Analiza GBP/USD pe 5M
Perechea valutară GBP/USD nu a prezentat mișcări interesante pe parcursul zilei de luni. A existat o ușoară creștere în prima jumătate a zilei, urmată de un ușor declin în a doua jumătate. În mod logic, aprecierea cotațiilor ar fi trebuit să continue după-amiaza, deoarece singurul indicator ISM Services Index a fost publicat sub așteptări. Cu toate acestea, fundalul macroeconomic continuă să nu trezească interesul pieței, ceea ce duce la mișcări mixte, la niveluri de preț foarte joase.
În ansamblu, soarta lirei sterline atârnă de un fir de ață. Dacă euro a reușit să treacă peste criza geopolitică și să se stabilizeze, lira sterlină poate aluneca în jos în orice moment. Astăzi, Donald Trump ar putea ordona un nou bombardament asupra Iranului, ceea ce va provoca inevitabil o reacție dură din partea aliaților SUA din regiunea Orientului Mijlociu. Dacă are loc o nouă escaladare, dolarul american se poate întări și mai mult. Dolarului îi este mult mai ușor să preseze lira sterlină decât euro.
Din punct de vedere tehnic, pe graficul orar este evident un trend descendent, însă orice trend este riscant în acest moment. Mișcările perechii sunt aleatorii, depinzând exclusiv de factorii geopolitici. Zona cuprinsă între 1,3179 și 1,3187 continuă să mențină perechea în echilibru pe marginea prăpastiei, însă noi evenimente în Orientul Mijlociu ar putea provoca o nouă prăbușire.
Pe graficul de 5 minute, ieri s-au format trei semnale de tranzacționare. La începutul sesiunii europene, perechea a respins zona 1,3201–1,3212 și apoi a crescut rapid până la linia critică. Ulterior au urmat două rebonduri de la linia Kijun-sen, aproape identice. Astfel, traderii ar fi putut deschide încă o poziție short, care la rândul ei putea fi închisă în profit până la sfârșitul zilei.
Raport COT
Rapoartele COT pentru lira sterlină arată că sentimentul traderilor comerciali s-a schimbat constant în ultimii ani. Liniile roșie și albastră, care reprezintă pozițiile nete ale traderilor comerciali și necomerciali, se intersectează frecvent și adesea se mențin aproape de nivelul zero. În prezent, liniile se îndepărtează una de cealaltă, iar traderii necomerciali dețin preponderent... poziții short. Totuși, având în vedere evenimentele din Orientul Mijlociu, nu este surprinzător faptul că cererea pentru monedele de risc scade, în timp ce cererea pentru dolar crește.
Pe termen lung, dolarul continuă să se deprecieze din cauza politicilor lui Trump, așa cum se vede pe graficul săptămânal (ilustrația de mai sus). Războiul comercial va continua, într-o formă sau alta, pentru o perioadă îndelungată. Totuși, factorii geopolitici au în prezent prioritate, oferind un sprijin puternic monedei americane. Conform celui mai recent raport COT (datat 31 martie), grupul „Non-commercial” a deschis 4.800 de contracte BUY și a închis 900 de contracte SELL. Ca urmare, poziția netă a traderilor necomerciali a crescut cu 5.700 de contracte în cursul săptămânii.
Analiza GBP/USD 1H
Pe graficul orar, perechea GBP/USD a trecut la formarea unui nou trend descendent, care ar putea, de asemenea, să fie anulat în curând. Piața continuă să urmărească îndeaproape evenimentele din Orientul Mijlociu, care provoacă 90% dintre mișcările de piață. În ciuda scăderii semnificative a perechii în februarie–martie, continuăm să o considerăm o corecție în cadrul trendului pe termen lung (grafic săptămânal). Graficul zilnic indică în mod clar menținerea unui trend ascendent. Geopolitica continuă să domine piața valutară.
Pe 7 aprilie, evidențiem următoarele niveluri importante: 1.3096–1.3115, 1.3179–1.3187, 1.3369–1.3377, 1.3465–1.3480, 1.3533–1.3548, 1.3615, 1.3671–1.3681, 1.3751–1.3763. Linia Senkou Span B (1.3319) și linia Kijun-sen (1.3258) pot, de asemenea, servi drept surse de semnale. Se recomandă plasarea unui Stop Loss la nivel de breakeven dacă prețul se mișcă în direcția corectă cu 20 de pips. Liniile indicatorului Ichimoku se pot modifica pe parcursul zilei, lucru ce trebuie avut în vedere la identificarea semnalelor de tranzacționare.
Marți nu sunt programate evenimente semnificative în Marea Britanie, în timp ce în SUA va fi publicat un raport important privind comenzile de bunuri de folosință îndelungată, considerat un indicator-cheie. Din păcate, piața continuă să ignore aproape toate datele macroeconomice, iar marți va aștepta o soluționare a situației dintre Iran și SUA. Prin urmare, în orice moment, perechea ar putea înregistra o mișcare bruscă în oricare dintre direcții.
Recomandări de tranzacționare:
Astăzi, traderii pot lua în considerare menținerea pozițiilor short cu țintă la 1.3179–1.3187, deoarece prețul a revenit din zona liniei critice. Pozițiile long pot fi redeschise cu o țintă la Senkou Span B, în cazul în care prețul se consolidează deasupra liniei Kijun-sen.
Explicații pentru ilustrații:
- Nivele de suport și rezistență – linii roșii groase în jurul cărora se poate încheia mișcarea. Ele nu sunt surse de semnale de tranzacționare.
- Liniile Kijun-sen și Senkou Span B – linii ale indicatorului Ichimoku transferate de pe graficul de 4 ore pe graficul orar. Sunt linii puternice.
- Nivele extreme – linii roșii subțiri din care prețul a revenit anterior. Ele sunt surse de semnale de tranzacționare.
- Linii galbene – linii de trend, canale de trend și orice alte formațiuni tehnice.
- Indicatorul 1 pe graficele COT – dimensiunea poziției nete pentru fiecare categorie de traderi.
