Analiza EUR/USD 5M
Perechea valutară EUR/USD a urcat puternic luni, încheind ziua în jurul nivelului 1,1907–1,1922. Prima încercare de a străpunge această zonă și linia Senkou Span B nu a avut succes, însă, per ansamblu, euro a început săptămâna în forță. Merită menționat că luni nu au existat motive locale clare pentru aprecierea monedei unice. Dintre evenimentele importante, poate fi amintit doar discursul lui Christine Lagarde, care a avut un impact redus asupra piețelor. De altfel, nu prea avea ce elemente noi să aducă, întrucât ultima ședință a Băncii Centrale Europene avusese loc în joiua precedentă, iar toate informațiile necesare fuseseră deja oferite piețelor de către președinta BCE.
Astfel, moneda europeană a crescut strict pe baza entuziasmului. Dar ce fel de entuziasm poate exista atunci când tendința ascendentă a perechii durează deja de peste un an? Euro a petrecut în total 7 luni într-o mișcare laterală (flat) înainte de a reuși, în cele din urmă, să iasă din canalul orizontal. Tendința globală ascendentă s-a reluat acum. Prin urmare, euro ar trebui să fie așteptat să continue să urce în orice condiții, atâta vreme cât tendința ascendentă se menține. Din acest motiv, luni nu a fost nevoie de un suport din partea știrilor locale.
Pe intervalul de timp de 5 minute, primul semnal de cumpărare a apărut ieri, la deschiderea sesiunii europene. Prețul a străpuns zona 1,1821–1,1837, permițând traderilor să deschidă poziții long. La începutul sesiunii americane, a fost depășită linia Senkou Span B, iar câteva ore mai târziu a fost atinsă zona 1,1907–1,1922. În jurul acestei zone, traderii își puteau marca profiturile din pozițiile long.
Raport COT
Cel mai recent raport COT este datat 3 februarie. În ilustrarea pe intervalul de timp săptămânal, se vede clar că poziția netă a traderilor non-comerciali rămâne „bullish”. De când Trump a preluat funcția de președinte al Statelor Unite pentru a doua oară, dolarul nu a făcut decât să scadă. Nu putem afirma cu certitudine 100% că declinul monedei americane va continua, dar evoluțiile actuale de pe plan mondial lasă să se întrevadă această posibilitate.
Încă nu vedem factori fundamentali care să susțină o întărire a monedei europene, în timp ce pentru declinul dolarului american există destui factori. Tendința descendentă globală este încă intactă, însă ce relevanță mai are ea acum, având în vedere mișcările de preț din ultimii 18 ani? În ultimii trei ani se conturează o nouă tendință ascendentă, iar străpungerea liniei de trend descendent global a avut deja loc. Astfel, drumul către nord rămâne deschis.
Poziționarea liniilor roșie și albastră ale indicatorului continuă să indice menținerea unei tendințe „bullish”. În ultima săptămână de raportare, numărul pozițiilor long ale grupului „Non-commercial” a crescut cu 11.900, în timp ce numărul pozițiilor short a scăzut cu 19.300. În consecință, poziția netă a crescut cu încă 31.200 de contracte pentru săptămâna respectivă.
Analiza EUR/USD 1H
Pe graficul orar, perechea EUR/USD continuă să formeze o tendință ascendentă, în ciuda străpungerii liniei de trend și a unei corecții. Perechea a părăsit oficial canalul lateral 1,1400–1,1830, unde a petrecut șapte luni, prin urmare tendința ascendentă este reluată oficial. Pentru refacerea tehnică a trendului ascendent este acum necesară consolidarea prețului deasupra liniei Senkou Span B.
Pentru 10 februarie evidențiem următoarele niveluri pentru tranzacționare: 1,1362, 1,1426, 1,1542, 1,1604–1,1615, 1,1657–1,1666, 1,1750–1,1760, 1,1830–1,1837, 1,1907–1,1922, 1,1971–1,1988, 1,2051, 1,2095, precum și linia Senkou Span B (1,1927) și linia Kijun-sen (1,1843). Liniile indicatorului Ichimoku se pot mișca pe parcursul zilei, lucru care trebuie luat în calcul la determinarea semnalelor de tranzacționare. Nu uitați să setați un ordin stop-loss la nivel de breakeven dacă prețul se mișcă în direcția corectă cu 15 pips. Acest lucru vă va proteja de pierderi potențiale în cazul în care semnalul se dovedește a fi fals.
Marți nu sunt programate evenimente importante în zona euro. În SUA va fi publicat un raport destul de interesant privind vânzările cu amănuntul, împreună cu un raport secundar ADP, cu frecvență săptămânală. Considerăm că, dacă linia Senkou Span B va fi străpunsă, mișcarea către nord va continua oricum.
Recomandări de tranzacționare:
Marți, traderii pot tranzacționa din zona 1,1907–1,1922. Noi poziții de cumpărare vor deveni relevante dacă prețul se consolidează deasupra acestei zone și deasupra liniei Senkou Span B, cu ținta la 1,1971–1,1988. Poziții de vânzare pot fi luate în considerare la o respingere din zona 1,1907–1,1927, cu țintă la 1,1843.
Explicații pentru ilustrații:
- Niveluri de suport și rezistență: Linii roșii groase unde mișcarea se poate opri. Nu reprezintă surse de semnale de tranzacționare.
- Liniile Kijun-sen și Senkou Span B: Liniile indicatorului Ichimoku transferate pe graficul orar de pe graficul de 4 ore. Sunt linii puternice.
- Niveluri extreme: Linii roșii subțiri de la care prețul a ricoșat anterior. Reprezintă surse de semnale de tranzacționare.
- Linii galbene: Linii de trend, canale de trend și orice alte formațiuni tehnice.
- Indicatorul 1 pe graficele COT: Mărimea poziției nete pentru fiecare categorie de traderi.
