Analiză a tranzacțiilor și recomandări pentru tranzacționarea yenului japonez
Testul prețului la 158,01 a avut loc când indicatorul MACD se situase deja mult peste zero, limitând astfel potențialul de creștere al perechii.
Ieri, yenul s-a depreciat temporar în raport cu dolarul, dar și-a revenit rapid și a rămas într-un echilibru relativ înaintea deciziei Bank of Japan de mâine. Motivul slăbirii temporare a fost decizia de aseară a Federal Reserve. Fed a menținut dobânda în intervalul 3,75%–4,00%; votul a fost 10–2, Lisa Cook și Beth Hammack susținând o majorare imediată de 25 puncte de bază. Kevin Warsh a descris economia americană drept solidă și a admis că PIB-ul pentru T3 ar putea depăși prognozele. În privința inflației, a fost mai prudent, afirmând că situația nu s-a îmbunătățit, menținând astfel așteptările pieței pentru o majorare a dobânzii în decembrie. Pentru USD/JPY, acest lucru este important deoarece scăderea randamentelor elimină unul dintre principalii factori de susținere ai dolarului.
Datele de ieri din SUA au oferit, de asemenea, un sprijin limitat pentru dolar. Deficitul comercial de bunuri s-a adâncit la 134,9 miliarde de dolari în septembrie, față de o prognoză de 130,4 miliarde și 132,1 miliarde anterior. Stocurile en-gros au crescut cu 0,6%, față de prognoza de 0,5% și lectura anterioară, adică ușor peste așteptări. Stocurile de țiței au scăzut cu 1,462 milioane de barili, față de o prognoză de reducere de 0,3 milioane de barili și o scădere de 3,061 milioane de barili în săptămâna precedentă.
Din Japonia imaginea este mai stabilă. În această dimineață, indicele de încredere a consumatorilor pentru octombrie a fost de 35,0, față de prognoza de 35,1 și 35,4 anterior — puțin mai slab decât se aștepta, însă piața a reacționat foarte puțin. Mai importante sunt datele publicate la începutul săptămânii. Core CPI calculat de BOJ pentru septembrie a accelerat la 2,4%, față de prognoza de 1,9% și 1,8% anterior, iar corporate services-price index a fost 3,7%, în linie cu prognoza de 3,7% și peste nivelul anterior de 3,5%. În plus, inflația headline pentru septembrie a ajuns la 2,1%. Aceste cifre alimentează discuțiile conform cărora BOJ nu poate rămâne deoparte la nesfârșit. Rata de politică monetară este în prezent de 1,25% după majorarea din 18 septembrie, adoptată cu un vot de 7–2. Piața încorporează aproximativ o probabilitate de 25% pentru o majorare la ședința de mâine. Pe 6 octombrie, Kazuo Ueda a declarat că trebuie acordată mai multă atenție decât înainte riscurilor de creștere a prețurilor. Consider că USD/JPY va rămâne într-un echilibru relativ până la ședința BOJ; principala întrebare pentru această pereche este cât de hawkish va fi tonul lui Ueda la conferința de presă.
Pentru strategia intraday, mă voi baza în principal pe Scenariile nr. 1 și nr. 2.
Scenarii de cumpărare
Scenariul nr. 1: Plănuiesc să cumpăr USD/JPY astăzi la un preț de intrare în jur de 157,94 (linia verde de pe grafic), cu țintă la 158,30 (linia verde mai groasă de pe grafic). În zona de 158,30 intenționez să închid pozițiile long și să deschid poziții short în direcția opusă (anticipând o mișcare de 30–35 de pips de la acel nivel). Cel mai bine este să se revină la cumpărarea perechii pe corecții și retrageri semnificative. Important! Înainte de a cumpăra, asigură-te că indicatorul MACD este deasupra nivelului zero și tocmai începe să urce de la acest nivel.
Scenariul nr. 2: Plănuiesc, de asemenea, să cumpăr USD/JPY astăzi dacă prețul testează de două ori la rând nivelul de 157,79 în timp ce MACD se află în zona de supravânzare. Acest lucru va limita potențialul de scădere al perechii și va declanșa o inversare în sus. Se poate anticipa o creștere către nivelurile opuse de 157,94 și 158,30.
Scenarii de vânzare
Scenariul nr. 1: Plănuiesc să vând USD/JPY astăzi doar după ce nivelul de 157,79 este depășit în jos (linia roșie de pe grafic), ceea ce va duce la o scădere rapidă a perechii. Ținta principală a vânzătorilor este 157,49, unde intenționez să închid pozițiile short și să deschid imediat poziții long în direcția opusă (anticipând o mișcare de 20–25 de pips de la acel nivel). Vânzătorii pot reveni în orice moment — este nevoie doar de un semnal din partea băncii centrale. Important! Înainte de a vinde, asigură-te că indicatorul MACD este sub nivelul zero și tocmai începe să coboare de la acest nivel.
Scenariul nr. 2: Plănuiesc, de asemenea, să vând USD/JPY astăzi dacă prețul testează de două ori la rând nivelul de 157,94 în timp ce MACD se află în zona de supracumpărare. Acest lucru va limita potențialul de creștere al perechii și va declanșa o inversare în jos. Se poate anticipa o scădere către nivelurile opuse de 157,79 și 157,49.
Ce este afișat pe grafic:
Linie verde subțire — preț de intrare la care poți cumpăra instrumentul.
Linie verde groasă — preț aproximativ la care poți plasa Take Profit sau poți închide manual profitul, deoarece o creștere suplimentară peste acest nivel este puțin probabilă.
Linie roșie subțire — preț de intrare la care poți vinde instrumentul.
Linie roșie groasă — preț aproximativ la care poți plasa Take Profit sau poți închide manual profitul, deoarece o scădere suplimentară sub acest nivel este puțin probabilă.
Indicator MACD. Atunci când intri pe piață, este important să iei în considerare zonele de supracumpărare și supravânzare.
Important. Traderii începători pe Forex trebuie să fie foarte precauți când decid să intre pe piață. Cel mai bine este să stai deoparte înaintea principalelor rapoarte fundamentale, pentru a evita să fii prins în mișcări bruște de preț. Dacă decizi să tranzacționezi în timpul publicării știrilor, plasează întotdeauna ordine stop pentru a minimiza pierderile. Fără ordine stop, îți poți pierde rapid întregul depozit, mai ales dacă nu folosești money management și tranzacționezi volume mari.
Amintește-ți: tranzacționarea de succes necesită un plan de tranzacționare clar, așa cum este în exemplul de mai sus. Deciziile spontane de tranzacționare, bazate exclusiv pe situația de moment a pieței, reprezintă, prin definiție, o strategie perdantă pentru un trader intraday.
