Analiza EUR/USD 5M
Perechea valutară EUR/USD a crescut ușor vineri, însă numeroasele evenimente de pe parcursul zilei au făcut ca volatilitatea să rămână din nou destul de scăzută. Se pare că piața nu a reușit încă să își clarifice direcția în raport cu toate informațiile primite, deoarece în a doua parte a zilei perechea a început să oscileze rapid în sus și în jos. Să ne amintim că vineri au fost publicate rapoarte solide privind activitatea de afaceri în zona euro. În Germania au apărut, de asemenea, date bune privind activitatea de afaceri. În SUA, principalul raport al zilei – PIB-ul pentru trimestrul al patrulea – a dezamăgit puternic, situându-se la jumătate față de prognoză. Iar la finalul zilei și al săptămânii, Curtea Supremă a SUA i-a bucurat pe traderi declarând ilegale tarifele impuse de Donald Trump, în timp ce Trump a introdus imediat noi tarife, majorându-le la 15% a doua zi. Cu atâtea informații, este de înțeles că traderii au “amețit”.
Din punct de vedere tehnic, tendința descendentă de pe graficul orar rămâne intactă. Prețul nu a reușit să depășească zona 1,1750–1,1760 și nici să se stabilizeze deasupra liniei critice. Astfel, teoretic, dolarul poate continua să se aprecieze, așa cum a făcut în ultimele două săptămâni. Există încă câțiva factori care îl susțin, în timp ce factorii de scădere s-au înmulțit. Totuși, în acest moment, piața este mai degrabă poziționată pentru o corecție tehnică în cadrul tendinței ascendente globale mai ample.
Pe intervalul de 5 minute, vineri s-au format două semnale de tranzacționare. În primele 10 ore, prețul a încercat să reboteze din zona 1,1750–1,1760, lucru care s-a și întâmplat în cele din urmă. Traderii puteau deschide poziții long pe baza acestui semnal. Ulterior a urmat un „salt” până la linia Kijun-sen, de la care prețul a respins, de asemenea. Astfel, traderii au putut deschide succesiv poziții short. Ambele tranzacții au fost profitabile.
Raport COT
Cel mai recent raport COT este datat 17 februarie. Ilustrația pe graficul săptămânal arată clar că poziția netă a traderilor necomerciali rămâne „bullish”. De când Trump și-a început al doilea mandat de președinte al Statelor Unite, doar dolarul este cel care scade. Deși nu putem spune cu o certitudine de 100% că deprecierea monedei americane va continua, evoluțiile actuale la nivel global sugerează această posibilitate.
În continuare nu vedem factori fundamentali care să susțină aprecierea euro, însă există suficienți factori în favoarea declinului dolarului american. Trendul descendent global încă persistă, dar ce relevanță mai are acum mișcarea prețului din ultimii 18 ani? În ultimii trei ani s-a format un nou trend ascendent, care a spart linia de trend descendent de ordin global. Astfel, drumul în sus rămâne deschis.
Poziționarea liniilor roșie și albastră ale indicatorului continuă să indice un trend „bullish”. În ultima săptămână de raportare, numărul pozițiilor long din grupul „Non-commercial” a scăzut cu 7.100, în timp ce numărul pozițiilor short s-a redus cu 1.300. În consecință, poziția netă a scăzut cu 5.800 de contracte pe parcursul săptămânii.
Analiza EUR/USD pe H1
Pe graficul orar, perechea EUR/USD continuă să se mențină sub liniile indicatorului Ichimoku, fapt care îi limitează capacitatea de a-și continua mișcarea ascendentă. Perechea a părăsit la începutul anului canalul lateral 1,1400–1,1830, unde a petrecut șapte luni, astfel că trendul global ascendent a fost oficial reluat. Pentru reluarea tehnică a trendului ascendent pe graficul orar este necesară o consolidare a prețului deasupra liniei Senkou Span B și deasupra liniei de trend.
În data de 23 februarie evidențiem următoarele niveluri de tranzacționare — 1,1362, 1,1426, 1,1542, 1,1604–1,1615, 1,1657–1,1666, 1,1750–1,1760, 1,1830–1,1837, 1,1907–1,1922, 1,1971–1,1988, 1,2051, 1,2095 — împreună cu linia Senkou Span B (1,1847) și linia Kijun-sen (1,1802). Liniile indicatorului Ichimoku se pot mișca pe parcursul zilei, lucru care trebuie luat în considerare la determinarea semnalelor de tranzacționare. Nu uitați să mutați ordinul Stop Loss la nivelul de break even dacă prețul s-a mișcat în direcția corectă cu 15 puncte. Acest lucru vă va proteja de pierderi potențiale în cazul în care semnalul se dovedește a fi fals.
Luni este programată publicarea unui indice minor al climatului de afaceri în Germania, în timp ce calendarul din SUA este complet gol. Totuși, piața nu a digerat încă evenimentele de vineri și sâmbătă, astfel că volatilitatea ar putea fi suficient de ridicată în această zi.
Recomandări de tranzacționare:
Luni, traderii pot lua în considerare poziții de vânzare cu țintă la 1,1750–1,1760 în cazul unei noi respingeri din zona liniei Kijun-sen sau a liniei de trend. Pozițiile long pot fi avute în vedere cu ținta 1,1830–1,1837 în cazul unei respingeri a prețului din zona 1,1750–1,1760.
Explicații pentru ilustrații:
- Niveluri de suport și rezistență: Linii roșii groase unde mișcarea se poate încheia. Ele nu sunt surse de semnale de tranzacționare.
- Liniile Kijun-sen și Senkou Span B: Liniile indicatorului Ichimoku transferate de pe graficul de 4 ore pe graficul orar. Sunt linii puternice.
- Niveluri extreme: Linii roșii subțiri de unde prețul a ricoșat anterior. Ele reprezintă surse de semnale de tranzacționare.
- Linii galbene: Linii de trend, canale de trend și orice alte formațiuni tehnice.
- Indicatorul 1 pe graficele COT: Mărimea poziției nete pentru fiecare categorie de traderi.
