Analiza GBP/USD pe 5M
Perechea valutară GBP/USD a crescut inițial, doar pentru a scădea joi. Ieri, în SUA au fost publicate rapoarte pe care piața le aștepta cu nerăbdare, deși am avertizat în articolele anterioare că aceste date s-ar putea să nu fie deosebit de semnificative nici pentru Federal Reserve, nici pentru piață. Acest lucru se datorează în principal faptului că cifrele publicate erau pentru septembrie, în timp ce acum este aproape decembrie. Mai mult, rapoartele în sine ridică multe întrebări cu privire la acuratețea lor. Rata șomajului în SUA a crescut la 4,4%, în timp ce numărul de noi locuri de muncă create în afara sectorului agricol a crescut semnificativ cu 119.000. Dar asta nu e tot. După publicarea datelor pentru septembrie, este extrem de dificil să determinăm starea pieței muncii. Timp de câteva luni, ea a prezentat rezultate dezamăgitoare, dar în septembrie, Fed-ul abia începuse să reducă rata cheie, astfel că piața muncii nu putea să fi fost afectată. Se pare că a crescut de la sine, fără ajutor din partea Fed-ului. Așadar, de ce a redus Fed-ul ratele? Și, cel mai important, ce se va întâmpla în continuare?
Faptul că dolarul a scăzut inițial și apoi a crescut indică faptul că traderii înșiși nu au înțeles implicațiile acestei informații. Prețul nu a reușit să se consolideze deasupra liniilor indicatorului Ichimoku, menținând astfel o tendință descendentă complet ilogică pe intervalul de timp orar.
Pe intervalul de timp de 5 minute, s-a format un semnal de tranzacționare înainte de publicarea datelor americane. La începutul sesiunii de tranzacționare europene, prețul a sărit de la 1,3050, permițând traderilor să rămână în poziții lungi pe parcursul zilei. În cele din urmă, perechea a reacționat atât la linia Senkou Span B, cât și la nivelul 1,3115, oferind ample oportunități de a închide pozițiile lungi cu profit.
Raport COT
Rapoartele COT pentru lira sterlină arată că sentimentul traderilor comerciali s-a schimbat constant în ultimii ani. Liniile roșii și albastre, care reprezintă pozițiile nete ale traderilor comerciali și necomerciali, se intersectează frecvent și sunt majoritatea aproape de zero. În prezent, acestea sunt la aproape același nivel, indicând cantități aproximativ egale de poziții lungi și scurte.
Dolarul continuă să scadă din cauza politicilor lui Donald Trump, astfel că cererea creatorilor de piață pentru liră nu este momentan foarte semnificativă. Războiul comercial va continua într-o formă sau alta pentru mult timp. Fed-ul va reduce oricum ratele în anul următor, ceea ce va duce la o scădere a cererii pentru dolar într-un fel sau altul. Conform ultimului raport (datat 23 septembrie) asupra lirei sterline, grupul "Necomercial" a deschis 3.700 de contracte BUY și a închis 900 de contracte SELL. Astfel, poziția netă a traderilor necomerciali a crescut cu 4.600 de contracte pe săptămână. Totuși, aceste date sunt deja depășite și nu există noi rapoarte.
În 2025, lira a crescut semnificativ, dar trebuie înțeles că aceasta s-a datorat politicilor lui Donald Trump. Odată ce acest motiv este atenuat, dolarul ar putea începe să crească, dar când se va întâmpla acest lucru, nimeni nu poate anticipa. Nu contează cât de rapid crește sau scade poziția netă pentru liră. Poziția netă pentru dolar este în scădere în orice caz și, în general, scade mai rapid.
Analiza GBP/USD 1H
Pe intervalul orar, perechea GBP/USD a reușit, în sfârșit, să spargă linia de trend și să depășească linia Senkou Span B. Totuși, aceasta s-a dovedit a fi o mișcare temporară, deoarece perechea a intrat într-o consolidare plată timp de o săptămână înainte de a-și relua declinul. În săptămânile următoare, se așteaptă o continuare a creșterii lirei sterline, însă trebuie să se oprească fluxul necontrolat de vești negative din Marea Britanie. Credem că creșterea pe termen mediu va continua indiferent de fundalul macroeconomic și fundamental local, însă pentru ca acest lucru să se întâmple, prețul trebuie să depășească liniile indicatorului Ichimoku.
Pe 21 noiembrie, nivelurile importante includ: 1.2863, 1.2981-1.2987, 1.3050, 1.3096-1.3115, 1.3212, 1.3307, 1.3369-1.3377, 1.3420, 1.3533-1.3548 și 1.3584. Linia Senkou Span B (1.3111) și linia Kijun-sen (1.3118) pot servi și ca surse potențiale de semnale. Este recomandat să setați Stop Loss pe zero odată ce prețul se mișcă în direcția corectă cu 20 de pipsi. Rețineți că liniile indicatorului Ichimoku se pot deplasa pe parcursul zilei, lucru care trebuie luat în considerare când se determină semnalele de tranzacționare.
Vineri, sunt programate publicări importante ale indicilor de activitate economică pentru luna noiembrie atât în Marea Britanie cât și în SUA. Acestea sunt puncte de date relativ semnificative care ar putea provoca o ușoară reacție a pieței. Același lucru se aplică și pentru Indexul de Sentiment al Consumatorilor din SUA.
Recomandări de Tranzacționare:
Astăzi, traderii pot considera poziții de vânzare dacă prețul se consolidează sub 1.3050 sau dacă revine de la liniile indicatorului Ichimoku. Pozițiile de cumpărare vor fi relevante dacă prețul se consolidează peste linia Kijun-sen, vizând nivelul 1.3212.
Explicații pentru Ilustrații:
- Nivelurile de suport și rezistență sunt arătate ca linii roșii groase, lângă care mișcarea poate să se încheie. Ele nu sunt surse de semnale de tranzacționare.
- Liniile Kijun-sen și Senkou Span B sunt linii ale indicatorului Ichimoku transferate pe intervalul de timp orar de la intervalul de 4 ore. Sunt linii puternice.
- Nivelurile extreme sunt linii roșii subțiri de la care prețul a revenit anterior. Sunt surse de semnale de tranzacționare.
- Liniile galbene sunt linii de trend, canale de trend și orice alte modele tehnice.
- Indicatorul 1 pe graficele COT reprezintă dimensiunea poziției nete a fiecărei categorii de traderi.
