Analiza GBP/USD pe 5M
Perechea valutară GBP/USD a încercat o corecție descendentă marți, dar de atunci a tranzacționat într-un interval cuprins între 1,3480 și 1,3588, de câteva zile. Dacă prețul va ricoșa din zona 1,3465–1,3480, este probabil ca intervalul să se mențină încă o perioadă. Ieri au fost publicate în Marea Britanie mai multe rapoarte importante, printre care și rata șomajului. De obicei, piața acordă puțină atenție acestui raport, însă de data aceasta rata șomajului a scăzut cu 0,3%, fapt care ar fi trebuit să sprijine lira sterlină. Din păcate, piața continuă să ignore o mare parte din datele macroeconomice. La sfârșitul săptămânii, am sugerat că încetarea focului și dezescaladarea tensiunilor din Orientul Mijlociu au fost deja incluse în prețuri, ceea ce implica începutul unei corecții. Până acum, totul este în linie cu prognozele noastre. Astăzi sunt așteptate negocieri între Teheran și Washington, care ar putea schimba radical piața și situația din Orientul Mijlociu. În acest caz, evoluția prețului perechii devine imposibil de anticipat, iar traderii trebuie să fie pregătiți pentru orice scenariu.
Din punct de vedere tehnic, lira britanică este aliniată pentru o corecție descendentă, iar deteriorarea relațiilor dintre SUA și Iran – care continuă să își adreseze „tiruri” de insinuări ostile – va susține doar consolidarea suplimentară a dolarului. O străpungere în sus a zonei 1,3465–1,3480 va deschide calea perechii către linia Senkou Span B. Tendința ascendentă rămâne intactă, însă, din punct de vedere tehnic, doar liniile indicatorului Ichimoku servesc drept repere.
Pe graficul de 5 minute, ieri s-au format două semnale excelente. În sesiunea europeană, prețul a reacționat cu precizie la nivelul de 1,3480, a ricoșat din acesta și a generat un semnal de cumpărare. În sesiunea americană, perechea a atins linia critică, a ricoșat de la ea și a format un semnal de vânzare. Câteva ore mai târziu, prețul a revenit în intervalul 1,3465–1,3480. În consecință, traderii au avut ocazia să deschidă două tranzacții, fiecare aducând un profit de aproximativ 30 de pips.
Raport COT
Rapoartele COT pentru lira sterlină arată că sentimentul traderilor comerciali s-a schimbat frecvent în ultimii ani. Liniile roșie și albastră, care reprezintă pozițiile nete ale traderilor comerciali și necomerciali, se intersectează des și sunt de obicei aproape de zero. În prezent, aceste linii încep să se depărteze, traderii necomerciali continuând să domine... vânzările. Având în vedere evenimentele din Orientul Mijlociu, nu mai este deloc surprinzător că cererea pentru monede de risc scade, în timp ce cererea pentru dolar crește.
Pe termen lung, dolarul continuă să se slăbească din cauza politicilor lui Donald Trump, așa cum se poate observa pe graficul săptămânal (ilustrația de mai sus). Războiul comercial va continua, într-o formă sau alta, pentru mult timp, iar politicile lui Trump vizează, direct și indirect, slăbirea monedei americane. Totuși, în prezent, factorii geopolitici se află pe primul plan și oferă un sprijin solid pentru dolar. Conform celui mai recent raport COT (datat 14 aprilie), grupul „Non-commercial” a deschis 7.600 de contracte BUY și 5.900 de contracte SELL. Prin urmare, poziția netă a traderilor necomerciali a crescut cu 1.700 de contracte în cursul săptămânii.
Analiza GBP/USD 1H
Pe graficul orar, perechea GBP/USD continuă să formeze un trend ascendent, care ar putea fi inversat în cazul reluării unui război de amploare în Orientul Mijlociu. Merită menționat și faptul că influența geopoliticii se diminuează, judecând după mișcările din această săptămână, deși acțiunile militare din regiune sunt în prezent în pauză. Strâmtoarea Hormuz rămâne blocată și nu există progrese în negocieri. O corecție este în curs de formare.
Pentru 22 aprilie, evidențiem următoarele niveluri importante: 1,3096–1,3115, 1,3179–1,3187, 1,3369–1,3377, 1,3465–1,3480, 1,3588, 1,3671–1,3681, 1,3751–1,3763. Linia Senkou Span B (1,3382) și linia Kijun-sen (1,3535) pot, de asemenea, servi drept semnale. Se recomandă mutarea nivelului Stop Loss la punctul de break even după ce prețul se deplasează în direcția corectă cu 20 de pips. Liniile indicatorului Ichimoku se pot deplasa pe parcursul zilei, lucru ce trebuie avut în vedere la determinarea semnalelor de tranzacționare.
Miercuri, nu sunt programate evenimente sau rapoarte importante în Regatul Unit și în SUA, astfel că toată atenția pieței va fi concentrată pe negocierile dintre Iran și SUA și pe retorica lui Donald Trump. Astăzi, traderii ar putea reacționa doar la evoluțiile geopolitice.
Recomandări de tranzacționare:
Astăzi, traderii ar putea lua în considerare poziții short cu ținta în zona 1,3369–1,3377, dacă prețul se fixează sub zona 1,3465–1,3480. Poziții long pot fi deschise cu ținte la 1,3535 și 1,3588, dacă prețul recuperează din zona 1,3465–1,3480.
Explicații ale ilustrațiilor:
Niveluri de suport și rezistență – linii roșii groase, în jurul cărora mișcarea se poate încheia. Ele nu sunt surse de semnale de tranzacționare.
Liniile Kijun-sen și Senkou Span B – linii ale indicatorului Ichimoku, transferate pe timeframe-ul orar de pe cel de 4 ore. Sunt linii puternice.
Niveluri extreme – linii roșii subțiri, de la care prețul a reacționat anterior. Ele sunt surse de semnale de tranzacționare.
Linii galbene – linii de trend, canale de trend și orice alte formațiuni tehnice.
Indicatorul 1 pe graficele COT – mărimea poziției nete pentru fiecare categorie de traderi.
