Analiza GBP/USD 5M
Perechea valutară GBP/USD a evoluat, de asemenea, cu o volatilitate minimă marți, iar singurul raport al zilei – raportul JOLTs privind posturile vacante – nu a stârnit interesul traderilor. Drept urmare, am asistat pe parcursul întregii zile la o mișcare ternă, anemică, iar chiar și factorul geopolitic nu a reușit să îndepărteze perechea de la punctul ei „mort”. Spunem de câteva luni că geopolitica nu va mai exercita în mod constant aceeași influență asupra dolarului ca în primele luni ale conflictului din Orientul Mijlociu. Practic, piața ignoră acum toate informațiile care vin din regiune. Săptămâna aceasta s-a aflat că Donald Trump intenționează să semneze un acord cu Iranul, în timp ce Iranul declară că nu a auzit nimic despre acest lucru. Ulterior, președintele SUA a anunțat că vor fi lansate noi atacuri împotriva Iranului dacă Teheranul refuză negocierile și un acord. Prin urmare, Trump și Iran par, în prezent, să trăiască în universuri diferite. Ce se întâmplă de fapt și unde va duce această situație rămâne necunoscut. În esență, doar petrolul reacționează la fundalul geopolitic în permanentă schimbare. Săptămâna aceasta, prețul Brent a scăzut la 83 de dolari pe baril, deși Strâmtoarea Hormuz rămâne în proporție de aproximativ 90% închisă. Piața valutară, însă, așteaptă datele privind piața muncii și șomajul din SUA.
Din punct de vedere tehnic, lira sterlină continuă să contureze un trend ascendent. Merită menționat că, pe termen lung, perechea se află într-un interval, așa cum reiese clar din graficul săptămânal. După atingerea limitei inferioare a canalului lateral, a început o mișcare logică spre limita superioară, care nu s-a încheiat încă.
Pe graficul de 5 minute, marți nu s-au format semnale de tranzacționare. Pe tot parcursul zilei, volatilitatea a fost atât de scăzută încât prețul nu a reușit să confirme sau să străpungă clar niciun nivel sau linie. Astfel, nu au existat motive pentru deschiderea unor poziții de tranzacționare.
Raportul COT
Rapoartele COT pentru lira sterlină arată că traderii non-commercial domină piața de câteva luni cu poziții short. Poziția netă este negativă, deși tendința ascendentă pe termen lung rămâne intactă. Având în vedere evenimentele din Orientul Mijlociu, nu este deloc surprinzător că cererea pentru monede de risc rămâne slabă. Războiul s-a încheiat oficial, însă conflictul continuă. Factori geopolitici pot susține cererea pentru dolarul american în viitorul apropiat. Totuși, până când nu va avea loc o consolidare sub linia de trend, nu ne așteptăm la o scădere semnificativă a perechii.
Pe termen lung, dolarul va continua să se deprecieze din cauza politicilor lui Donald Trump, lucru evident pe graficul săptămânal (ilustrația de mai sus). Războiul comercial va continua, într-o formă sau alta, pentru mult timp, iar politicile lui Trump vizează, direct și indirect, slăbirea monedei americane. Tendința ascendentă pe termen lung se menține, fapt confirmat de linia de trend. Prețul a testat recent această linie și a revenit în sus. Conform celui mai recent raport COT (din 28 iulie), grupul „Non-commercial” a închis 2.800 de contracte de CUMPĂRARE și a deschis 6.400 de contracte de VÂNZARE. Astfel, poziția netă a traderilor non-commercial a scăzut cu încă 9.200 de contracte în cursul săptămânii.
Analiza GBP/USD 1H
Pe graficul orar, perechea GBP/USD continuă să formeze un trend ascendent. Pe termen lung, ambele monede europene încă arată în sus și se tranzacționează în canale laterale de un an întreg. Acest lucru nu anulează trendul ascendent început încă din 2022. Ne așteptăm ca lira sterlină să continue să crească în următoarele săptămâni, indiferent de evoluțiile geopolitice și economice. Săptămâna aceasta, doar datele privind piața muncii din SUA ar putea frâna aprecierea lirei.
Pentru 5 august, evidențiem următoarele niveluri importante: 1,3042–1,3050, 1,3096–1,3115, 1,3179–1,3187, 1,3301–1,3309, 1,3369–1,3377, 1,3465–1,3480, 1,3588, 1,3671–1,3681. Linia Senkou Span B (1,3376) și linia Kijun-sen (1,3418) pot, de asemenea, să servească drept surse de semnale. Se recomandă plasarea unui Stop Loss la nivel de break-even atunci când prețul se mișcă în direcția corectă cu 20 de pips. Liniile indicatorului Ichimoku se pot deplasa pe parcursul zilei, lucru ce trebuie avut în vedere la identificarea semnalelor de tranzacționare.
Miercuri, calendarul economic al Marii Britanii este gol, în timp ce în SUA vor fi publicate rapoartele ADP și ISM pentru sectorul serviciilor. Considerăm că indicele ISM este mai important, iar piața va reacționa la acesta. În ceea ce privește raportul ADP privind modificarea angajărilor în sectorul privat, acesta este destul de inexact, iar piața preferă să se concentreze pe NonFarm Payrolls.
Recomandări de tranzacționare:
Astăzi, traderii pot deschide noi poziții short cu ținte la 1,3418 și 1,3377 dacă prețul va respinge zona 1,3465–1,3480. Poziții long pot fi deschise în cazul străpungerii zonei 1,3465–1,3480, cu țintă la 1,3588.
Explicații pentru ilustrații:
- Nivelurile de suport și rezistență sunt marcate cu linii roșii groase, în jurul cărora mișcarea se poate opri. Ele nu sunt surse de semnale de tranzacționare.
- Liniile Kijun-sen și Senkou Span B sunt linii ale indicatorului Ichimoku transferate de pe timeframe-ul de 4 ore pe cel orar. Sunt linii puternice.
- Nivelurile de extrem sunt indicate prin linii roșii subțiri, de la care prețul a reacționat anterior. Ele sunt surse de semnale de tranzacționare.
- Liniile galbene reprezintă linii de trend, canale de trend și orice alte formațiuni tehnice.
- Indicatorul 1 de pe graficele COT arată dimensiunea poziției nete pentru fiecare categorie de traderi.
