Analiza EUR/USD 5M
Perechea valutară EUR/USD a evoluat din nou destul de slab miercuri, cu o volatilitate redusă pe aproape tot parcursul zilei. Târziu, seara, au avut loc ședința FOMC și discursul lui Jerome Powell, care, desigur, au crescut volatilitatea pieței în ultimele ore. Totuși, în restul timpului nu au existat mișcări pe piață. Chiar și rapoartele relativ importante privind inflația din Germania și comenzile de bunuri de folosință îndelungată din SUA au fost ignorate de piață. Astfel, euro rămâne într-un nou trend descendent, format după străpungerea liniilor indicatorului Ichimoku și a liniei de trend.
Din punct de vedere tehnic, trendul ascendent a fost rupt, însă pentru o nouă apreciere a dolarului este nevoie de un motiv. Factorul geopolitic nu mai oferă același sprijin monedei americane; piața ignoră fundalul macroeconomic; evenimentele fundamentale nu au loc atât de des; iar trendul pe termen lung rămâne unul ascendent. Prin urmare, considerăm că probabilitatea unei noi creșteri a perechii este mai mare decât probabilitatea unei continuări a scăderii. Totuși, pentru a putea avea încredere în acest scenariu, este necesară o străpungere a liniilor indicatorului Ichimoku.
Pe intervalul de timp de 5 minute, miercuri a fost generat un singur semnal de vânzare. În timpul sesiunii asiatice, perechea a revenit din linia Kijun-sen și a coborât cu aproximativ 20 de puncte, chiar mai puțin decât în ziua precedentă. Volatilitatea a fost din nou redusă, iar cea mai apropiată zonă-țintă nu a fost atinsă.
Raport COT
Cel mai recent raport COT este datat 21 aprilie. Ilustrația de pe graficul săptămânal arată clar că poziția netă a traderilor necomerciali rămâne „bullish”, dar scade rapid din cauza evenimentelor geopolitice. Traderii au vândut euro în ultimele luni în favoarea dolarului american. Politica lui Donald Trump nu s-a schimbat, însă dolarul a acționat o perioadă ca „monedă de rezervă”. Totuși, acest proces s-ar putea să fi rămas deja în urmă.
În continuare nu vedem factori fundamentali care să întărească euro, în timp ce există suficienți factori pentru o scădere a dolarului. Războiul din Orientul Mijlociu a făcut ca dolarul să devină temporar super-atractiv, dar odată ce „termenul de valabilitate” al acestui factor expiră, totul va reveni la starea anterioară. Este posibil ca această perioadă să fi trecut deja. Pe termen lung, euro ar putea scădea până la nivelul de 1,06 $ (linia de trend), însă trendul ascendent va rămâne totuși relevant. În prezent, perechea nu s-a îndepărtat semnificativ de la linia de trend descendentă, care a fost străpunsă de mai multe ori.
Poziționarea liniilor roșie și albastră ale indicatorului indică o paritate între tauri și urși. În ultima săptămână de raportare, numărul pozițiilor long pentru grupul „Non-commercial” a crescut cu 2.700, în timp ce numărul pozițiilor short a scăzut cu 12.500. În consecință, poziția netă a crescut cu 15.200 de contracte pe parcursul săptămânii.
Analiza EUR/USD 1H
Pe graficul orar, perechea EUR/USD a început să formeze un trend descendent. Situația din Orientul Mijlociu rămâne tensionată, dar nu se înrăutățește, astfel că, în prezent, există puține motive puternice pentru ca dolarul american să se întărească în continuare. Vor exista suficiente evenimente importante în această săptămână, deci se poate aștepta o volatilitate bună. Din punct de vedere tehnic, dolarul se află într-o poziție mai favorabilă decât euro, însă acest avantaj trebuie încă valorificat.
Pentru 30 aprilie, evidențiem următoarele niveluri pentru tranzacționare: 1,1362, 1,1426, 1,1542, 1,1615-1,1625, 1,1657-1,1666, 1,1750-1,1760, 1,1830-1,1837, 1,1907-1,1922, precum și linia Senkou Span B (1,1758) și Kijun-sen (1,1713). Liniile indicatorului Ichimoku se pot deplasa pe parcursul zilei, lucru ce trebuie luat în calcul la determinarea semnalelor de tranzacționare. Nu uitați să mutați ordinul de tip stop-loss la nivelul de break-even dacă prețul se mișcă în direcția corectă cu 15 puncte. Acest lucru vă va proteja de pierderi potențiale în cazul în care semnalul se dovedește a fi fals.
Joi este programat un număr considerabil de rapoarte macroeconomice în Germania, UE și SUA. Cel mai probabil, majoritatea vor fi ignorate de piață, dar recomandăm totuși să acordați atenție raportului privind inflația din UE și raportului privind PIB-ul SUA. Ședința Băncii Centrale Europene va avea loc, de asemenea, astăzi, însă nu sunt așteptate decizii importante. Volatilitatea ar putea fi ridicată, dar nu atât de mare pe cât anticipează toată lumea.
Recomandări de tranzacționare:
Astăzi, traderii pot deschide poziții de vânzare (short) dacă prețul respinge linia Kijun-sen sau zona 1,1750-1,1760, cu țintă în zona 1,1657-1,1666. Pozițiile de cumpărare (long) rămân relevante, cu o țintă la 1,3588, deoarece prețul a respins zona 1,3465-1,3480.
Explicații ale ilustrațiilor:
Niveluri de suport și rezistență – linii roșii groase, în jurul cărora mișcarea se poate încheia. Ele nu sunt surse de semnale de tranzacționare.
Liniile Kijun-sen și Senkou Span B – linii ale indicatorului Ichimoku transferate pe graficul orar de pe cel de 4 ore. Sunt linii puternice.
Niveluri extreme – linii roșii subțiri de la care prețul a respins anterior. Ele sunt surse de semnale de tranzacționare.
Linii galbene – linii de trend, canale de trend și orice alte formațiuni tehnice.
Indicatorul 1 pe graficele COT – dimensiunea poziției nete pentru fiecare categorie de traderi.
