Pe graficul orar, GBP/USD a continuat să se tranzacționeze luni deasupra intervalului de suport 1,3164–1,3177. După o revenire din această zonă, mișcarea ascendentă poate continua către nivelul de retragere de 100,0% la 1,3272. O consolidare sub nivelul 1,3164–1,3177 ar semnala reluarea scăderii lirei sterline către următorul nivel Fibonacci de 161,8%, la 1,3025.
Situația de pe piață rămâne complet bearish. Ultimul val ascendent finalizat nu a reușit să depășească maximul anterior, în timp ce ultimul val descendent, care este încă în formare, a străpuns minimul precedent. Astfel, urșii continuă să dețină controlul asupra pieței. Poziția FOMC de înăsprire a politicii monetare și perspectiva hawkish comunicată de Kevin Warsh au întărit puternic dolarul. O inversare a trendului actual este acum posibilă doar peste 1,3567 sau după formarea a două valuri bullish.
Contextul fundamental de luni le-a permis taurilor să evite pierderea de teren suplimentară. Războiul din Yemen nu a exercitat o presiune semnificativă asupra lirei sterline, iar US ISM Services PMI nu a oferit un sprijin important pentru dolar. Astfel, urșii și taurii au rămas într-un echilibru relativ și fragil pe tot parcursul zilei. Dacă principalul motiv al creșterii dolarului în ultima lună a fost poziția tot mai hawkish a FOMC, acum dolarul ar trebui să înceapă să scadă tocmai din același motiv. Săptămâna trecută, oficialul Federal Reserve John Williams a indicat că nu există nicio nevoie de a se grăbi către o nouă înăsprire a politicii monetare, în timp ce FOMC ar putea vota pentru o singură majorare de dobândă până la sfârșitul anului. Astfel, așteptările hawkish ale pieței s-au diminuat deja, în timp ce Bank of England se pregătește, în același timp, pentru prima înăsprire a politicii la următoarea ședință. Totuși, taurii rămân extrem de slabi și, în prezent, nu sunt capabili să contracareze presiunea exercitată de urși. Problema se află tocmai la tauri, care nu se grăbesc să acționeze, deși dispun de contextul fundamental necesar.
Pe graficul de 4 ore, GBP/USD a inversat tendința în favoarea lirei după formarea unei noi divergențe bullish pe indicatorul CCI. Astfel, pe termen scurt, lira ar putea reveni la nivelul de retracement de 76,4% situat la 1,3277. Un recul din acest nivel ar favoriza dolarul american și reluarea scăderii către nivelul de retracement de 100,0% la 1,3159. În prezent nu se observă noi divergențe în formare pe niciun indicator.
Raportul Commitments of Traders (COT):
Sentimentul categoriei de traderi Non-commercial a devenit și mai bearish în ultima săptămână de raportare. Numărul pozițiilor Long deținute de speculatori a scăzut cu 13.059 pentru a cincea săptămână consecutiv, în timp ce numărul contractelor Short s-a redus doar cu 4.552. Diferența actuală dintre numărul pozițiilor Long și Short este de aproximativ 41.000 față de 132.000. Avantajul vânzătorilor (bears) crește din nou. Dacă anterior dominația vânzătorilor nu ridica semne de întrebare, acum o face, deoarece contextul fundamental s-a schimbat în ultimele luni.
Tendința bearish pentru liră încă nu este considerată convingătoare, însă pe termen scurt totul va depinde de politica comercială a lui Trump, politica monetară a Federal Reserve și a Bank of England, precum și de durata, amploarea și consecințele războiului din Orientul Mijlociu. În ultimele luni, piața s-a orientat către așteptări de pace, dar negocierile dintre Iran și Statele Unite au eșuat înainte de a începe propriu-zis. Nu există, de asemenea, nicio certitudine că acestea vor fi reluate în viitorul apropiat.
Calendar de știri pentru Statele Unite și Regatul Unit:
- Regatul Unit – Construction PMI (08:30 UTC).
- Statele Unite – ADP Weekly Employment Change (12:15 UTC).
Calendarul economic pentru 6 octombrie conține două repere, ambele putând fi considerate secundare. Impactul contextului economic asupra sentimentului de piață de marți va lipsi sau va fi extrem de limitat.
Prognoză și recomandări de tranzacționare GBP/USD:
Vânzarea perechii este posibilă astăzi dacă prețul se consolidează sub nivelul 1,3164–1,3177 pe graficul de o oră, cu țintă la 1,3025. Cumpărarea este posibilă astăzi în urma unei reveniri de la nivelul 1,3164–1,3177, cu țintă la 1,3272.
Grilele Fibonacci sunt trasate de la 1,3272–1,3674 pe graficul de o oră și de la 1,3158–1,3655 pe graficul de 4 ore.
