Analiza EUR/USD 5M
Perechea valutară EUR/USD a tranzacționat într-o manieră extrem de volatilă joi. Volatilitatea a fost una „ireală”, de 47 de pips. Aceasta a avut loc într-o zi în care erau publicate rapoartele privind locurile de muncă non-agricole și șomajul din SUA, așteptate cu nerăbdare de către traderi timp de o lună și jumătate. După cum s-a dovedit, anticiparea a fost în zadar—piața a rămas „moartă.” Desigur, am observat o scurtă creștere a emoției în primele 10 minute după publicarea datelor, dar aici s-a încheiat totul.
Ca să fiu sincer, când a reacționat ultima dată piața la rapoarte semnificative despre piața muncii și șomaj cu doar o mișcare de 35 de pips? Raportul Non-Farm Payrolls a arătat un rezultat mai mult decât dublu față de prognoză. Rata șomajului a crescut la 4.4%, ceea ce nimeni nu a anticipat. Două rapoarte majore pe care piața le-a ignorat efectiv au condus la o astfel de mișcare minimă. Prin urmare, aprofundarea valorilor exacte și semnificația acestora pare inutilă. Piața nu dorește să tranzacționeze, și acesta este punctul. Mișcările rămân complet aleatorii, deoarece stagnarea pe graficul zilnic continuă.
Pe graficul de 5 minute, ieri s-au format câteva semnale de tranzacționare, dar acestea au apărut după publicarea datelor americane, când piața era într-o stare agitată și a ignorat pur și simplu nivelurile tehnice. Credem că nu a existat niciun motiv pentru a cumpăra perechea, deoarece două linii ale indicatorului Ichimoku se află deasupra.
Raportul COT
Ultimul raport COT este datat 23 septembrie. De atunci, nu au mai fost publicate alte rapoarte COT din cauza "shutdown"-ului din SUA. În ilustrația de mai sus, este evident că poziția netă a traderilor non-comerciali a fost mult timp "bullish", iar urșii s-au luptat să obțină avantajul la sfârșitul anului 2024, dar l-au pierdut rapid. De când Trump și-a început al doilea mandat ca Președinte al SUA, dolarul a scăzut. Nu putem afirma cu o probabilitate de 100% că declinul monedei americane va continua, dar evenimentele actuale din lume sugerează că acest lucru ar putea fi posibil.
Încă nu vedem factori fundamentali care ar putea întări euro, în timp ce există suficienți factori care ar putea slăbi dolarul. Tendința descendentă globală rămâne neschimbată, dar ultimele 17 ani de mișcări ale prețului sunt acum, în mare măsură, irelevante. Odată ce Trump își va încheia războaiele comerciale, dolarul ar putea începe să se aprecieze, dar când se va întâmpla acest lucru, rămâne de văzut.
Poziția liniilor roșii și albastre ale indicatorului continuă să indice păstrarea unei tendințe "bullish". În ultima săptămână raportată, numărul pozițiilor lungi în grupul "Non-commercial" a scăzut cu 800, în timp ce numărul pozițiilor short a crescut cu 2.600. Prin urmare, poziția netă a scăzut cu 3.400 de contracte pe parcursul săptămânii. Totuși, aceste date sunt deja depășite și nu au semnificație.
Analiza EUR/USD 1H
În intervalul orar, perechea EUR/USD continuă să formeze un nou trend ascendent, dar este pe punctul de a fi anulat. Prețul rămâne în intervalul lateral de 1.1400-1.1830 pe timeframe-ul zilnic, așa că creșterea până la 1.1800 poate fi anticipată în continuare în cadrul trendului local. Totuși, această mișcare necesită consolidarea prețului peste linia Senkou Span B.
Pentru 21 noiembrie, evidențiem următoarele niveluri semnificative pentru tranzacționare: 1.1234, 1.1274, 1.1362, 1.1426, 1.1534, 1.1604-1.1615, 1.1657-1.1666, 1.1750-1.1760, 1.1846-1.1857, 1.1922, 1.1971-1.1988, precum și linia Senkou Span B (1.1563) și linia Kijun-sen (1.1578). Liniile indicatorului Ichimoku pot să se miște pe parcursul zilei, ceea ce ar trebui luat în considerare la determinarea semnalelor de tranzacționare. Nu uita să setezi un ordin de stop-loss la breakeven dacă prețul se deplasează în direcția corectă cu 15 pips. Acest lucru va proteja împotriva pierderilor potențiale dacă semnalul este fals.
Vineri, nu există evenimente sau rapoarte importante programate în zona Euro, în timp ce în SUA sunt programate rapoarte semnificative cu privire la indicii de activitate din sectorul de servicii și manufactură, precum și declarații de la Christine Lagarde și indicele sentimentului consumatorilor al Universității din Michigan. Totuși, dacă piața a ignorat rapoarte mult mai semnificative ieri, ce putem aștepta de la rapoartele de astăzi?
Recomandări de Tranzacționare:
Vineri, traderii pot tranzacționa de la nivelul de 1.1534. Dacă prețul se consolidează sub acest nivel, se pot deschide poziții de vânzare scurtă; dacă se consolidează peste, se pot deschide poziții de cumpărare. Totuși, evenimentele de ieri au demonstrat încă o dată ceea ce am subliniat fără încetare în ultimele săptămâni— piața nu vrea să tranzacționeze, volatilitatea este scăzută și mișcările logice sunt absente.
Explicații pentru Ilustrații:
- Nivelurile de suport și rezistență sunt prezentate ca linii roșii groase, lângă care mișcarea poate să se termine. Ele nu sunt surse de semnale de tranzacționare.
- Liniile Kijun-sen și Senkou Span B sunt linii ale indicatorului Ichimoku transferate pe timeframe-ul orar de pe cel de 4 ore. Ele sunt linii puternice.
- Nivelurile extreme sunt linii roșii subțiri de la care prețul s-a întors anterior. Ele sunt surse de semnale de tranzacționare.
- Liniile galbene sunt linii de trend, canale de trend și orice alte modele tehnice.
- Indicatorul 1 din graficele COT reprezintă dimensiunea fiecărei categorii de poziții nete ale traderilor.
