Analiza EUR/USD 5M
Vineri, perechea valutară EUR/USD ar fi continuat mișcarea descendentă dacă nu ar fi întâlnit o linie puternică de suport din indicatorul Ichimoku — Senkou Span B. Practic, întreaga zi a fost una pur tehnică. Nu au existat rapoarte macroeconomice importante în zona euro, iar indicele de încredere a consumatorilor al University of Michigan din SUA a fost publicat abia seara. Valoarea finală pentru aprilie este de 49,8 puncte, peste prognoze, dar sub valoarea anterioară. Astfel, este dificil de spus clar dacă acest raport a fost pozitiv. Totuși, acest lucru nu contează prea mult, deoarece piața continuă să ignore aproape întregul fundal macroeconomic. Din ilustrația de mai sus reiese că nu a existat nicio reacție la acest raport. A existat și o știre potrivit căreia ministrul de externe iranian Abbas Araqchi se îndrepta spre Pakistan, însă nici acest eveniment nu a oferit un sprijin semnificativ pentru euro. Prin urmare, considerăm că aproximativ 80% din creșterea euro de vineri a fost determinată de revenirea de la linia Senkou Span B.
Din punct de vedere tehnic, pe graficul orar, perechea nu a reușit să se consolideze sub linia Senkou Span B, astfel că trendul ascendent rămâne valabil în ciuda străpungerii liniei de trend. Dacă linia Kijun-sen va fi depășită luni sau marți, mișcarea ascendentă poate continua. Să reamintim că, pe termen mediu, așteptăm doar creștere pentru euro, însă în această săptămână vor avea loc destul de multe evenimente macroeconomice și fundamentale importante, astfel că mișcările pot fi variate.
Pe graficul de 5 minute, vineri s-a format un singur semnal de tranzacționare. În timpul sesiunii europene, prețul a revenit din linia Senkou Span B, permițând traderilor să deschidă poziții long. Până la sfârșitul zilei, perechea se aprecia, iar tranzacția putea fi închisă cu un profit de aproximativ 30 de puncte.
Raportul COT
Ultimul raport COT este datat 21 aprilie. Ilustrarea pe intervalul de timp săptămânal arată clar că poziția netă a traderilor necomerciali rămâne „bullish”, dar scade rapid din cauza evenimentelor geopolitice. În ultimele luni, traderii au renunțat la moneda europeană în favoarea dolarului american. Politica lui Trump rămâne neschimbată, însă de ceva vreme dolarul a funcționat ca „monedă de rezervă”. Totuși, este posibil ca acest proces să fi rămas deja în urmă.
Încă nu vedem factori fundamentali care să susțină întărirea euro, în timp ce există numeroși factori în favoarea declinului dolarului american. Războiul din Orientul Mijlociu a făcut ca dolarul să devină temporar super atractiv, însă odată ce acest factor își atinge „data de expirare”, totul va reveni la starea anterioară. Este posibil ca această „expirare” să fi avut deja loc. Pe termen lung, euro ar putea scădea chiar până la 1,06 (linia de trend), dar tendința ascendentă va rămâne totuși valabilă. În prezent, perechea nu s-a îndepărtat mult de linia de trend descendentă, care a fost străpunsă de mai multe ori.
Poziționarea liniilor roșii și albastre ale indicatorului indică paritate între tauri și urși. În ultima săptămână de raportare, numărul pozițiilor long din grupul „Non-commercial” a crescut cu 2.700, în timp ce numărul pozițiilor short a scăzut cu 12.500. În consecință, poziția netă a crescut cu 15.200 de contracte pe parcursul săptămânii.
Analiza EUR/USD 1H
Pe graficul orar, perechea EUR/USD continuă să formeze un trend ascendent, însă în ultima săptămână a înregistrat doar o corecție. Este posibil ca această corecție să fie deja încheiată. Situația din Orientul Mijlociu rămâne tensionată, dar nu s-a agravat, astfel că, în prezent, există puține motive puternice pentru o apreciere a dolarului american. În această săptămână vor avea loc multe evenimente importante, așa că ne putem aștepta ca trendul să continue și ca volatilitatea să rămână ridicată.
Pentru 27 aprilie, evidențiem următoarele niveluri pentru tranzacționare: 1,1362, 1,1426, 1,1542, 1,1615-1,1625, 1,1657-1,1666, 1,1750-1,1760, 1,1830-1,1837, 1,1907-1,1922, precum și linia Senkou Span B (1,1674) și linia Kijun-sen (1,1729). Liniile indicatorului Ichimoku se pot deplasa pe parcursul zilei, lucru care trebuie luat în considerare la determinarea semnalelor de tranzacționare. Nu uitați să mutați ordinul Stop Loss la punctul de break-even dacă prețul se mișcă 15 pips în direcția corectă. Acest lucru vă va proteja de eventualele pierderi în cazul în care semnalul se dovedește a fi fals.
Luni, Germania va publica indicele de încredere a consumatorilor, iar acesta este singurul eveniment programat pentru ziua respectivă. Prin urmare, mișcări puternice ale perechii EUR/USD sunt puțin probabile astăzi.
Recomandări de tranzacționare:
Luni, traderii pot lua în considerare deschiderea de poziții short dacă prețul ricoșează din linia Kijun-sen, cu țintă către linia Senkou Span B. Poziții long pot fi deschise dacă prețul se consolidează deasupra liniei Kijun-sen, cu ținte la 1,1750-1,1760 și 1,1830-1,1837.
Explicații ale ilustrațiilor:
Niveluri de suport și rezistență – linii roșii groase, în jurul cărora mișcarea se poate încheia. Ele nu sunt surse de semnale de tranzacționare.
Liniile Kijun-sen și Senkou Span B – linii ale indicatorului Ichimoku, transferate pe graficul orar de pe cel de 4 ore. Sunt linii puternice.
Niveluri extreme – linii roșii subțiri, de la care prețul a ricoșat anterior. Ele sunt surse de semnale de tranzacționare.
Linii galbene – linii de trend, canale de trend și orice alte formațiuni tehnice.
Indicatorul 1 de pe graficele COT – mărimea poziției nete a fiecărei categorii de traderi.
