Analiza GBP/USD 5M
Perechea valutară GBP/USD ar fi avut toate motivele să înregistreze o creștere puternică vineri. Totuși, după cum am menționat, piața nu a știut cum să interpreteze toate informațiile primite și continuă să ignore rapoartele incomode. De exemplu, marți și miercuri, săptămâna trecută, Marea Britanie a publicat rapoarte privind șomajul și inflația. Ambele rapoarte sunt importante și indică o depreciere a monedei britanice, lucru pe care l-am și observat. Vineri, rapoartele privind activitatea de afaceri și vânzările cu amănuntul din Marea Britanie sugerau o întărire a monedei britanice. Piața a reacționat prin cumpărări prudente, care însă nu au putut compensa vânzările anterioare. După-amiază a fost publicat raportul privind PIB-ul SUA pentru trimestrul al patrulea, unul „de impact”, dar chiar și atunci dolarul nu s-a grăbit să scadă. Seara, Curtea Supremă a anulat tarifele impuse de Trump, iar Trump le-a reintrodus imediat într-o altă formă, în timp ce sâmbătă liderul american a ridicat cota de tarif la 15%, considerând, probabil, că 10% nu este suficient.
Pe graficul orar, trendul descendent rămâne intact, astfel că, pe termen scurt, nu există motive pentru a cumpăra lira sterlină. Pe termen lung, trendul ascendent persistă, astfel că ne așteptăm la reluarea acestuia. Pentru ca acest lucru să se întâmple, trendul de pe graficul orar trebuie să se inverseze în unul ascendent, ceea ce presupune ca prețul să se consolideze deasupra liniei Senkou Span B și deasupra liniei de trend.
Pe graficul de 5 minute, vineri s-au format două semnale de tranzacționare identice de respingere de la nivelul de 1,3437. Acestea au fost extrem de precise. Până la sfârșitul zilei, perechea a crescut cu 40–50 de puncte, astfel încât singura tranzacție de cumpărare s-a dovedit a fi profitabilă.
Raport COT
Rapoartele COT pentru lira sterlină arată că sentimentul traderilor comerciali s-a schimbat frecvent în ultimii ani. Liniile roșie și albastră, care reprezintă pozițiile nete ale traderilor comerciali și non-comerciali, se intersectează des și sunt în mare parte situate în apropierea nivelului zero. În prezent, liniile se apropie una de alta, cu traderii non-comerciali care dețin în continuare în principal... poziții short. Recent, speculatorii și-au majorat activ pozițiile long, astfel că o schimbare de sentiment ar putea surveni în curând, însă deocamdată nu are un impact semnificativ asupra perechii GBP/USD.
Dolarul continuă să se deprecieze din cauza politicilor lui Donald Trump, lucru vizibil clar pe intervalul săptămânal (ilustrația de mai sus). Războiul comercial va continua, într-o formă sau alta, pentru mult timp, iar Fed va reduce, oricum, dobânzile în următoarele 12 luni. Cererea pentru dolar va scădea, într-un fel sau altul. Conform celui mai recent raport COT (din 17 februarie) privind lira sterlină, grupul „Non-commercial” a închis 6.400 de contracte de cumpărare și a deschis 10.200 de contracte de vânzare. Astfel, poziția netă a traderilor non-comerciali a scăzut cu 16.600 de contracte în cursul săptămânii.
În 2025, lira s-a apreciat semnificativ, însă trebuie înțeles că există un singur motiv pentru acest lucru: politicile lui Donald Trump. Odată ce acest factor va fi neutralizat, dolarul ar putea începe să crească. Însă momentul în care se va întâmpla acest lucru este necunoscut.
Analiza GBP/USD 1H
Pe graficul orar, perechea GBP/USD continuă să formeze un trend descendent. Diverse evenimente au împiedicat în mod constant creșterea monedei britanice sau, în ultima vreme, au susținut dolarul. Anumite date sunt pur și simplu ignorate de piață. Considerăm în continuare că, pe termen mediu, lira sterlină va crește pe fondul deprecierii monedei americane. Totuși, în acest moment, trendul este descendent, astfel că ar trebui să așteptăm finalizarea lui.
Pentru 23 februarie, evidențiem următoarele niveluri importante: 1.3201-1.3212, 1.3307, 1.3369-1.3377, 1.3437, 1.3533-1.3548, 1.3615, 1.3671-1.3681, 1.3751-1.3763, 1.3846-1.3886, 1.3948. Linia Senkou Span B (1.3618) și linia Kijun-sen (1.3536) pot, de asemenea, reprezenta surse de semnale. Se recomandă plasarea unui ordin stop-loss la nivel de break-even dacă prețul se mișcă în direcția corectă cu 20 de puncte. Liniile indicatorului Ichimoku se pot deplasa pe parcursul zilei, lucru ce trebuie luat în considerare la identificarea semnalelor de tranzacționare.
Luni, nu sunt programate evenimente sau rapoarte importante nici în Marea Britanie, nici în SUA. Totuși, piața poate reacționa pe parcursul întregii zile la noile tarife introduse de Donald Trump sau la orice alte știri legate de Trump, Iran, tarife etc.
Recomandări de tranzacționare:
Astăzi, traderii pot lua în considerare poziții short cu țintă la 1.3437, în cazul unei reveniri a prețului din zona 1.3533-1.3548. Pozițiile long vor deveni relevante cu ținta la 1.3615-1.3618 dacă prețul străpunge linia de trend în sus.
Explicații pentru ilustrații:
- Nivele de suport și rezistență: Linii roșii groase unde mișcarea se poate opri. Ele nu reprezintă surse de semnale de tranzacționare.
- Liniile Kijun-sen și Senkou Span B: Linii ale indicatorului Ichimoku transferate de pe graficul de 4 ore pe graficul orar. Sunt linii puternice.
- Nivele extreme: Linii roșii subțiri de unde prețul a reacționat anterior. Ele reprezintă surse de semnale de tranzacționare.
- Linii galbene: Linii de trend, canale de trend și orice alte formațiuni tehnice.
- Indicatorul 1 pe graficele COT: Dimensiunea poziției nete pentru fiecare categorie de traderi.
