Dolarul a pierdut teren considerabil în fața euro, a lirei sterline și a altor active de risc ieri, iar pentru acest lucru au existat motive specifice. O scădere accentuată a indicelui de încredere al consumatorilor din SUA și a volumului vânzărilor cu amănuntul a afectat dolarul american. Traderii au observat semne ale încetinirii creșterii economice a SUA, subminând încrederea în politica monetară agresivă a Federal Reserve. Pe de altă parte, moneda europeană a fost susținută de datele privind inflația din Germania.
În ceea ce privește lira sterlină, aceasta a avansat față de dolar. Suport suplimentar pentru perechea GBP/USD a venit din știrile că Marea Britanie va crește salariul minim cu 4,1%. Traderii au considerat acest lucru un semn al presiunii inflaționiste în creștere în viitor. Totuși, unii experți sunt îngrijorați că majorarea salariilor ar putea pune presiune pe afaceri, în special pe întreprinderile mici, și ar putea duce la reduceri de locuri de muncă. Alții susțin că salariile mai mari vor stimula productivitatea și inovația. Între timp, Banca Angliei este probabil să monitorizeze atent situația și să evalueze impactul potențial al acestei decizii asupra inflației. Dacă inflația crește prea rapid, BoE ar putea lua în considerare revenirea la creșterile de dobândă, care sunt deja la un nivel relativ ridicat.
Astăzi este așteptat raportul de stabilitate financiară al Băncii Centrale Europene în prima parte a zilei, alături de un discurs al președintei BCE, Christine Lagarde. Raportul se așteaptă să abordeze riscurile cheie pentru sistemul financiar al zonei euro, inclusiv efectele inflației, tarifelor comerciale și tensiunilor geopolitice. Se va acorda o atenție deosebită rezilienței sectorului bancar la posibile șocuri, precum și stării pieței imobiliare și a datoriei corporative. Discursul lui Lagarde, care va urma publicării raportului, va oferi o altă oportunitate importantă de a obține perspective asupra poziției regulatorului.
Cât despre liră, bugetul Marii Britanii pentru următorul an fiscal va fi prezentat astăzi. Există o anticipare tensionată în Whitehall, întrucât analiștii și liderii de afaceri urmăresc atent orice indicii privind prioritățile politice ale guvernului și impactul potențial al acestora asupra economiei. Se așteaptă ca principalele teme ale bugetului să includă sprijin pentru creștere, îmbunătățirea productivității și abordarea problemelor de inflație ridicată. Totuși, cel mai crucial aspect este cum va aborda trezoreria lacunele bugetare care au apărut în acest an.
Dacă datele se aliniază cu așteptările economiștilor, este recomandabilă utilizarea unei strategii de Mean Reversion. Dacă datele depășesc sau nu corespund semnificativ așteptărilor economiștilor, o strategie de Momentum este cea mai bună abordare.
Strategia de Momentum (Breakout):
Pentru perechea EUR/USD
- Cumpărarea la un breakout la 1,1605 ar putea conduce la o creștere a euro către 1,1532 și 1,1565.
- Vânzarea la un breakout la 1,1585 ar putea conduce la o scădere a euro către 1,1565 și 1,1525.
Pentru perechea GBP/USD
- Cumpărarea la un breakout la 1,3210 ar putea conduce la o creștere a lirei către 1,3245 și 1,3277.
- Vânzarea la un breakout la 1,3182 ar putea conduce la o scădere a lirei către 1,3154 și 1,3132.
Pentru perechea USD/JPY
- Cumpărarea la un breakout la 156,23 ar putea conduce la o creștere a dolarului către 156,67 și 157,06.
- Vânzarea la un breakout la 156,00 ar putea conduce la o scădere a dolarului către 155,80 și 155,54.
Strategia de Mean Reversion (Retracement):
Perechea EUR/USD
- Pozițiile short vor fi căutate după un breakout eșuat deasupra nivelului de 1,1603, la o revenire sub acest nivel.
- Pozițiile long vor fi căutate după un breakout eșuat deasupra nivelului de 1,1561, la o revenire la acest nivel.
Pentru perechea GBP/USD
- Pozițiile short vor fi căutate după un breakout eșuat deasupra nivelului 1,3212, la o revenire sub acest nivel.
- Pozițiile long vor fi căutate după un breakout eșuat deasupra nivelului 1,3154, la o revenire la acest nivel.
Pentru perechea AUD/USD
- Pozițiile short vor fi căutate după un breakout eșuat deasupra nivelului 0.6522, la o revenire sub acest nivel.
- Pozițiile long vor fi căutate după un breakout eșuat deasupra nivelului 0.6491, la o revenire la acest nivel.
Pentru perechea USD/CAD
- Pozițiile short vor fi căutate după un breakout eșuat peste 1.4095 și o revenire sub acest nivel.
- Pozițiile long vor fi căutate după un breakout eșuat peste 1.4054 și o revenire la acest nivel.
