Analiza EUR/USD 5M
Perechea valutară EUR/USD și-a reluat marți mișcarea corectivă descendentă. Volatilitatea s-a menținut relativ redusă de câteva zile, iar scăderea perechii este observată în principal din motive tehnice. Doar raportul de ieri privind vânzările cu amănuntul din SUA a putut oferi un ușor sprijin pentru dolarul american; totuși, așa cum am menționat la sfârșitul săptămânii trecute, această săptămână ar putea fi una corectivă. Factorul geopolitic nu influențează, deocamdată, sentimentul de piață, iar știrile sunt puține, în afară de anulările și reprogramările continue ale negocierilor dintre SUA și Iran. Un nou tur de negocieri ar putea avea loc astăzi, dar nu ne-ar surprinde dacă ar fi anulat sau amânat din nou. Nici Washington, nici Teheran nu pot, în acest moment, să cadă de acord nici măcar asupra condițiilor pentru noi negocieri.
Din punct de vedere tehnic, trendul ascendent este încă intact, după cum indică linia de trend. Săptămâna aceasta, geopolitica ar putea influența evoluția perechii, moment în care factorii tehnici ar putea trece pe plan secund. Dacă negocierile se vor încheia cu succes sau, dimpotrivă, vor eșua și războiul se va relua, acest lucru ar putea avea un impact semnificativ asupra traderilor și ar putea declanșa reacții puternice pe piață. Totuși, este încă prea devreme pentru a vorbi despre asta; deocamdată, o corecție tehnică este tot ce putem lua în calcul.
Ieri s-au format trei semnale de tranzacționare. Noaptea devreme, prețul a ricșat dintr-o linie critică, iar la deschiderea sesiunii europene de tranzacționare, prețul nu era departe de punctul de străpungere. Prin urmare, traderii ar fi putut deschide poziții de vânzare. Zona-țintă cea mai apropiată, 1,1750–1,1760, a fost atinsă, însă semnalul de cumpărare format în jurul acesteia s-a dovedit a fi fals. Următorul semnal de vânzare le-a permis traderilor să închidă a doua dintre cele trei tranzacții pe profit.
Raport COT
Cel mai recent raport COT este datat 14 aprilie. Ilustrația de pe graficul săptămânal arată clar că poziția netă a traderilor non-comerciali rămâne „bullish”, însă scade rapid pe fondul evenimentelor geopolitice. Traderii își reduc expunerea pe euro în favoarea dolarului american. Politica lui Donald Trump nu s-a schimbat, însă dolarul acționează acum drept „monedă de rezervă”, ceea ce îi asigură o cerere ridicată.
Încă nu vedem factori fundamentali care să susțină întărirea euro, însă rămân câțiva factori care ar putea duce la o scădere a dolarului. Războiul din Orientul Mijlociu a făcut ca dolarul să devină temporar foarte atractiv, dar odată ce acest factor își va atinge „data de expirare”, lucrurile vor reveni la normal. Pe termen lung, euro ar putea scădea până la 1,06$ (linia de trend), însă trendul ascendent va rămâne în continuare valabil. În prezent, perechea nu s-a îndepărtat semnificativ de linia de trend descendent, care a fost străpunsă de mai multe ori.
Poziționarea liniilor roșie și albastră ale indicatorului indică o paritate între tauri și urși. În ultima săptămână de raportare, numărul pozițiilor long din grupul „Non-commercial” a crescut cu 13.700, în timp ce numărul pozițiilor short a scăzut cu 19.900. În consecință, poziția netă a crescut cu 33.600 de contracte în cursul săptămânii.
Analiza EUR/USD 1H
Pe graficul orar, perechea EUR/USD continuă să formeze un trend ascendent, însă în această săptămână se află într-o fază de corecție. O nouă escaladare în Orientul Mijlociu poate schimba din nou prioritățile traderilor, astfel că nu putem exclude în totalitate o scădere a perechii. Situația din Orientul Mijlociu rămâne tensionată, dar nu se deteriorează, ceea ce înseamnă că, în prezent, există puține motive solide pentru o nouă întărire a dolarului american. Nu există motive tehnice pentru a anticipa o scădere a perechii sub 1,1400.
Pentru 22 aprilie, evidențiem următoarele niveluri pentru tranzacționare: 1,1362, 1,1426, 1,1542, 1,1615-1,1625, 1,1657-1,1666, 1,1750-1,1760, 1,1830-1,1837, 1,1907-1,1922, precum și linia Senkou Span B (1,1658) și linia Kijun-sen (1,1789). Liniile indicatorului Ichimoku se pot deplasa pe parcursul zilei, lucru care trebuie luat în considerare la identificarea semnalelor de tranzacționare. Nu uitați să mutați ordinul de Stop Loss la nivelul de break-even după ce prețul s-a deplasat în direcția dorită cu 15 pips. Acest lucru vă va proteja de eventualele pierderi în cazul în care semnalul se dovedește a fi fals.
Miercuri, președinta BCE, Christine Lagarde, va susține un nou discurs, după comentariile sale de luni privind cele mai recente evenimente din Orientul Mijlociu și după perspectiva oferită asupra economiei și a politicii monetare. De asemenea, astăzi ar trebui să aibă loc noi negocieri între Teheran și Washington, deși, deocamdată, acest lucru rămâne doar o presupunere.
Recomandări de tranzacționare:
Miercuri, traderii pot menține pozițiile de vânzare după ce prețul se fixează sub zona 1,1750-1,1760, cu țintă în zona 1,1657-1,1666. Poziții de cumpărare pot fi deschise în cazul în care prețul se fixează deasupra zonei 1,1750-1,1760, cu țintă în zona 1,1830-1,1837.
Explicații ale ilustrațiilor:
Nivelurile de preț de suport și rezistență – linii roșii groase, în jurul cărora mișcarea se poate încheia. Ele nu sunt surse de semnale de tranzacționare.
Liniile Kijun-sen și Senkou Span B – linii ale indicatorului Ichimoku transferate pe graficul orar de pe cel de 4 ore. Sunt linii puternice.
Nivelurile extreme – linii roșii subțiri de la care prețul a reacționat anterior. Ele sunt surse de semnale de tranzacționare.
Liniile galbene – linii de trend, canale de trend și orice alte formațiuni tehnice.
Indicatorul 1 de pe graficele COT – dimensiunea poziției nete pentru fiecare categorie de traderi.
