Analiza EUR/USD 5M
Perechea valutară EUR/USD a tranzacționat relativ calm luni, înregistrând o ușoară creștere până la sfârșitul zilei. Fundalul macroeconomic continuă să nu aibă niciun impact asupra mișcării perechii valutare. Vineri, piața a ignorat în mod deschis rapoartele esențiale privind Non-Farm Payrolls și șomajul, iar luni a trecut cu vederea și indicele ISM Services. În martie, indicele ISM a fost de 54 de puncte, mult sub așteptări. Prin urmare, se aștepta ca acest singur raport să provoace o scădere a monedei americane. Totuși, în realitate a condus la o apreciere. Mai precis, nu a generat nicio reacție deoarece traderii nu i-au acordat atenție.
Toată lumea este concentrată acum pe o singură întrebare: Va lovi Statele Unite Iranul, ceea ce, potrivit lui Donald Trump, va trimite țara înapoi în Epoca de Piatră? Însă și mai interesant este care va fi răspunsul Iranului. Ieri, oficialii iranieni au promis să distrugă complet centrul de inteligență artificială și de date Stargate din Abu Dhabi, care este cea mai mare facilitate de AI. Anterior, Teheranul declarase că va lovi facilitățile de comunicații din regiune, stațiile de purificare și desalinizare a apei, precum și instituțiile de învățământ. Astfel, ziua de marți s-ar putea transforma într-o nouă furtună pentru piețe.
Luni, pe intervalul de timp de 5 minute, s-au format trei semnale de tranzacționare în zona 1,1536–1,1542. În primele două cazuri, perechea s-a mișcat în direcția dorită cu aproximativ 20 de puncte, însă ambele semnale s-au dovedit a fi false. Prin urmare, traderii nu au înregistrat pierderi din cauza lor, iar asupra celui de-al treilea semnal similar din această zonă nu ar fi trebuit să se intervină.
Raport COT
Cel mai recent raport COT este datat 31 martie. Graficul săptămânal arată clar că poziția netă a traderilor non-comerciali rămâne „bullish”, însă scade rapid din cauza evenimentelor geopolitice. Traderii vând masiv moneda europeană în favoarea dolarului american. Politica lui Donald Trump nu s-a schimbat, însă dolarul acționează din nou ca „monedă de rezervă”, ceea ce îi asigură o cerere ridicată.
Încă nu vedem factori fundamentali care ar putea întări moneda europeană. Totuși, există suficienți factori care ar putea duce la scăderea dolarului. Războiul din Orientul Mijlociu a făcut ca dolarul să fie temporar foarte atractiv, însă odată ce acest factor își va pierde din importanță, situația se poate întoarce la cea de dinainte. Pe termen lung, euro ar putea scădea chiar până la 1,06 (linia de trend), însă tendința ascendentă va rămâne totuși relevantă.
Poziționarea liniilor roșie și albastră ale indicatorului continuă să indice păstrarea trendului bullish. În ultima săptămână de raportare, numărul pozițiilor long din grupul „Non-commercial” a crescut cu 100, în timp ce numărul pozițiilor short a scăzut cu 8.900. În consecință, poziția netă a scăzut cu încă 8.800 de contracte pe parcursul săptămânii.
Analiza EUR/USD 1H
Pe graficul orar, perechea EUR/USD se tranzacționează într-un canal lateral. O nouă escaladare în Orientul Mijlociu ar putea schimba din nou prioritățile de tranzacționare ale participanților la piață, astfel că orice creștere ar trebui abordată cu prudență. Discursurile lui Trump provoacă în mod regulat reacții ale pieței, de obicei în direcții opuse.
Pentru 7 aprilie, evidențiem următoarele niveluri de tranzacționare — 1,1234, 1,1274, 1,1362, 1,1426, 1,1542, 1,1615-1,1625, 1,1657-1,1666, 1,1750-1,1760, 1,1830-1,1837, precum și linia Senkou Span B (1,1542) și linia Kijun-sen (1,1540). Liniile indicatorului Ichimoku se pot deplasa pe parcursul zilei, aspect ce trebuie luat în calcul la identificarea semnalelor de tranzacționare. Nu uitați să mutați ordinul de tip stop-loss la nivelul de break-even dacă prețul se mișcă în direcția corectă cu 15 pips. Acest lucru vă va proteja de pierderi potențiale în cazul în care semnalul se dovedește a fi fals.
Marți, în SUA va fi publicat raportul privind comenzile de bunuri de folosință îndelungată. În zona euro, calendarul evenimentelor nu conține nimic interesant. Teoretic, piața ar putea reacționa la raportul american, însă rapoarte importante nu au provocat nicio reacție de piață vineri, iar indicele ISM a fost ignorat luni. Traderii continuă să se concentreze exclusiv pe geopolitică, așteptându-se la un nou atac asupra Iranului și la o escaladare suplimentară a războiului din Orientul Mijlociu.
Recomandări de tranzacționare:
Marți, traderii pot lua în considerare poziții de vânzare dacă prețul se consolidează sub liniile indicatorului Ichimoku, cu țintă la 1,1444. Poziții de cumpărare pot fi deschise cu ținta la 1,1615-1,1625 dacă prețul se consolidează peste zona 1,1536-1,1542.
Explicații pentru ilustrații:
- Niveluri de suport și rezistență – linii roșii groase în jurul cărora mișcarea se poate încheia. Nu sunt surse de semnale de tranzacționare.
- Liniile Kijun-sen și Senkou Span B – linii ale indicatorului Ichimoku transferate de pe graficul de 4 ore pe graficul orar. Sunt linii puternice.
- Niveluri extreme – linii roșii subțiri de la care prețul a reacționat anterior. Sunt surse de semnale de tranzacționare.
- Linii galbene – linii de trend, canale de trend și orice alte formațiuni tehnice.
- Indicatorul 1 din graficele COT – dimensiunea poziției nete pentru fiecare categorie de traderi.
