Marți, perechea EUR/USD a revenit de la nivelul de retragere Fibonacci de 23,6% la 1,1731, a inversat în favoarea dolarului american și a scăzut până la nivelul Fibonacci de 38,2% la 1,1686. Astăzi, o revenire de la nivelul 1,1686 ar favoriza euro și ar conduce la o creștere spre 1,1731. O consolidare a perechii sub 1,1686 ar crește probabilitatea unei scăderi suplimentare spre următorul nivel de retragere, 50,0% la 1,1648.
Structura valurilor pe graficul orar rămâne simplă. Cel mai recent val în sus finalizat nu a reușit să depășească vârful anterior, în timp ce noul val în jos a spart minimul precedent. Astfel, trendul s-a schimbat spre unul descendent. În opinia mea, scăderea nu va fi de lungă durată, dar acum este necesară o spartură a trendului descendent înainte de a ne aștepta la o creștere reînnoită a euro. Conform configurației actuale a graficului, o astfel de spartură ar avea loc peste zona de rezistență la 1.1795–1.1802 sau după două valuri consecutive în creștere.
Marți, nimic nu părea să amenințe moneda europeană. Traderii au luat complet în calcul arestarea lui Maduro și noile ambiții geopolitice ale lui Donald Trump, dar, în mod neașteptat, dolarul a primit sprijin din partea raportului de inflație al Germaniei. Încetinirea inflației germane în decembrie de la 2.3% la 1.8% an pe an, în contrast cu așteptările de 2.0%, a fost o surpriză completă pentru traderi. Este încă prea devreme pentru a trage concluzii ferme, dar probabilitatea unei înăspriri a politicii monetare a BCE în 2026 a scăzut brusc ieri. Dacă inflația continuă să scadă, înăsprirea politicii nu este fezabilă, deoarece ratele mai mari ar restrânge și mai mult indicele prețurilor de consum. Tocmai ratele înalte ale BCE din 2023-2024 au permis reducerea inflației de la nivelurile record post-pandemie. Astfel, scăderea euro de marți a fost justificată, iar astăzi urșii ar putea continua atacurile dacă inflația europeană arată, de asemenea, o încetinire semnificativă. Totuși, nu trebuie uitat că astăzi vor fi publicate și datele economice din SUA, care ar putea oferi taurilor forță suplimentară.
Pe graficul de 4 ore, perechea a revenit din zona de suport 1.1649–1.1680 și s-a inversat în favoarea euro. Drept urmare, procesul de creștere ar putea continua spre nivelul de retragere de 0,0% la 1.1829. O consolidare sub zona de suport 1.1649–1.1680 ar crește șansele unei scăderi suplimentare către următorul nivel Fibonacci de 38,2% la 1.1538. Nu se observă divergențe emergente la niciun indicator astăzi.
Raportul Commitments of Traders (COT):
În ultima săptămână de raportare, jucătorii profesioniști au deschis 16.177 de poziții long și 1.189 de poziții short. Sentimentul în cadrul grupului "non-comercial" rămâne optimist datorită lui Donald Trump și a politicilor sale și continuă să se consolideze în timp. Numărul total de poziții long deținute de speculatori se ridică acum la 293.000, în timp ce contractele short sunt de 133.000—dând astfel taurilor un avantaj de peste două ori mai mare.
De treizeci și trei de săptămâni consecutive, marii jucători au redus pozițiile short și le-au mărit pe cele long. Apoi a început blocajul, iar acum vedem din nou aceeași imagine: traderii profesioniști continuă să construiască poziții long. Politicile lui Donald Trump rămân cel mai semnificativ factor pentru traderi, deoarece generează numeroase probleme care vor avea consecințe structurale pe termen lung pentru economia SUA—cum ar fi deteriorarea pieței muncii. Traderii se tem de o pierdere a independenței Rezervei Federale în 2026 sub presiunea lui Trump, mai ales în contextul demisiei lui Jerome Powell așteptată în mai.
Calendarul economic pentru SUA și zona euro:
- Zona Euro – Schimbare în Vânzările Cu Amănuntul din Germania (07:00 UTC)
- Zona Euro – Rata Șomajului în Germania (08:55 UTC)
- Zona Euro – Schimbare în Șomajul din Germania (08:55 UTC)
- Zona Euro – Indicele Prețurilor de Consum (10:00 UTC)
- Statele Unite – Schimbare în Ocuparea Forței de Muncă ADP (13:15 UTC)
- Statele Unite – ISM Servicii PMI (15:00 UTC)
- Statele Unite – Locuri de Muncă Vacante JOLTS (15:00 UTC)
Pe 7 ianuarie, calendarul economic conține șapte evenimente, dintre care patru sunt foarte importante (date din SUA și inflația europeană). Impactul știrilor asupra sentimentului pieței de miercuri poate fi puternic, mai ales în a doua jumătate a zilei.
Prognoză și recomandări de tranzacționare EUR/USD:
Vânzarea perechii a fost posibilă după o revenire de la nivelul 1.1731 pe graficul orar, cu un obiectiv la 1.1686. Obiectivul a fost atins. Astăzi, poziții short pot fi deschise după o închidere sub 1.1686, cu obiective la 1.1648 și 1.1612. Oportunitățile de cumpărare vor apărea la o revenire de la 1.1686 pe graficul orar, cu obiective la 1.1731 și 1.1805.
Grilele Fibonacci sunt trasate de la 1.1492 la 1.1805 pe graficul orar și de la 1.1066 la 1.1829 pe graficul de 4 ore.
