Analiza GBP/USD 5M
Perechea valutară GBP/USD a încercat, de asemenea, să inițieze o mișcare ascendentă vineri, însă rezultatul a fost modest. Lira sterlină și euro sunt în prezent extrem de slabe, iar motivele rămân necunoscute sau cel puțin ambigue. Continuăm să ne îndoim că recenta apreciere a dolarului american a fost declanșată de demisia lui Keir Starmer sau de înăsprirea politicii monetare a Federal Reserve. Mai mult, este puțin probabil să fi fost determinată de factori geopolitici, întrucât Iran și SUA au semnat un memorandum de înțelegere. Prin urmare, din acest punct de vedere, dolarul american ar fi trebuit să scadă. Probabil că majoritatea traderilor de retail pur și simplu nu dispun de informațiile la care au acces market maker-ii, însă, pe baza mișcărilor perechii și a acțiunilor pieței, se poate afirma cu destulă certitudine că în prezent nimeni nu este interesat de liră. În consecință, aceasta nici măcar nu reușește să inițieze o corecție. În ceea ce privește conflictul din Orientul Mijlociu, acesta s-ar putea reaprinde în orice moment. Operațiunile militare au fost deja reluate, deși ambele părți se află, formal, sub un regim de încetare a focului.
Din punct de vedere tehnic, prețul se află deasupra intervalului 1,3179–1,3187, care poate fi considerat un nivel de suport pentru lira britanică. O nouă străpungere în jos sub această zonă ar putea trimite lira într-o nouă cădere liberă. Atâta timp cât cotația se menține deasupra liniei critice, există anumite șanse pentru o corecție ascendentă, cu țintă către linia Senkou Span B. În prezent nu există o linie de trend, deoarece mișcarea este fragmentată și nu există un al doilea extrem clar definit. Singurul aspect pozitiv pentru liră este trendul ascendent de pe graficul săptămânal.
Pe intervalul de 5 minute, vineri au fost generate trei semnale de cumpărare datorită liniei Kijun-sen și intervalului 1,3179–1,3187. Totuși, prețul a ricoșat de trei ori din această zonă fără a reuși să arate vreo creștere. Volatilitatea pieței este din nou în scădere.
Raport COT
Rapoartele COT pentru lira sterlină arată că, în ultimii ani, sentimentul în rândul traderilor comerciali s-a schimbat constant. Liniile roșie și albastră, care reprezintă pozițiile nete ale traderilor comerciali și necomerciali, se intersectează frecvent și se află, în mare parte, aproape de nivelul zero. În prezent, liniile se distanțează una de cealaltă, traderii necomerciali dominând încă prin... vânzări. Având în vedere evenimentele din Orientul Mijlociu, nu este surprinzător faptul că cererea pentru monedele mai riscante este scăzută.
Pe termen lung, dolarul continuă să scadă din cauza politicilor lui Donald Trump, lucru care se poate observa clar pe graficul săptămânal (ilustrația de mai sus). Războiul comercial va continua, într-o formă sau alta, pentru mult timp, iar politicile lui Trump vizează, direct și indirect, slăbirea monedei americane. Totuși, în prezent, factorii geopolitici rămân predominanți, susținând semnificativ dolarul în 2026. Atât timp cât conflictul din Orientul Mijlociu nu este încă rezolvat, dolarul american ar putea înregistra în continuare creșteri. Conform celui mai recent raport COT (datat 23 iunie), grupul „Non-commercial” a închis 1.300 de contracte de CUMPĂRARE și a deschis 32.900 de contracte de VÂNZARE. Astfel, poziția netă a traderilor necomerciali a scăzut cu alte 31.600 de contracte în cursul săptămânii.
Analiza GBP/USD 1H
Pe graficul de o oră, perechea GBP/USD își continuă trendul descendent, ceea ce nu corespunde contextului fundamental și geopolitic local. Totuși, piața a ignorat atât factorii fundamentali, cât și pe cei macroeconomici timp de trei luni și, în prezent, ignoră și geopolitica și lucrează selectiv cu diverși factori. Nu considerăm justificată deprecierea recentă a monedei britanice, însă imaginea tehnică indică în mod clar un trend descendent.
Pentru 29 iunie, evidențiem următoarele niveluri importante: 1,3042-1,3050, 1,3096-1,3115, 1,3179-1,3187, 1,3301-1,3309, 1,3369-1,3377, 1,3465-1,3480, 1,3588, 1,3671-1,3681. Liniile Senkou Span B (1,3310) și Kijun-sen (1,3205) pot, de asemenea, să servească drept surse de semnale. Se recomandă setarea nivelului de Stop Loss la breakeven atunci când prețul se mișcă în direcția corectă cu 20 de puncte. Liniile indicatorului Ichimoku se pot deplasa pe parcursul zilei, aspect care trebuie luat în considerare la determinarea semnalelor de tranzacționare.
Luni nu sunt programate rapoarte sau evenimente importante în Marea Britanie și SUA. Volatilitatea a scăzut semnificativ în ultima perioadă, însă lira sterlină nu reușește să corecteze complet nici măcar după o scădere abruptă. Considerăm că în această săptămână perechea va continua să încerce o ușoară apreciere.
Recomandări de tranzacționare:
Astăzi, traderii pot lua în calcul poziții short cu țintă la 1,3096-1,3115 dacă perechea se stabilizează sub intervalul 1,3179-1,3187. Pozițiile long rămân relevante dacă prețul se află deasupra liniei critice și a zonei 1,3179-1,3187, cu țintă la 1,3301-1,3309.
Explicații pentru ilustrații:
Nivelurile de suport și rezistență ale prețului (rezistență/suport) sunt liniile roșii groase în jurul cărora mișcarea se poate încheia. Ele nu reprezintă surse de semnale de tranzacționare.
Liniile Kijun-sen și Senkou Span B sunt linii ale indicatorului Ichimoku transferate pe graficul de o oră de pe graficul de 4 ore. Sunt linii puternice.
Nivelurile extreme sunt liniile roșii subțiri de la care prețul a revenit anterior. Ele reprezintă surse de semnale de tranzacționare.
Liniile galbene sunt linii de trend, canale de trend și orice alte formațiuni tehnice.
Indicatorul 1 de pe graficele COT arată dimensiunea poziției nete pentru fiecare categorie de traderi.
