Analiza GBP/USD 5M
Perechea valutară GBP/USD a înregistrat o ușoară corecție marți, însă volatilitatea a rămas redusă, similar cu cea a perechii EUR/USD. Per ansamblu, lira sterlină a avut mai multe motive să se miște pe parcursul zilei, în special în sens descendent. Dimineață au fost publicate în Marea Britanie rapoartele privind șomajul, modificarea numărului de șomeri și salariile. Nu vom lua în considerare ultimele două rapoarte, deoarece sunt departe de a fi printre cele mai importante, iar piața ignoră în prezent aproape toate datele care nu se încadrează în categoria „extrem de importante”. Prin urmare, ne vom concentra doar asupra ratei șomajului. Piața se aștepta ca aceasta să scadă la 4,8%, însă, în realitate, a rămas neschimbată, la 4,9%. Ar trebui ca acest lucru să îi descurajeze pe cumpărătorii de liră? În opinia noastră, nu. Totuși, valoarea efectivă a raportului a fost, formal, mai slabă decât prognozele, ceea ce a oferit un pretext pentru deprecierea monedei britanice. Cu toate acestea, nici acest raport nu a reușit să zdruncine piața, care se află clar într-un mod de așteptare înaintea datelor privind inflația, ce urmează să fie publicate în această dimineață. Reamintim că inflația influențează semnificativ poziția Bank of England în privința politicii monetare.
Din punct de vedere tehnic, lira sterlină continuă să își dezvolte tendința ascendentă pe graficul orar, așa cum indică linia de trend. Pe termen lung, perechea se află într-un canal lateral și continuă să se deplaseze de la limita inferioară către cea superioară. Astfel, ținta cea mai apropiată este la 1,3588, însă acest nivel nu pare să fie un „punct final”. Dolarul poate înregistra corecții periodice, însă nu anticipăm o întărire semnificativă.
Pe intervalul de 5 minute, marți s-a format un singur semnal de cumpărare, care s-ar putea dezvolta astăzi. În timpul sesiunii europene, prețul a revenit de două ori din linia Kijun-sen, permițând traderilor să deschidă poziții long. Din cauza volatilității reduse pe parcursul întregii zile, lira nu a reușit să urce nici măcar cu 20 de puncte.
Raport COT
Rapoartele COT pentru lira sterlină arată că, de câteva luni, traderii non-comerciali domină piața cu poziții de vânzare. Poziția netă rămâne negativă, în pofida tendinței ascendente pe termen lung. Având în vedere evenimentele din Orientul Mijlociu, nu este surprinzător că cererea pentru monede mai riscante rămâne slabă. Războiul este, formal, încheiat, însă conflictul persistă. Geopolitica poate susține cererea pentru dolarul american pe termen scurt. Totuși, nu ne așteptăm la scăderi puternice ale perechii până când aceasta nu se consolidează sub linia de trend.
Pe termen lung, dolarul va continua să se deprecieze din cauza politicilor lui Donald Trump, așa cum se vede clar pe graficul săptămânal. Războiul comercial va continua, într-o formă sau alta, pentru mult timp, iar politicile lui Trump vizează direct și indirect slăbirea monedei americane. Tendința ascendentă pe termen lung rămâne valabilă, așa cum indică linia de trend. Prețul a interacționat recent cu această linie și a ricoșat din ea. Conform celui mai recent raport COT (datat 11 august), grupul „Non-commercial” a deschis 10.300 de contracte BUY și 8.600 de contracte SELL. Astfel, poziția netă a traderilor non-comerciali a crescut cu 1.700 de contracte în cursul săptămânii.
Analiză GBP/USD 1H
Pe graficul orar, perechea GBP/USD continuă să formeze un trend ascendent, așa cum indică linia de trend. Pe termen lung, ambele monede europene încă „arată” bullish și se tranzacționează în canale laterale de un an întreg. Acest lucru nu anulează trendul ascendent început încă din 2022. Ne așteptăm ca lira sterlină să își continue creșterea în următoarele săptămâni. Trendul ascendent va fi întrerupt dacă prețul se stabilizează sub linia de trend.
Pentru 19 august, evidențiem următoarele niveluri importante: 1,3042-1,3050, 1,3096-1,3115, 1,3179-1,3187, 1,3301-1,3309, 1,3369-1,3377, 1,3465-1,3480, 1,3588, 1,3671-1,3681. Linia Senkou Span B (1,3471) și linia Kijun-sen (1,3520) pot, de asemenea, servi drept surse de semnale. Se recomandă mutarea nivelului de stop-loss la punctul de break-even atunci când prețul se deplasează în direcția corectă cu 20 de pips. Liniile indicatorului Ichimoku se pot modifica pe parcursul zilei, aspect ce trebuie avut în vedere la identificarea semnalelor de tranzacționare.
Miercuri, Marea Britanie va publica raportul privind inflația pentru luna iulie, care poate fi considerat, pe bună dreptate, cel mai important eveniment al săptămânii. În realitate, traderii nu ar trebui să se aștepte la o reacție bruscă a pieței, deoarece atenția acesteia este concentrată mai mult pe datele macroeconomice de peste ocean și pe evenimentele globale mai ample. Cu toate acestea, poate apărea o reacție la indicele prețurilor de consum, mai ales dacă valoarea efectivă se abate semnificativ de la prognoză.
Recomandări de tranzacționare:
Astăzi, traderii pot deschide poziții short cu țintă la 1,3465-1,3480 dacă prețul se stabilizează sub linia Kijun-sen. Poziții long pot fi deschise la o revenire (rebound) a prețului din linia critică, cu țintă la 1,3588.
Explicații pentru ilustrații:
- Nivelurile de preț suport și rezistență (resistance/support) sunt reprezentate prin linii roșii groase, în preajma cărora mișcarea se poate opri. Ele nu sunt surse de semnale de tranzacționare.
- Liniile Kijun-sen și Senkou Span B sunt linii ale indicatorului Ichimoku transferate pe graficul orar de pe graficul de 4 ore. Sunt linii puternice.
- Nivelurile de extrem sunt linii roșii subțiri, de la care prețul a revenit anterior. Ele servesc ca surse de semnale de tranzacționare.
- Liniile galbene reprezintă linii de trend, canale de trend și orice alte formațiuni (pattern-uri) tehnice.
- Indicatorul 1 de pe graficele COT reprezintă mărimea poziției nete pentru fiecare categorie de traderi.
