Analiză GBP/USD 5M
Perechea GBP/USD a tranzacționat foarte liniștit joi, în pofida a cel puțin trei rapoarte importante în Marea Britanie și SUA. În prezent, rapoartele nu sunt cele care mișcă piața, ci așteptările. Traderii continuă să anticipeze cele mai agresive măsuri posibile din partea Federal Reserve, ceea ce menține cererea pentru dolar la un nivel ridicat. Prin urmare, poziția de politică monetară a Bank of England are un impact imediat redus. Nici creșterea inflației în zona euro și în Regatul Unit nu schimbă această situație. Pe scurt, piața fie ignoră factorii favorabili lirei, fie îi trece cu vederea. În această dimineață urmează să susțină discursuri atât președintele Fed, Kevin Warsh, cât și guvernatorul BoE, Andrew Bailey. Poziția lui Bailey este clară: BoE nu a început încă înăsprirea politicii, în timp ce, în opinia sa, inflația în Regatul Unit ar putea ajunge la 4% anul acesta. În ceea ce îl privește pe Kevin Warsh, raportul de ieri privind inflația în SUA i-ar putea întări tonul „hawkish”, însă acest lucru nu este sigur. Mulți membri FOMC se așteaptă ca inflația să încetinească anul viitor, pe măsură ce factorii tranzitorii se estompează, iar dacă acest lucru se va confirma, Fed ar avea puține motive să majoreze rata de politică monetară de mai mult de aproximativ două ori.
Din punct de vedere tehnic, lira a continuat să contureze un trend descendent, dar acesta este probabil încheiat. Lira sterlină a revenit în canalul lateral în care s-a tranzacționat în ultimele trei săptămâni. Practic, a avut loc o colectare de lichiditate din zona limitei inferioare, ceea ce susține scenariul unei mișcări ascendente spre zona 1,3301–1,3309.
Pe graficul de 5 minute, joi s-au format patru semnale de cumpărare în zona 1,3245–1,3248. Traderii ar fi putut deschide poziții long care se pot dezvolta în continuare astăzi.
Raport COT
Rapoartele COT pentru liră arată că traderii necomerciali au dominat partea de vânzare de câteva luni. Poziția netă este negativă, în ciuda menținerii trendului ascendent pe termen lung. Având în vedere evenimentele din Orientul Mijlociu, nu este surprinzător că cererea pentru dolar rămâne destul de ridicată în 2026. Războiul dintre SUA și Iran a fost oficial pus pe pauză, dar a izbucnit un nou conflict în interiorul Yemenului. Schimbarea poziției de politică monetară a Federal Reserve susține, de asemenea, dolarul, iar linia trendului ascendent a fost străpunsă. Totuși, străpungerea a avut loc în interiorul unei mișcări laterale, astfel că nu considerăm trendul ascendent încheiat.
Pe termen lung, dolarul continuă să scadă din cauza politicilor lui Donald Trump, lucru clar vizibil pe graficul săptămânal. Războiul comercial va continua, într-o formă sau alta, pentru mult timp, iar politicile lui Trump urmăresc, direct și indirect, slăbirea monedei americane. Trendul ascendent pe termen lung rămâne intact. Conform celui mai recent raport COT (6 octombrie), grupul „Non-commercial” a deschis 3.800 de contracte BUY și 10.400 de contracte SELL. Drept rezultat, poziția netă a traderilor necomerciali a scăzut cu 6.600 de contracte în cursul săptămânii.
Analiză GBP/USD 1H
Pe graficul orar, perechea GBP/USD ar putea încheia o tendință descendentă care a durat o lună întreagă, fără un motiv clar. Pe graficele zilnic și săptămânal, prețul a „curățat” lichiditatea de la minimele anterioare și a rămas în interiorul unor canale laterale. Astfel, se poate aștepta ca lira să crească cel puțin până la 1,3650, limita superioară a canalului lateral de pe graficul zilnic. Creșterea lirei nu are nevoie de mai multă justificare decât a avut creșterea dolarului în ultima lună. Mișcările din interiorul unui interval lateral depind rareori de factori fundamentali sau de macroeconomie.
Pentru 16 octombrie evidențiem următoarele niveluri importante: 1,3042–1,3050, 1,3096–1,3115, 1,3179–1,3187, 1,3248, 1,3301–1,3309, 1,3369–1,3377, 1,3465–1,3480, 1,3588, 1,3671–1,3681. Senkou Span B (1,3245) și Kijun-sen (1,3204) pot, de asemenea, să ofere semnale. Se recomandă mutarea Stop Loss la nivel de breakeven după ce prețul s-a deplasat cu 20 de pips în direcția corectă. Liniile Ichimoku se pot deplasa pe parcursul zilei și trebuie luate în considerare la definirea semnalelor de tranzacționare.
Astăzi vor vorbi Andrew Bailey în Marea Britanie și Kevin Warsh în Statele Unite. Declarațiile lor vor fi însoțite de raportul privind producția industrială din SUA. Este probabil ca lira să continue să încline spre o mișcare de recuperare.
Rezumatul analizei de mai sus:
Traderii pot considera zona 1,3245–1,3248 ca țintă pentru pozițiile short dacă prețul se retrage din zona 1,3301–1,3309. O închidere peste 1,3301–1,3309 ar permite ca zona 1,3369–1,3377 să fie luată în calcul drept țintă pentru pozițiile long.
Explicații pentru ilustrații:
- Niveluri de suport și rezistență ale prețului (rezistență/suport) — linii roșii groase în jurul cărora mișcarea se poate opri. Ele nu sunt surse de semnale de tranzacționare.
- Liniile Kijun-sen și Senkou Span B — linii ale indicatorului Ichimoku transferate pe graficul orar de pe graficul de 4 ore. Sunt linii puternice.
- Niveluri extreme — linii roșii subțiri de la care prețul a reacționat anterior. Ele sunt surse de semnale de tranzacționare.
- Linii galbene — linii de trend, canale de trend și orice alte formațiuni tehnice.
- Indicatorul 1 de pe graficele COT — mărimea poziției nete pentru fiecare categorie de traderi.
