Analiza EUR/USD 5M
Perechea valutară EUR/USD a încercat vineri să își continue corecția ascendentă incipientă; totuși, moneda europeană nu a reușit să avanseze semnificativ. Nu a existat în acea zi un fundal macroeconomic sau fundamental, astfel că doar știrile geopolitice merită menționate. Totuși, judecând după mișcările perechii, acestea nu i-au impresionat în mod deosebit pe traderi. Per ansamblu, în prezent este extrem de dificil de înțeles ce factori alimentează piața valutară. Am asistat la o apreciere de două săptămâni a dolarului american, fără o justificare sau un suport suficient de solid. Întărirea așteptărilor privind politica monetară a Federal Reserve este, desigur, un factor important, însă piața l-a „procesat” deja de prea mult timp. Prin urmare, nu considerăm că succesul dolarului se explică prin acest aspect. Mai degrabă, problema este din nou legată de geopolitică, întrucât Iran și SUA au încălcat un al doilea armistițiu, iar deznodământul conflictului lor rămâne necunoscut. Astfel, în acest moment, acordăm mai multă atenție factorilor tehnici.
Din punct de vedere tehnic, pe graficul de o oră, perechea se află sub liniile indicatorului Ichimoku, astfel că tendința este în mod clar descendentă. În ansamblu, euro este în scădere de două luni, în pofida încheierii formale a conflictului din Orientul Mijlociu, a redeschiderii formale a Strâmtorii Hormuz, a scăderii prețului petrolului și a înăspririi politicii monetare a Băncii Centrale Europene. În prezent nu avem o linie de trend, iar pe intervalele de timp mai mari trendul ascendent pe termen lung rămâne intact.
Pe graficul de 5 minute, vineri au fost generate trei semnale de tranzacționare. Chiar înainte de deschiderea sesiunii europene, prețul a ricoșat din nivelul 1,1362, permițând deschiderea de poziții long. Ulterior, prețul a străpuns în sus linia Kijun-sen. La închiderea zilei, a revenit sub această linie critică. Era puțin probabil ca poziții noi să poată fi deschise înainte de închiderea pieței, astfel că traderii au putut deschide doar poziții long dimineața. Tranzacția s-a dovedit profitabilă.
Raport COT
Cel mai recent raport COT este datat 23 iunie. Ilustrarea pe intervalul de timp săptămânal arată clar că poziția netă a traderilor non-comerciali rămâne „bullish”, dar a scăzut semnificativ din cauza evenimentelor geopolitice. În ultimele luni, traderii au renunțat la euro în favoarea dolarului american. Politica lui Donald Trump nu s-a schimbat, însă dolarul a acționat o perioadă ca o „monedă de rezervă”. Totuși, este posibil ca acest proces să se fi încheiat deja.
În continuare nu vedem factori fundamentali care să întărească euro, în timp ce există numeroși factori care ar putea provoca deprecierea dolarului. Războiul din Orientul Mijlociu a făcut ca dolarul să devină temporar super atractiv, dar odată ce „termenul de valabilitate” al acestui factor expiră, totul va reveni la punctul de plecare. Și este posibil ca acest termen să fi expirat deja. Pe termen lung, euro ar putea scădea până la 1,08$ (linia de trend), însă trendul ascendent va rămâne în continuare relevant. Iar în ultimele luni, perechea nu s-a apropiat semnificativ de această linie.
Poziționarea liniilor roșie și albastră ale indicatorului indică paritate între tauri și urși. În ultima săptămână de raportare, numărul pozițiilor long din grupul „Non-commercial” a crescut cu 19.300, în timp ce numărul pozițiilor short a crescut cu 23.500. În consecință, poziția netă a scăzut cu 4.200 de contracte în cursul săptămânii.
Analiza EUR/USD 1H
Pe graficul orar, un trend descendent puternic, fără o bază solidă, continuă să se dezvolte. Situația în Orientul Mijlociu rămâne tensionată, însă nu considerăm că tirurile continue între Iran și SUA sunt suficiente pentru a determina o apreciere semnificativă a dolarului. Federal Reserve a susținut moneda americană, însă este dificil de explicat de ce declinul continuă până în prezent. Piața continuă să cumpere dolari fără un motiv evident, ignorând toți factorii care susțin euro.
Pentru 29 iunie, evidențiem următoarele niveluri pentru tranzacționare: 1,1234, 1,1274, 1,1362, 1,1433, 1,1536–1,1542, 1,1585, 1,1657–1,1666, 1,1750–1,1760, 1,1786, 1,1830–1,1837, precum și liniile Senkou Span B (1,1474) și Kijun-sen (1,1403). Liniile indicatorului Ichimoku se pot deplasa pe parcursul zilei, lucru ce trebuie avut în vedere la identificarea semnalelor de tranzacționare. Nu uitați să mutați ordinul Stop Loss la punctul de break even dacă prețul se mișcă în direcția corectă cu 15 pips. Acest lucru vă va proteja de pierderi potențiale în cazul în care semnalul se dovedește a fi fals.
Luni, calendarul economic nu conține nimic deosebit, în afară de discursul Președintei ECB, Christine Lagarde. Poziția ei s-a mai moderat în ultima vreme, însă, în ansamblu, majoritatea membrilor Comitetului Monetar susțin majorarea dobânzilor. Totuși, aceste informații nu influențează comportamentul traderilor.
Recomandări de tranzacționare:
Astăzi, traderii pot lua în considerare poziții short la o respingere din linia Kijun-sen sau la stabilirea prețului sub nivelul de 1,1362, cu țintă la 1,1274. Poziții long pot fi deschise cu ținte la 1,1433 și la linia Senkou Span B, dacă perechea se stabilizează deasupra liniei critice.
Explicații pentru ilustrații:
Nivelele de suport și rezistență ale prețului (rezistență/suport) sunt linii roșii groase în jurul cărora mișcarea se poate opri. Ele nu reprezintă surse de semnale de tranzacționare.
Liniile Kijun-sen și Senkou Span B sunt linii ale indicatorului Ichimoku transferate pe graficul orar de pe graficul de 4 ore. Sunt linii puternice.
Nivelele extreme sunt linii roșii subțiri de la care prețul a reacționat anterior. Ele reprezintă surse de semnale de tranzacționare.
Liniile galbene sunt linii de trend, canale de trend și orice alte formațiuni tehnice.
Indicatorul 1 de pe graficele COT arată dimensiunea poziției nete pentru fiecare categorie de traderi.
