Analiza EUR/USD 5M
Perechea valutară EUR/USD și-a continuat joi evoluția predominant cu volatilitate redusă, cu o ușoară tendință de scădere. Din nou, au lipsit evenimentele macroeconomice importante, iar piața nu mai acordă atenție știrilor geopolitice de plan secund. Zona Euro a publicat a doua estimare a inflației pentru luna martie. De fapt, nivelul inflației a fost ușor peste prognoze; totuși, cu doar o zi înainte, Christine Lagarde a îndemnat piețele să nu se grăbească cu concluziile și a avertizat împotriva formării premature a unei noi traiectorii a ratei dobânzii. Cu alte cuvinte, creșterea inflației din martie nu a alarmat Banca Centrală Europeană, astfel că, în aprilie, banca centrală ar putea decide să evite înăsprirea politicii monetare.
În același timp, Donald Trump a anunțat că negocierile dintre Liban și Israel vor avea loc astăzi, primele din ultimii 34 de ani. Totodată, președintele SUA a declarat că a pus capăt celui de-al zecelea război al său, deși nici războiul Iran/SUA, nici războiul Israel/Liban nu s-au încheiat de fapt și nu este clar de unde a mai numărat Trump încă opt războaie.
Pe graficul de o oră, perechea continuă să afișeze un trend ascendent, așa cum indică linia de trend. Per ansamblu, dacă nu va apărea în curând un nou șoc geopolitic, moneda europeană poate continua să crească în mod constant către maximele acestui an. Desigur, nu imediat, dar 2026 abia a început. Suntem departe de plafonul euro, deoarece politicile lui Trump vor continua să aibă un impact distructiv asupra monedei naționale, a economiei, a relațiilor comerciale și a reputației SUA.
Pe graficul de 5 minute, ieri nu s-au format semnale de tranzacționare. Ultimul semnal de cumpărare a fost generat marți, ca urmare a unei reveniri din zona 1,1750–1,1760, iar pe parcursul zilei de joi prețul a tranzacționat în interiorul unei marje de 5 pips față de zona-țintă.
Raportul COT
Cel mai recent raport COT este datat 7 aprilie. Ilustrația pentru intervalul săptămânal arată clar că poziția netă a traderilor non-comerciali rămâne „bullish”, dar scade rapid pe fondul evenimentelor geopolitice. Traderii renunță masiv la euro în favoarea dolarului american. Politica lui Donald Trump nu s-a schimbat, însă dolarul servește acum drept „monedă de rezervă”, ceea ce îi asigură o cerere puternică.
Nu vedem factori fundamentali care să întărească euro; în schimb, există destui care ar putea slăbi dolarul. Războiul din Orientul Mijlociu a făcut temporar dolarul extrem de atractiv, însă, odată ce „termenul de valabilitate” al acestui factor va expira, lucrurile vor reveni la normal. Pe termen lung, euro ar putea scădea până la 1,06 (linia de trend), însă tendința ascendentă va rămâne intactă. În prezent, perechea nu s-a îndepărtat semnificativ de linia de trend descendentă, care a fost străpunsă de mai multe ori.
Poziția liniilor roșie și albastră ale indicatorului indică un echilibru între tauri și urși. În ultima săptămână de raportare, numărul pozițiilor long din grupul „Non-commercial” a crescut cu 800, în timp ce numărul pozițiilor short a crescut cu 8.800. În consecință, poziția netă a scăzut cu alte 8.000 de contracte în cursul săptămânii.
Analiza EUR/USD 1H
Pe graficul de o oră, perechea EUR/USD își continuă trendul ascendent. O nouă escaladare în Orientul Mijlociu ar putea schimba din nou prioritățile traderilor, astfel că orice creștere ar trebui privită cu prudență. În același timp, situația din Orientul Mijlociu rămâne tensionată, dar nu se deteriorează, așadar există puține motive solide pentru o nouă întărire a dolarului american. În prezent nu există motive tehnice pentru a anticipa o scădere.
Pentru 17 aprilie, evidențiem următoarele niveluri de tranzacționare — 1,1362, 1,1426, 1,1542, 1,1615-1,1625, 1,1657-1,1666, 1,1750-1,1760, 1,1830-1,1837, 1,1907-1,1922, precum și linia Senkou Span B (1,1658) și linia Kijun-sen (1,1745). Liniile indicatorului Ichimoku se pot deplasa pe parcursul zilei, lucru ce trebuie avut în vedere la determinarea semnalelor de tranzacționare. Nu uitați să mutați ordinul Stop Loss la nivelul de break-even după ce prețul s-a deplasat în direcția corectă cu 15 puncte. Acest lucru va protejează împotriva pierderilor potențiale în cazul în care semnalul se dovedește a fi fals.
Vineri nu sunt programate rapoarte sau evenimente importante nici în zona euro, nici în SUA. Totuși, ar putea avea loc o nouă rundă de negocieri între Iran și SUA. De asemenea, sunt așteptate negocieri între Liban și Israel. Prin urmare, ziua de astăzi va fi o „Zi a geopoliticii”.
Recomandări de tranzacționare:
Vineri, traderii pot lua în considerare poziții short dacă prețul se fixează sub zona 1,1750-1,1760, cu țintă la 1,1657-1,1666. Poziții long pot fi deschise la o revenire (rebound) din zona 1,1750-1,1760, cu țintă la 1,1830-1,1837.
Explicații pentru ilustrații:
Nivelurile de suport și rezistență sunt linii roșii groase în jurul cărora mișcarea se poate încheia. Ele nu reprezintă surse de semnale de tranzacționare.
Liniile Kijun-sen și Senkou Span B sunt linii ale indicatorului Ichimoku, transferate pe graficul de o oră din graficul de 4 ore. Sunt linii puternice.
Nivelurile extreme sunt linii roșii subțiri de la care prețul a revenit anterior. Ele reprezintă surse de semnale de tranzacționare.
Liniile galbene sunt linii de trend, canale de trend și orice alte formațiuni tehnice.
Indicatorul 1 de pe graficele COT arată dimensiunea poziției nete pentru fiecare categorie de traderi.
