Analiză EUR/USD 5M
Perechea valutară EUR/USD nu a înregistrat mișcări interesante miercuri, iar volatilitatea a fost sub 30 de puncte. Prin urmare, nu are sens să vorbim despre evenimente sau schimbări de preț relevante. Perechea a rămas în lateral toată ziua, iar singurul eveniment demn de menționat a fost discursul susținut de șefa Băncii Centrale Europene, Christine Lagarde, care nu a spus nimic important sau interesant. Altfel, traderii ar fi reacționat la declarațiile ei. În consecință, euro rămâne într-o stare de amorțeală. După o lună de scăderi continue, moneda unică nu reușește nici măcar să afișeze o corecție vizibilă. Prețul se menține deasupra liniilor Ichimoku, dar doar pentru că aceste linii au coborât ele însele sub preț. Astfel, nu putem afirma o trecere clară la un trend ascendent nici măcar după ce linia de trend a fost depășită. Cel mai probabil, euro va continua să încerce să reia creșterea, deoarece dolarul nu are motive noi pentru a se aprecia. Totuși, având în vedere sentimentul actual al pieței, nu ne-ar surprinde dacă întărirea dolarului american s-ar relua — pur și simplu pentru că piața va începe din nou să cumpere dolarul.
Din punct de vedere tehnic, trendul descendent s-ar putea să se fi încheiat, din moment ce linia de trend a fost străpunsă. Timp de cinci săptămâni la rând, piața a cumpărat dolarul la orice pretext, însă orice poveste se termină la un moment dat. Deocamdată, se poate concluziona că piața pur și simplu a luat o pauză. Participanții la piață încă nu arată disponibilitate de a cumpăra euro.
Pe TF de 5 minute, miercuri s-au format trei semnale de cumpărare, dar niciunul nu a adus profit, deoarece prețul nu a reușit să crească nici măcar 20 de puncte. Pe tot parcursul zilei am observat o mișcare laterală în interiorul canalului 1.1215–1.1242.
Raportul COT
Cel mai recent raport COT este datat 13 octombrie. Graficul săptămânal arată că poziția netă a traderilor necomerciali rămâne bearish și a scăzut substanțial în 2026 din cauza evenimentelor geopolitice. În ultimele opt luni, traderii și-au redus expunerea pe euro în favoarea dolarului american. Politicile lui Donald Trump nu s-au schimbat, însă dolarul a funcționat o perioadă ca monedă de „rezervă”.
Totuși, încă nu vedem o bază fundamentală pentru o nouă întărire pe termen lung a dolarului american. Războiul din Orientul Mijlociu a făcut ca dolarul să devină temporar foarte atractiv, iar poziționarea monetară a Federal Reserve a venit pentru a doua oară în acest an în sprijinul dolarului. Pe termen lung, euro ar putea scădea până la 1,08 USD (linia de trend), însă trendul ascendent va rămâne valabil. Recent, piața a inclus doar factorii pozitivi pentru dolar și a ignorat tot restul.
Poziționarea liniilor indicatoare roșie și albastră indică un avantaj pentru vânzători (bears). În ultima săptămână de raportare, pozițiile long ale grupului „Non-commercial” au scăzut cu 20.100, în timp ce pozițiile short au crescut cu 18.200. În consecință, pozițiile nete necomerciale au scăzut cu încă 38.300 de contracte în cursul săptămânii.
Analiză EUR/USD 1H
Pe graficul de o oră, perechea EUR/USD are în sfârșit oportunitatea de a forma un trend ascendent. Dacă analizăm și graficele zilnic și săptămânal, devine clar că șansele pentru un trend puternic și de durată rămân ridicate. Pe tot parcursul anului 2026, dolarul a fost susținut de „lebede negre” care au apărut pe piață aproape în stoluri. Totuși, privim orice apreciere a dolarului, pe termen lung, drept o corecție. Poate că această corecție este acum încheiată?
Pentru 22 octombrie evidențiem următoarele niveluri pentru tranzacționare — 1,1092, 1,1154–1,1165, 1,1221, 1,1274, 1,1362–1,1368, 1,1461–1,1473, 1,1536–1,1542, 1,1585, 1,1657–1,1665, precum și linia Senkou Span B (1,1195) și Kijun-sen (1,1208). Liniile indicatorului Ichimoku se pot deplasa pe parcursul zilei, așadar țineți cont de acest lucru la identificarea semnalelor de tranzacționare. Nu uitați să mutați ordinul Stop Loss la nivelul de breakeven dacă prețul se mișcă 15 puncte în direcția corectă. Acest lucru vă va proteja împotriva pierderilor în cazul în care semnalul se dovedește a fi fals.
Joi, în UE nu sunt programate evenimente majore, iar în SUA va fi publicat doar raportul privind cererile inițiale de șomaj. Prin urmare, traderii vor avea puține motive de reacție astăzi, iar volatilitatea ar putea fi din nou extrem de scăzută.
Rezumatul analizei de mai sus:
Traderii pot lua în considerare poziții short în apropierea nivelurilor 1,1154–1,1165 și 1,1092, dacă prețul se menține sub zona 1,1195–1,1208. Dacă prețul realizează un rebound din zona 1,1208–1,1221, se poate lua în considerare nivelul 1,1274 ca țintă pentru pozițiile long.
Explicații pentru ilustrații:
- Niveluri de suport și rezistență (rezistență/suport) — linii roșii groase în jurul cărora mișcarea se poate opri. Ele nu reprezintă surse de semnale de tranzacționare.
- Liniile Kijun-sen și Senkou Span B — linii ale indicatorului Ichimoku transferate pe graficul de o oră din graficul de 4 ore. Sunt linii puternice.
- Niveluri extreme — linii roșii subțiri de la care prețul a reacționat anterior. Ele reprezintă surse de semnale de tranzacționare.
- Linii galbene — linii de trend, canale de trend și orice alte formațiuni tehnice.
- Indicatorul 1 de pe graficele COT — dimensiunea poziției nete a fiecărei categorii de traderi.
