Analiză GBP/USD 5M
Perechea valutară GBP/USD a încercat să-și continue mișcarea ascendentă miercuri, însă fără succes, iar până la finalul zilei prețul a coborât sub nivelul de deschidere. Pornind de la acest fapt, pot fi trase câteva concluzii importante. În primul rând, piața a ignorat practic încetinirea inflației din SUA, care reduce semnificativ probabilitatea unei majorări a ratei dobânzii de către Federal Reserve în septembrie. Dolarul american ar fi trebuit să scadă pe baza acestui factor, dar, în schimb, a crescut până la finalul sesiunii. În al doilea rând, pe TF orar se vede clar că fiecare dintre ultimele trei maxime reprezintă, în esență, o colectare de lichiditate peste maximul anterior. Taurii și-au pierdut elanul, astfel că este posibilă o corecție descendentă pe termen scurt. Nu considerăm că declinul perechii va fi puternic sau de durată, însă se pare că a venit momentul pentru o corecție. Cel mai important raport al săptămânii a fost deja publicat, iar geopolitica este puțin probabil să susțină moneda americană pe termen scurt, din moment ce conflictul din Orientul Mijlociu a intrat în impas pe toate fronturile. În prezent nu există operațiuni militare active, nu au loc negocieri, nu există șanse reale de pace, iar nimeni nu pare să-și dorească reluarea războiului. Volatilitatea perechii a scăzut la valorile minime.
Din punct de vedere tehnic, lira sterlină continuă să contureze un trend ascendent pe TF orar, lucru confirmat de linia de trend. Trebuie reamintit că, pe termen lung, perechea se află într-un canal lateral și poate foarte bine să continue deplasarea de la limita inferioară către cea superioară. Zona 1,3465–1,3488 oferă un suport puternic pentru liră, iar linia de trend se află puțin mai jos. Pentru dolar nu va fi ușor să se aprecieze.
Pe TF de 5 minute, miercuri nu s-a format niciun semnal de tranzacționare. În cursul zilei, prețul a avut atât mișcări ascendente, cât și descendente, însă nu a reușit să testeze eficient nici linia Kijun-sen, nici zona 1,3465–1,3480. Astăzi sunt așteptate formarea unor semnale.
Raport COT
Rapoartele COT pentru lira sterlină arată că traderii non-commercial domină piața prin vânzări de mai multe luni. Poziția netă este negativă, în ciuda menținerii trendului ascendent pe termen lung. Având în vedere evenimentele din Orientul Mijlociu, nu este surprinzător că cererea pentru monede de risc rămâne slabă. Războiul s-a încheiat oficial, dar conflictul persistă. Pe termen scurt, geopolitica poate sprijini cererea pentru dolarul american. Totuși, până când nu are loc o consolidare sub linia de trend, nu ne așteptăm la o scădere puternică a perechii.
Pe termen lung, dolarul va continua să se deprecieze din cauza politicilor lui Donald Trump, lucru clar vizibil pe TF-ul săptămânal. Războiul comercial va continua, într-o formă sau alta, pentru mult timp, iar politica lui Trump este orientată, atât direct, cât și indirect, spre slăbirea monedei americane. Trendul ascendent pe termen lung rămâne valabil, fapt confirmat de linia de trend. Prețul a testat recent această linie și a ricoșat din ea. Conform celui mai recent raport COT (din 4 august), grupul „Non-commercial” a închis 6.500 de contracte BUY și 13.500 de contracte SELL. Astfel, poziția netă a traderilor non-commercial a crescut cu 7.000 de contracte.
Analiză GBP/USD 1H
Pe graficul orar, perechea GBP/USD continuă să formeze un trend ascendent. Pe termen lung, ambele monede europene încă „privesc” în sus și se află în canale laterale de un an întreg, ceea ce nu anulează trendul ascendent început în 2022. Ne așteptăm ca lira sterlină să continue să se aprecieze în următoarele săptămâni. Trendul ascendent va fi întrerupt dacă prețul se consolidează sub linia trendului.
Pentru 13 august evidențiem următoarele niveluri importante: 1,3042–1,3050, 1,3096–1,3115, 1,3179–1,3187, 1,3301–1,3309, 1,3369–1,3377, 1,3465–1,3480, 1,3588, 1,3671–1,3681. Liniile Senkou Span B (1,3388) și Kijun-sen (1,3488) pot fi, de asemenea, surse de semnale. Se recomandă mutarea stop loss-ului la nivel de breakeven dacă prețul se mișcă 20 de puncte în direcția favorabilă. Liniile indicatorului Ichimoku se pot modifica pe parcursul zilei, lucru ce trebuie luat în considerare la identificarea semnalelor de tranzacționare.
Joi, în Marea Britanie vor fi publicate datele privind PIB-ul pentru trimestrul al doilea și raportul privind producția industrială. Nu putem numi aceste date esențiale pentru perechea GBP/USD, deoarece piața acordă mai multă atenție datelor din SUA. Cu toate acestea, este posibil să urmeze o anumită reacție la aceste publicări. În SUA, astăzi este programat doar indicele prețurilor de producător, care contează mai puțin după inflația de ieri.
Recomandări de tranzacționare:
Astăzi, traderii pot deschide poziții short cu țintă la 1,3388 dacă prețul se consolidează sub zona 1,3465–1,3480 și sub linia Kijun-sen. Poziții long pot fi deschise în cazul unui rebound din zona 1,3465–1,3480 sau de la linia critică, cu țintă la 1,3588.
Explicații pentru ilustrații:
Nivelurile de suport și rezistență ale prețului (rezistență/suport) – linii roșii groase în apropierea cărora mișcarea se poate încheia. Ele nu sunt surse de semnale de tranzacționare.
Liniile Kijun-sen și Senkou Span B – linii ale indicatorului Ichimoku transferate pe graficul orar de pe cel de 4 ore. Sunt linii puternice.
Nivelurile extreme – linii roșii subțiri de la care prețul a revenit anterior. Ele sunt surse de semnale de tranzacționare.
Liniile galbene – linii de trend, canale de trend și orice alte formațiuni tehnice.
Indicatorul 1 de pe graficele COT – mărimea poziției nete pentru fiecare categorie de traderi.
