După două săptămâni de stagnare, Bitcoin a început în sfârșit să scadă, însă, deocamdată, declinul poate fi descris drept destul de slab, dar cu potențial semnificativ. A început o corecție, iar aceasta poate dura destul de mult. Să ne amintim că există o probabilitate deloc neglijabilă ca trendul descendent să se încheie. Totuși, motivele pentru un nou trend „bull” rămân neclare și discutabile. Ultima creștere a Bitcoin, care a durat trei luni, a fost în esență o mișcare de la limita inferioară a canalului lateral zilnic până la limita superioară, după ce s-a format o deviație mai întâi la limita inferioară, apoi la cea superioară a canalului. Deviația de la limita superioară a fost adâncă, dar, dacă este într-adevăr o deviație, Bitcoin se va îndrepta în viitorul apropiat către 70.800$. După aceea, prețul va reveni la tranzacționarea în interiorul canalului lateral, iar perspectivele lui vor rămâne incerte.
Săptămâna viitoare, Federal Reserve va susține penultima ședință din acest an, iar poziția băncii centrale americane este deja cunoscută. Chiar dacă rata cheie nu va fi majorată (scenariul de bază), Fed va menține oricum un ton hawkish, deoarece inflația în SUA continuă să depășească prognozele. Prin urmare, perspectiva hawkish de politică monetară a Fed este puțin probabil să susțină o continuare a creșterii criptomonedei de referință, care rămâne în lateral pe TF zilnic și în trend descendent pe TF săptămânal.
De asemenea, trebuie menționat că pe 3 noiembrie vor avea loc alegerile parțiale pentru Congresul SUA. Cel mai probabil, republicanii vor pierde controlul asupra cel puțin uneia dintre Camere, cu o probabilitate de 99%, ceea ce va face și mai dificilă adoptarea Clarity Act. Unii republicani se opun proiectului de lege al lui Trump, considerând că acesta servește îmbogățirii personale a președintelui. Să ne amintim, de asemenea, că, din punct de vedere istoric, Bitcoin are tendința de a scădea după alegerile parțiale din SUA — un tipar observat de 12 ani. Deoarece este puțin probabil ca mișcarea să înceapă imediat după vot, declinul poate fi deja anticipat. Mai mult, graficul zilnic indică o direcție descendentă.
Imaginea de ansamblu a BTC/USD pe 1D
Pe TF zilnic, structura trendului descendent a fost spartă, astfel că, cel mai probabil, „aurul digital” a trecut oficial la formarea unui nou trend bullish. Prețul a venit și a lucrat FVG bearish din trendul anterior, a reacționat la acest pattern, iar corecția a început, așa cum era de așteptat. O ieșire în afara canalului lateral 60.000$–82.500$ poate fi în continuare o deviație care, împreună cu reacția la FVG bearish, ar putea declanșa o scădere până la limita inferioară a canalului. Astfel, traderii au avut și încă au toate motivele să deschidă poziții short — ba mai mult, în interiorul ultimului FVG bearish s-a format încă un semnal de vânzare.
Imaginea de ansamblu a BTC/USD pe 4H
Pe TF de 4 ore, a început să se formeze o structură descendentă. Linia CHOCH se află în prezent la nivelul de 87.000$. Pe TF zilnic au fost primite toate semnalele necesare de inversare în sens descendent, ceea ce le permite traderilor să deschidă poziții short. Țintele pentru Bitcoin sunt cel mai bine stabilite după canalul lateral zilnic, pe care îl considerăm în continuare relevant. Pe TF de 4 ore, ultimul FVG bearish a generat o reacție a prețului, apoi s-a format un flat, iar peste noapte s-a format o deviație la limita superioară a canalului lateral, despre care am avertizat în prealabil. Astfel, pe termen apropiat, Bitcoin poate cădea până la nivelul de 80.400$. Deoarece flat-ul nu este etern, o străpungere a limitei inferioare a flat-ului este destul de posibilă.
Recomandări de tranzacționare pentru BTC/USD:
Bitcoin arată semne ale începutului unui nou trend bullish. Tipic pentru astfel de situații, acest trend începe cu un pump fără un motiv clar și specific. Fed nu a început încă să reducă ratele, iar proiectul de lege Clarity Act nu a fost adoptat. Pe termen apropiat, pe TF zilnic, Bitcoin poate scădea, deoarece prețul a reacționat la FVG bearish și a format două semnale de vânzare. De asemenea, trebuie avut în vedere că ieșirea în afara canalului lateral zilnic poate fi o deviație — da, o deviație adâncă, dar tot o deviație. Dacă este așa, Bitcoin se poate îndrepta către 70.800$ și chiar poate menține trendul descendent început anul trecut. Considerăm că pozițiile short sunt cele mai relevante în perioada următoare. Pe TF zilnic s-au format două semnale de vânzare cu deviație, iar pe TF de 4 ore s-a format o deviație. Perspectivele Bitcoin rămân bearish. Țintele apropiate — 80.400$ și 70.800$.
Explicații pentru ilustrații:
CHOCH — Change of Character: o ruptură a structurii trendului.
Liquidity — Liquidity: stop-loss-uri și ordine în așteptare pe care market-makerii le folosesc pentru a acumula poziții.
FVG — Fair-Value Gap: zonă de ineficiență a prețului. Prețul se mișcă rapid prin astfel de zone, ceea ce indică absența uneia dintre părți în piață. Ulterior, prețul revine adesea în aceste zone și reacționează la ele, continuând trendul principal.
IFVG — Inverted Fair-Value Gap: după revenirea în această zonă, prețul nu reacționează acolo, ci o străpunge impulsiv, pentru ca apoi să o testeze din partea cealaltă.
OB — Order Block: o lumânare în care un market-maker a deschis o poziție cu intenția de a lua lichiditate și apoi de a-și stabili o poziție în direcția opusă.
