Perechea EUR/USD a înregistrat o ușoară creștere luni și marți, iar miercuri a crescut literalmente brusc pe fondul știrilor privind un acord de încetare a focului între Iran și Statele Unite. În situația actuală, este greu chiar să decizi de unde să începi, așa că voi începe cu analiza tehnică. După cum putem vedea, a existat o reacție la bullish imbalance 12, după care a început o nouă mișcare ascendentă. În ultimele zile, le-am atras atenția traderilor asupra acestui pattern. Prin urmare, traderii au avut oportunitatea de a deschide poziții long, care acum arată profituri foarte puternice.
În ceea ce privește fundalul de știri, ostilitățile din Orientul Mijlociu au fost reluate. Așadar, nu este clar dacă are vreun sens să vorbim despre o încetare a focului, având în vedere că, doar cu câteva ore în urmă, SUA au atacat o altă rafinărie din Iran, Iran a lansat rachete către Kuweit, iar Israel bombardează activ Libanul. Personal, rămâne neclar cine și asupra cărei încetări a focului a căzut de acord ieri, dacă aceasta a durat doar aproximativ 15 ore. Deocamdată, ar fi mai corect să vorbim despre continuarea conflictului. Totuși, nu voi sări la concluzii și voi aștepta declarațiile oficiale – mai ales din partea lui Trump.
Toată aprecierea dolarului american din ultimele 4–5 săptămâni a fost determinată de factorul geopolitic. Imediat ce SUA și Iran au convenit asupra unui armistițiu de două săptămâni, vânzătorii s-au retras, iar cumpărătorii au trecut la atac. În acest moment, armistițiul pare deja irelevant, însă ceea ce contează este că a fost generat un semnal bullish, iar perechea EUR/USD crește rapid. Ce altceva mai este necesar?
Am spus de mai multe ori că nu cred că trendul bullish s-a încheiat, în ciuda străpungerii unor minime importante care formau trendul. Mișcarea prețului din ultimele două luni ar putea să se transforme într-un trend bearish dacă geopolitica va continua să sprijine dolarul. Cu toate acestea, încă mă îndoiesc de capacitatea vânzătorilor de a menține un atac de durată. O nouă întărire a dolarului american este posibilă doar dacă geopolitica va continua să ofere un sprijin puternic sentimentului bearish — și, așa cum am menționat deja, acest lucru ar necesita nu doar o situație tensionată în Orientul Mijlociu, ci una în deteriorare.
Imaginea de pe grafic s-a schimbat în ultimele câteva zile. În primul rând, este posibil ca prețul să reacționeze în curând la imbalance 11 și să își reia mișcarea descendentă. Totuși, merită repetat că trendul bullish rămâne intact. În al doilea rând, prețul a reacționat deja la imbalance 12, formând un semnal bullish în cadrul unui trend bullish. În al treilea rând, este foarte probabil ca în această săptămână să se formeze un nou imbalance bullish, care va funcționa nu doar ca zonă de interes pentru cumpărători, ci și ca zonă de suport pentru euro.
Miercuri nu au avut loc evenimente economice semnificative. De la primele ore ale dimineții, traderii au reacționat exclusiv la armistițiul dintre SUA și Iran și au făcut-o cu un entuziasm atât de mare încât, chiar și atunci când au avut loc noi atacuri cu rachete în Orientul Mijlociu, cumpărătorii au continuat să își impună scenariul. În viitorul apropiat, va fi important de înțeles ce anume s-a întâmplat în cursul zilei, de ce a fost încălcat armistițiul și ce urmează.
Încă există multe motive pentru ca taurii să rămână activi, iar izbucnirea conflictului în Orientul Mijlociu nu le-a redus. Din punct de vedere structural și global, politicile lui Trump — care au dus anul trecut la o scădere semnificativă a dolarului — nu s-au schimbat. Pe termen scurt, moneda americană se poate întări pe fondul unui „flight to safety”, însă acest factor nu poate oferi un sprijin sustenabil fără o escaladare continuă în Orientul Mijlociu. Iar alți factori puternici de susținere pentru dolar nu există. În continuare nu cred într-un trend bearish de durată. Dolarul a primit un sprijin temporar, dar ce va alimenta în continuare presiunea de vânzare?
Calendar economic (SUA & Zona Euro):
- Zona Euro – Modificarea producției industriale din Germania (06:00 UTC)
- SUA – Core Personal Consumption Expenditures (12:30 UTC)
- SUA – Modificarea PIB (T4) (12:30 UTC)
- SUA – Cereri inițiale de șomaj (Initial Jobless Claims) (12:30 UTC)
În data de 9 aprilie, calendarul economic cuprinde patru repere, dintre care cel mai important este PIB-ul SUA. Impactul fundalului de știri asupra sentimentului de piață de joi poate fi limitat.
Prognoză și idei de tranzacționare pentru EUR/USD
În opinia mea, perechea se află în continuare în procesul de formare a unui trend bullish. Fundalul de știri și-a schimbat brusc direcția în urmă cu aproximativ o lună și jumătate, însă trendul în sine nu poate fi încă considerat complet anulat sau încheiat.
Astfel, pe termen scurt, cumpărătorii pot foarte bine să lanseze un nou avans, dacă geopolitica permite. Vânzătorii pot primi în curând un semnal din zona imbalance 11, însă, dacă situația geopolitică nu se deteriorează în continuare, este posibil ca acest semnal să nu se materializeze.
Cumpărătorii au avut deja ocazia să deschidă poziții long pe baza semnalului din zona imbalance 12, cu țintă în jurul nivelului de 1,1670. Această țintă a fost deja atinsă, astfel încât mișcarea ascendentă poate continua în direcția maximelor anuale.
