Analiză GBP/USD 5M
Perechea valutară GBP/USD a înregistrat, de asemenea, o creștere solidă miercuri, lucru care se aliniază pe deplin cu tabloul tehnic, fundamental și macroeconomic actual. Merită menționat că toate cele mai importante rapoarte din SUA au dezamăgit în ultimele săptămâni. Federal Reserve se pregătește de o înăsprire a politicii monetare doar în visele unor traderi și analiști. Geopolitica nu mai sprijină dolarul, deoarece nu se întâmplă nimic ieșit din comun în Orientul Mijlociu. Din punct de vedere tehnic, pe toate intervalele de timp se conturează un trend ascendent. Ieri au fost publicate și datele privind inflația pentru luna iulie în Regatul Unit. Raportul a fost destul de fad și nu putem spune că el a declanșat în mod clar o creștere puternică a lirei și a euro. Cu toate acestea, inflația în Regatul Unit a crescut, apropiind Bank of England de o posibilă majorare a ratei dobânzii. Astfel, parțial, Consumer Price Index (CPI) poate fi „învinuit” pentru aprecierea monedei britanice. Spre deosebire de Fed, BoE este probabil să majoreze fără ezitare rata-cheie, în timp ce dolarul nu are, în prezent, un fundament pentru creștere. Pe graficul săptămânal, mișcarea continuă de la limita inferioară a canalului lateral către cea superioară.
Din punct de vedere tehnic, lira sterlină continuă să formeze un trend ascendent pe graficul orar, după cum indică linia de trend. Pe termen lung, perechea se află într-un canal lateral și ar putea relua trendul ascendent global început în 2022. Astfel, lira ar putea avansa fără probleme încă 100–150 de puncte. Dolarul poate avea din când în când corecții, însă este puțin probabil să vedem o întărire semnificativă a acestuia.
Pe graficul de 5 minute de miercuri s-au format trei semnale de cumpărare. La începutul sesiunii asiatice, prețul a ricoșat dintr-o linie critică, permițând traderilor să deschidă poziții long pe baza acestui semnal la debutul sesiunii europene. În timpul sesiunii americane, prețul a depășit mai întâi nivelul de 1,3588, după care a revenit și a testat acest nivel de sus în jos. Prin urmare, pozițiile long pot fi menținute și în sesiunea de joi.
Raportul COT
Rapoartele COT pentru lira sterlină arată că traderii non-comerciali au dominat piața, menținând poziții de vânzare de câteva luni. Poziția netă rămâne negativă, în ciuda tendinței ascendente pe termen lung. Având în vedere evenimentele din Orientul Mijlociu, nu este deloc surprinzător că cererea pentru monedele mai riscante rămâne slabă. Războiul s-a încheiat formal, însă conflictul continuă. Pe termen scurt, geopolitica ar putea susține cererea pentru dolarul american. Totuși, nu ne așteptăm la o scădere semnificativă a perechii până când aceasta nu se consolidează sub linia de trend.
Pe termen lung, dolarul va continua să se deprecieze din cauza politicilor lui Trump, lucru care se vede clar pe graficul săptămânal. Războiul comercial va continua, într-o formă sau alta, pentru mult timp, iar politicile lui Trump vizează, direct și indirect, slăbirea monedei americane. Tendința ascendentă pe termen lung rămâne valabilă, fapt indicat de linia de trend. Prețul a interacționat recent cu această linie și a respins-o. Conform celui mai recent raport COT (din 11 august), grupul „Non-commercial” a deschis 10.300 de contracte BUY și 8.600 de contracte SELL. Astfel, poziția netă a traderilor non-comerciali a crescut cu 1.700 de contracte în cursul săptămânii.
Analiză GBP/USD 1H
Pe graficul orar, perechea GBP/USD continuă să formeze un trend ascendent, fapt indicat de linia de trend și de liniile indicatorului Ichimoku. Pe termen lung, ambele monede europene încă „arată” în sus și se tranzacționează în canale laterale de un an întreg. Acest lucru nu anulează trendul ascendent care a început încă din 2022. Ne așteptăm ca lira sterlină să își continue aprecierea în următoarele săptămâni. Trendul ascendent va fi întrerupt dacă prețul se stabilizează sub linia de trend.
Pentru 20 august, evidențiem următoarele niveluri importante: 1,3042–1,3050, 1,3096–1,3115, 1,3179–1,3187, 1,3301–1,3309, 1,3369–1,3377, 1,3465–1,3480, 1,3588, 1,3671–1,3681. Linia Senkou Span B (1,3501) și linia Kijun-sen (1,3553) pot, de asemenea, să ofere semnale. Se recomandă mutarea stop-loss-ului la nivel de break-even atunci când prețul se mișcă în direcția corectă cu 20 de pips. Liniile indicatorului Ichimoku se pot deplasa pe parcursul zilei, aspect ce trebuie luat în considerare la identificarea semnalelor de tranzacționare.
Joi nu sunt programate evenimente sau rapoarte importante nici în Regatul Unit, nici în SUA, astfel încât traderii vor avea puține motive de reacție pe parcursul zilei. Totuși, mișcarea ascendentă a perechii ar putea foarte bine să continue.
Recomandări de tranzacționare:
Astăzi, traderii pot deschide poziții short cu ținte la 1,3553 și 1,3501 dacă prețul se consolidează sub 1,3588. Pozițiile long pot fi menținute după o străpungere peste 1,3588, cu condiția ca prețul să reboteze din acest nivel.
Explicații pentru ilustrații:
- Nivelurile de suport și rezistență (rezistență/suport) sunt reprezentate prin linii roșii groase, în jurul cărora mișcarea se poate opri. Ele nu reprezintă surse de semnale de tranzacționare.
- Liniile Kijun-sen și Senkou Span B sunt linii ale indicatorului Ichimoku transferate pe graficul orar de pe graficul de 4 ore. Sunt linii puternice.
- Nivelurile de extrem sunt linii roșii subțiri, de la care prețul a reacționat anterior. Ele servesc drept surse de semnale de tranzacționare.
- Liniile galbene reprezintă linii de trend, canale de trend și orice alte formațiuni tehnice.
- Indicatorul 1 de pe graficele COT reprezintă mărimea poziției nete pentru fiecare categorie de traderi.
