative sunt evidențiate pentru tranzacționare: 1.2863, 1.2981-1.2987, 1.3050, 1.3096-1.3115, 1.3212, 1.3307, 1.3369-1.3377, 1.3420, 1.3533-1.3548 și 1.3584. Linia Senkou Span B (1.3098) și linia Kijun-sen (1.3139) pot, de asemenea, oferi semnale de tranzacționare. Se recomandă setarea unui Stop Loss la breakeven odată ce prețul s-a mișcat în direcția corectă cu 20 de pipși. Liniile indicatorului Ichimoku se pot mișca pe parcursul zilei, ceea ce ar trebui luat în considerare atunci când se determină semnalele de tranzacționare.
Joi, sunt programate să fie publicate rapoarte importante despre piața forței de muncă și șomajul pentru luna septembrie în SUA. Prin urmare, dacă perechea GBP/USD scade cu încă 100 de pipși în timpul unei depășiri formale a prognozei pentru Non-Farms, acest lucru nu ar fi surprinzător.
Recomandări de Tranzacționare:
Astăzi, traderii pot lua în considerare vânzarea dacă prețul rămâne sub linia Senkou Span B, cu ținte la 1.3050 și 1.2987. Pozițiile lungi vor deveni relevante dacă prețul se consolidează deasupra liniei Senkou Span B, cu ținte la linia Kijun-sen și nivelul 1.3212.
Explicații pentru Ilustrații:
- Nivelurile de preț de suport și rezistență sunt prezentate ca linii groase roșii, în apropierea cărora mișcarea poate avea sfârșit. Ele nu sunt surse de semnale de tranzacționare.
- Liniile Kijun-sen și Senkou Span B sunt linii ale indicatorului Ichimoku transferate pe graficul orar de pe graficul de 4 ore. Ele sunt linii puternice.
- Nivelurile extreme sunt linii subțiri roșii de la care prețul s-a retras anterior. Ele sunt surse de semnale de tranzacționare.
- Liniile galbene sunt linii de trend, canale de trend și orice alte tipare tehnice.
- Indicatorul 1 pe graficele COT reprezintă mărimea poziției nete ale fiecărei categorii de traderi.
