Analiza GBP/USD 5M
Perechea valutară GBP/USD a continuat să se tranzacționeze joi în apropierea zonei 1,3465–1,3480, unde se află o linie Senkou Span B importantă și puternică. Lira sterlină nu reușește să depășească acest nivel de mai multe săptămâni la rând, cu doar rare excepții. Per ansamblu, dinamica mișcării este foarte similară cu cea a perechii EUR/USD. Piața nu vede în prezent motive clare nici pentru cumpărare, nici pentru vânzare. Geopolitica rămâne incertă, iar fundalul macroeconomic continuă să fie ignorat. Practic, natura mișcării actuale reflectă pe deplin contextul geopolitic. Prin urmare, analiza mișcărilor intraday, chiar și pe graficul orar, are prea puțin sens – este o evoluție laterală (flat). Tot ce se poate face este să așteptăm ieșirea perechii din canalul lateral. Acest lucru s-ar putea să nu se întâmple curând, deoarece doar factorii geopolitici ar putea împinge prețul în afara impasului actual.
Din punct de vedere tehnic, tendința descendentă a început după străpungerea liniei de trend, însă în ultimele săptămâni prețul a rămas blocat între 1,3369–1,3377 și 1,3465–1,3480. Traderii nu vor reuși, cel mai probabil, să spargă limita superioară a acestui canal, astfel că în curând am putea vedea o mișcare către limita inferioară. Geopolitica rămâne incertă, așa că, până la clarificarea situației, lira poate continua să evolueze în interiorul canalului lateral.
Pe graficul de 5 minute, joi a apărut un singur semnal de tranzacționare demn de menționat. În timpul sesiunii americane, perechea a coborât sub linia critică, permițând deschiderea unor poziții short. Având în vedere volatilitatea actuală, era nerealist să se aștepte profituri semnificative, iar mișcarea descendentă s-a încheiat practic imediat după formarea semnalului. Semnalul anterior de cumpărare nu merita luat în considerare, deoarece exista un nivel de rezistență la 1,3465, aflat cu 20 de puncte mai sus.
Raport COT
Rapoartele COT pentru lira sterlină arată că, în ultimii ani, sentimentul în rândul traderilor comerciali s-a modificat constant. Liniile roșie și albastră, care reflectă pozițiile nete ale traderilor comerciali și necomerciali, se intersectează frecvent și se află în mare parte aproape de nivelul zero. În prezent, liniile se îndepărtează una de cealaltă, traderii necomerciali continuând să domine cu... poziții short. Având în vedere evenimentele din Orientul Mijlociu, nu este deloc surprinzător că cererea pentru monedele mai riscante scade, în timp ce cererea pentru dolar este în creștere.
Pe termen lung, dolarul continuă să scadă din cauza politicilor lui Trump, așa cum reiese din graficul săptămânal (ilustrația de mai sus). Războiul comercial va persista, într-o formă sau alta, pentru mult timp, iar politicile lui Trump sunt orientate, direct și indirect, spre slăbirea monedei americane. Totuși, în prezent, factorii geopolitici au prioritate, oferind un sprijin semnificativ dolarului. Atâta timp cât conflictul din Orientul Mijlociu nu poate fi declarat încheiat, dolarul american poate avea în continuare potențial de creștere. Conform celui mai recent raport COT (din 26 mai), grupul Non-Commercial a închis 10.100 de contracte de cumpărare și 13.000 de contracte de vânzare. Ca urmare, poziția netă a traderilor necomerciali a crescut cu 3.100 de contracte în cursul săptămânii.
Analiza GBP/USD 1H
Pe graficul de o oră, perechea GBP/USD a pus capăt trendului ascendent din cauza reînnoirii tensiunilor în zona Strâmtorii Hormuz și în relațiile dintre Iran și SUA. Contextul macroeconomic și fundamental continuă să aibă un impact redus asupra mișcărilor perechii. Nu considerăm că, în absența unei escaladări reale a conflictului din Orientul Mijlociu, dolarul va putea arăta o creștere puternică, iar în acest moment euro și lira rămân bine blocate în canale laterale.
Pentru 5 iunie, evidențiem următoarele niveluri importante: 1,3096–1,3115, 1,3179–1,3187, 1,3369–1,3377, 1,3465–1,3480, 1,3588, 1,3671–1,3681, 1,3751–1,3763. Linia Senkou Span B (1,3477) și Kijun-sen (1,3444) pot, de asemenea, servi ca surse de semnale. Se recomandă ca nivelul Stop Loss să fie setat la punctul de break-even după ce prețul se mișcă în direcția corectă cu 20 de pips. Liniile indicatorului Ichimoku se pot deplasa pe parcursul zilei, lucru ce trebuie avut în vedere la determinarea semnalelor de tranzacționare.
Nu sunt programate evenimente sau rapoarte importante vineri în Marea Britanie, în timp ce în SUA vor fi publicate date importante privind piața muncii și șomajul. Aceste rapoarte pot foarte bine să fie ignorate, iar chiar dacă nu vor fi, este puțin probabil să permită euro și lirei să iasă din canalele lor laterale.
Recomandări de tranzacționare:
Astăzi, traderii pot lua în considerare poziții short cu ținte la 1,3369–1,3377 în cazul în care prețul respinge zona 1,3465–1,3480. Pozițiile long vor deveni relevante în cazul unei consolidări deasupra zonei 1,3465–1,3480, cu o țintă la 1,3588.
Explicații pentru ilustrații:
- Nivelurile de preț de suport și rezistență (linii roșii groase) sunt niveluri la care mișcarea se poate încheia. Ele nu sunt surse de semnale de tranzacționare.
- Liniile Kijun-sen și Senkou Span B sunt linii ale indicatorului Ichimoku transferate de pe graficul de 4 ore pe cel orar. Sunt linii puternice.
- Nivelurile extreme (linii roșii subțiri) sunt puncte din care prețul a reacționat anterior. Ele sunt surse de semnale de tranzacționare.
- Liniile galbene indică linii de trend, canale de trend și orice alte formațiuni tehnice.
- Indicatorul 1 pe graficele COT reprezintă mărimea poziției nete a fiecărei categorii de traderi.
