Analiza GBP/USD 5M
Perechea valutară GBP/USD, spre deosebire de EUR/USD, continuă să mențină o tendință ascendentă. În ultimele zile, moneda britanică a avut, de asemenea, un declin, dar acest lucru nu dă impresia unei tendințe descendente. Lira sterlină a revenit, pe un teren instabil, la suportul format de nivelul 1.3421–1.3437, care a împiedicat anterior de două ori continuarea declinului perechii. Astfel, o a treia încercare de a se deplasa spre sud poate, de asemenea, să ducă la un eșec.
Să reamintim că, săptămâna aceasta, nu considerăm că fundalul fundamental și macroeconomic este favorabil pentru dolar—nici evenimentele legate de Trump, nici datele macroeconomice ale SUA. Prin urmare, ceea ce observăm poate fi o corecție pur tehnică. Deocamdată, prețul nu reușește să se miște sub linia Senkou Span B.
Săptămâna aceasta, doar Non-Farm Payrolls și rata șomajului mai rămân de publicat; totuși, să "trecem" prin acestea este puțin exagerat. Pe parcursul săptămânii, piața a arătat o lipsă totală de voință de a tranzacționa, iar volatilitatea continuă să scadă chiar și la lira britanică, tradițional activă. Astăzi, la începutul sesiunii de tranzacționare din SUA, mișcările de pe piață pot fi complet imprevizibile, deoarece traderii vor reacționa la rapoarte importante—presupunând că vor reacționa deloc și nu le vor ignora.
Pe intervalul de timp de 5 minute, ultimul semnal de tranzacționare s-a format miercuri, când prețul a străpuns linia critică. Traderii care au deschis poziții vânzătoare pe baza acestui semnal ar fi putut realiza un profit de aproximativ 40 de puncte joi. Un rebound clar de la nivelul 1.3421–1.3437 nu a avut încă loc, așa că, în acest moment, nu este clar în ce direcție va tranzacționa lira vineri.
Raport COT
Rapoartele COT privind lira britanică arată că, în ultimii ani, sentimentul traderilor comerciali s-a schimbat constant. Liniile roșie și albastră, care reprezintă pozițiile nete ale traderilor comerciali și non-comerciali, se intersectează frecvent și, în cele mai multe cazuri, rămân apropiate de nivelul zero. În prezent, liniile se îndepărtează una de alta, dar traderii non-comerciali domină în prezent—cu poziții de vânzare. Speculatorii vând din ce în ce mai mult lira, dar, așa cum am spus deja, nu contează cât de scăzută este cererea pentru moneda britanică; cererea pentru dolarul american este adesea și mai redusă.
Dolarul continuă să scadă din cauza politicii lui Donald Trump, ceea ce se poate observa în mod clar pe intervalul de timp săptămânal (vezi ilustrația de mai sus). Războiul comercial va continua într-o formă sau alta pentru mult timp, iar Rezerva Federală va reduce într-un fel sau altul ratele dobânzii în următoarele 12 luni. Cererea pentru dolar va scădea oricum. Conform celui mai recent raport COT (datat 23 decembrie) privind lira britanică, grupul "Non-commercial" a deschis 1.6 mii de poziții de cumpărare și a închis 5.7 mii de poziții de vânzare. Astfel, poziția netă a traderilor non-comerciali a crescut cu 7.3 mii peste săptămână.
În 2025, lira a înregistrat o creștere destul de puternică, dar trebuie înțeles că există un singur motiv—politica lui Donald Trump. De îndată ce acest factor este neutralizat, dolarul poate începe să crească, dar nimeni nu știe când se va întâmpla asta.
Analiza GBP/USD 1H
Pe cadrul de timp orar, perechea GBP/USD continuă să formeze un trend ascendent, în ciuda faptului că a străpuns linia de trend. Credem că aprecierea lirei sterline pe termen mediu va continua, indiferent de fundamentele și fundalul macroeconomic local. Linia Senkou Span B împiedică prețul să scadă sub ea, ceea ce semnalizează menținerea unui trend ascendent local.
Pentru 9 ianuarie, evidențiem următoarele niveluri cheie: 1.3042–1.3050, 1.3096–1.3115, 1.3201–1.3212, 1.3307, 1.3369–1.3377, 1.3437, 1.3533–1.3548, 1.3615, 1.3681, 1.3763. Liniile Senkou Span B (1.3421) și Kijun-sen (1.3488) pot servi, de asemenea, ca surse de semnale. Se recomandă mutarea Stop Loss la punctul de echilibru odată ce prețul avansează cu 20 de puncte în direcția corectă. Liniile indicatorului Ichimoku se pot modifica în timpul zilei, ceea ce ar trebui luat în considerare atunci când se identifică semnalele de tranzacționare.
Vineri, nu sunt programate publicații importante sau evenimente în Regatul Unit, în timp ce în Statele Unite vor fi publicate rapoarte pe care piața le-ar putea aștepta de la începutul săptămânii. Aceste rapoarte pot fi considerate cele mai importante evenimente din ianuarie, deoarece viitoarea politică monetară a Federal Reserve va depinde de ele. Totuși, dacă va exista o reacție vizibilă la Non-Farm Payrolls și rata șomajului este o întrebare foarte mare.
Recomandări de Tranzacționare
Astăzi, traderii pot lua în considerare vânzarea dacă prețul se consolidează sub nivelul 1.3421–1.3437, cu o țintă de 1.3369–1.3377. Pozițiile long vor deveni relevante dacă prețul respinge nivelul 1.3421–1.3437, cu ținte la linia critică și 1.3533–1.3548.
Explicații pentru Ilustrații
- Niveluri de suport și rezistență – linii groase roșii lângă care mișcarea prețului se poate termina. Ele nu sunt surse de semnale de tranzacționare.
- Liniile Kijun-sen și Senkou Span B – linii ale indicatorului Ichimoku transferate pe cadrul de timp orar de la cel de 4 ore. Ele sunt niveluri puternice.
- Niveluri extreme – linii subțiri roșii de la care prețul a respins anterior. Ele sunt surse de semnale de tranzacționare.
- Linii galbene – linii de trend, canale de trend și orice alte modele tehnice.
- Indicatorul 1 pe graficele COT – dimensiunea poziției nete a fiecărei categorii de traderi.
