Analiza GBP/USD 5M
Perechea valutară GBP/USD și-a continuat mișcarea ascendentă miercuri, impulsionată de mai mulți factori-cheie din această săptămână. În primul rând, rata șomajului din Marea Britanie a fost mult mai favorabilă decât se aștepta. Ieri, raportul privind inflația a depășit prognozele, ceea ce a mărit probabilitatea ca Bank of England să înăsprească politica monetară la următoarea ședință. În principiu, faptul că BoE va trece la majorarea ratei-cheie nu mai era pus la îndoială încă din vară. Este clar că inflația în Marea Britanie va crește, la fel ca în Europa și în SUA. Prin urmare, BoE nu are motive să mențină rata neschimbată. Piața reacționează în prezent la evenimentele macroeconomice și la perspectivele mai „hawkish” ale BoE. În consecință, lira se apreciază. Euro, de exemplu, nu reacționează la evenimente similare și la perspectivele Băncii Centrale Europene, astfel că în prezent lira sterlină și euro prezintă un grad redus de corelație.
Din punct de vedere tehnic, lira a făcut mai mulți pași nu doar în direcția unei corecții, ci și către un trend ascendent puternic și de durată. Din moment ce canalele laterale de pe TF-urile zilnic și săptămânal rămân valabile, este logic să ne așteptăm la o creștere către limitele lor superioare după respingerea din cele inferioare. Acest lucru le oferă traderilor ținta cea mai apropiată — 1,3650.
Pe TF-ul de 5 minute, miercuri s-au format trei semnale de cumpărare. Prețul a revenit de trei ori din zona de suport 1,3369–1,3377, însă toate cele trei semnale s-au dublat unul pe altul, astfel că traderii ar fi trebuit să deschidă doar o singură poziție long. În acest moment, niciunul dintre semnalele de cumpărare nu a fost anulat, iar lira sterlină își poate continua o apreciere moderată.
Raportul COT
Rapoartele COT pentru liră arată că traderii non-comerciali au dominat vânzările timp de câteva luni. Poziția netă rămâne negativă în pofida trendului ascendent de lungă durată. Având în vedere evenimentele din Orientul Mijlociu, nu este surprinzător că cererea pentru dolar a rămas destul de ridicată în 2026. Războiul dintre SUA și Iran este oficial în pauză, dar nu s-a încheiat. Schimbarea poziției de politică monetară a Federal Reserve susține, de asemenea, dolarul, iar linia de trend ascendentă a fost depășită. Totuși, aceasta a fost străpunsă în condiții de mișcare laterală, astfel că nu considerăm că trendul ascendent s-a încheiat.
Pe termen lung, dolarul continuă să slăbească sub politicile asociate cu Donald Trump, așa cum se vede pe graficul săptămânal. Războiul comercial va continua într-o formă sau alta, iar politicile lui Trump slăbesc moneda americană atât direct, cât și indirect. Trendul ascendent pe termen lung rămâne intact. Conform celui mai recent raport COT (13 octombrie), grupul „Non-commercial” a închis 1.100 de contracte și a deschis 8.300 de contracte SELL — o reducere netă de 9.400 de contracte în poziția netă a grupului pe parcursul săptămânii.
Analiză GBP/USD 1H
Pe graficul de o oră, GBP/USD a început să formeze un trend ascendent logic și coerent. Pe intervalele zilnic și săptămânal, prețul a curățat lichiditatea de sub minimele anterioare și a rămas în interiorul unor canale laterale. Prin urmare, se poate aștepta ca lira să crească cel puțin până în zona 1,3650, limita superioară a canalului lateral de pe graficul daily. Motive pentru aprecierea lirei nu sunt necesare, la fel cum nu au fost necesare motive pentru aprecierea dolarului luna trecută.
Pentru 22 octombrie evidențiem următoarele niveluri importante: 1,3042–1,3050, 1,3096–1,3115, 1,3179–1,3187, 1,3248, 1,3301–1,3309, 1,3369–1,3377, 1,3465–1,3480, 1,3588, 1,3671–1,3681. Liniile Senkou Span B (1,3253) și Kijun-sen (1,3336) pot, de asemenea, reprezenta surse de semnale. Se recomandă mutarea Stop Loss la nivel de break-even după ce prețul se deplasează cu 20 de pips în direcția dorită. Liniile Ichimoku se pot deplasa pe parcursul zilei, astfel încât traderii trebuie să țină cont de acest lucru atunci când determină semnalele de tranzacționare.
Astăzi, nici în Marea Britanie, nici în SUA nu sunt programate evenimente importante, cu excepția raportului privind cererile inițiale de șomaj, care este în mare parte de importanță secundară. În Marea Britanie, guvernatorul BoE, Andrew Bailey, va susține un discurs, însă este puțin probabil să spună ceva nou pieței, din moment ce este deja clar că banca centrală va fi nevoită să majoreze rata-cheie la următoarea ședință. Acest factor, precum și faptul că prețul se află deasupra zonei de suport 1,3369–1,3377, pot provoca o nouă apreciere a lirei.
Rezumatul analizei de mai sus:
Traderii pot considera zona 1,3301–1,3309 drept țintă pentru poziții short dacă prețul se menține sub zona 1,3369–1,3377. Un rebound din zona 1,3369–1,3377 permite luarea în considerare a intervalului 1,3465–1,3480 ca țintă pentru poziții long.
Explicații pentru ilustrații:
- Niveluri de suport și rezistență ale prețului (rezistență/suport) — linii roșii groase în jurul cărora mișcarea se poate opri. Ele nu reprezintă surse de semnale de tranzacționare.
- Liniile Kijun-sen și Senkou Span B — linii ale indicatorului Ichimoku transferate pe timeframe-ul de o oră de pe timeframe-ul de 4 ore. Sunt linii puternice.
- Niveluri extreme — linii roșii subțiri din care prețul a reacționat anterior. Ele reprezintă surse de semnale de tranzacționare.
- Linii galbene — linii de trend, canale de trend și orice alte formațiuni tehnice.
- Indicatorul 1 pe graficele COT — mărimea poziției nete pentru fiecare categorie de traderi.
