Analiza GBP/USD 5M
Perechea valutară GBP/USD a arătat, de asemenea, o mișcare ascendentă destul de puternică luni, pentru care, în mod obiectiv, nu au existat motive locale. Dacă aprecierea euro ar putea fi pusă, într-o anumită măsură, pe seama discursului lui Christine Lagarde, lira sterlină nu a avut la dispoziție nicio știre, eveniment sau raport. Cu toate acestea, lira a continuat să se aprecieze și a străpuns, pe parcursul zilei, trei niveluri importante de rezistență: linia Senkou Span B, linia Kijun-sen și linia de trend. Astfel, tendința descendentă de pe graficul orar s-a încheiat oficial. Până la finalul zilei de luni, prețul a ajuns în zona 1,3671–1,3681, însă nu ar trebui să existe dificultăți în depășirea acestui nivel.
Reamintim că, săptămâna trecută, Bank of England a luat o decizie neutră de menținere a ratei-cheie a dobânzii la nivelul anterior; totuși, din cauza unui număr mai mare de voturi în cadrul Comitetului de Politică Monetară în favoarea reducerii ratei, piața a interpretat acest eveniment ca fiind „dovish”. Am avertizat că nu este înțelept să se mizeze pe aprecierea dolarului. Din punct de vedere tehnic, aceasta era justificat, dar nu și din punct de vedere fundamental. După cum putem observa, moneda britanică se apreciază pentru a doua zi consecutiv, fără un motiv evident. Această mișcare este pe deplin în concordanță cu tendința ascendentă generală de pe graficul zilnic.
Pe graficul de 5 minute, ieri au fost generate patru semnale de tranzacționare. Inițial, perechea a ricoșat din zona 1,3615–1,3633, însă semnalul de vânzare s-a dovedit a fi fals. Ulterior, prețul a străpuns această zonă, a revenit pentru a o testa de sus și a atins cea mai apropiată zonă-țintă de 1,3671–1,3681. Astfel, tranzacția de cumpărare a adus profit. Ne așteptăm acum ca zona dintre 1,3671 și 1,3681 să fie depășită, ceea ce le va permite traderilor să deschidă noi poziții long.
Raportul COT
Rapoartele COT pentru lira sterlină arată că sentimentul traderilor comerciali s-a schimbat constant în ultimii ani. Liniile roșie și albastră, care reprezintă pozițiile nete ale traderilor comerciali și necomerciali, se intersectează frecvent și se află în mare parte în apropierea nivelului zero. În prezent, liniile converg, iar traderii necomerciali domină încă... vânzările. Recent, speculatorii au mărit activ pozițiile long, astfel că este posibilă în curând o schimbare de sentiment, deși acest lucru afectează în mod deosebit perechea GBP/USD.
Dolarul continuă să scadă din cauza politicilor lui Donald Trump, fapt vizibil pe graficul săptămânal. Războiul comercial va continua, într-o formă sau alta, pentru mult timp, iar Fed va reduce oricum dobânzile în următoarele 12 luni. Cererea pentru dolar se va diminua, indiferent de circumstanțe. Conform celui mai recent raport COT (din 3 februarie) pentru lira sterlină, grupul „Non-commercial” a deschis 7.100 de contracte BUY și 4.800 de contracte SELL. Astfel, poziția netă a traderilor necomerciali a crescut cu 2.300 de contracte într-o săptămână.
În 2025, lira s-a apreciat semnificativ, însă trebuie înțeles că există un singur motiv: politicile lui Donald Trump. Odată ce acest factor se va estompa, dolarul ar putea începe să crească. Însă momentul în care se va întâmpla acest lucru rămâne necunoscut.
Analiza GBP/USD 1H
Pe graficul de o oră, perechea GBP/USD a rupt trendul descendent; prin urmare, ne putem aștepta acum la o creștere pe termen scurt. Considerăm în continuare că, pe termen mediu, lira sterlină va crește pe fondul deprecierii monedei americane. Prin urmare, trendurile ascendente locale au prioritate mai mare decât cele descendente.
Pentru 10 februarie, identificăm următoarele niveluri importante: 1,3201–1,3212, 1,3307, 1,3369–1,3377, 1,3437, 1,3533–1,3548, 1,3615, 1,3671–1,3681, 1,3751–1,3763, 1,3846–1,3886, 1,3948. Linia Senkou Span B (1,3633) și linia Kijun-sen (1,3619) pot, de asemenea, genera semnale. Se recomandă mutarea nivelului de Stop Loss la punctul de break-even atunci când prețul se mișcă în direcția dorită cu 20 de pips. Liniile indicatorului Ichimoku se pot deplasa pe parcursul zilei, lucru ce trebuie luat în considerare la determinarea semnalelor de tranzacționare.
Marți nu sunt programate evenimente importante în Marea Britanie, în timp ce în SUA va fi publicat un raport relativ important privind vânzările cu amănuntul. Totuși, evoluția de luni a arătat că piața este orientată spre reluarea trendului ascendent, astfel încât cumpărările pot continua și marți.
Recomandări de tranzacționare:
Astăzi, traderii pot lua în considerare poziții short cu ținte în zona 1,3615–1,3633 dacă prețul reacționează printr-un rebound din zona 1,3671–1,3681. Pozițiile long vor deveni relevante, cu o țintă la 1,3751–1,3763, dacă prețul străpunge zona 1,3671–1,3681.
Explicații pentru ilustrații:
- Niveluri de suport și rezistență: Linii roșii groase unde mișcarea se poate încheia. Nu reprezintă surse de semnale de tranzacționare.
- Liniile Kijun-sen și Senkou Span B: Linii ale indicatorului Ichimoku transferate pe graficul de o oră de pe graficul de 4 ore. Sunt linii puternice.
- Niveluri extreme: Linii roșii subțiri la care prețul a reacționat anterior printr-un rebound. Acestea sunt surse de semnale de tranzacționare.
- Linii galbene: Linii de trend, canale de trend și orice alte formațiuni tehnice.
- Indicatorul 1 pe graficele COT: Dimensiunea poziției nete pentru fiecare categorie de traderi.
