Валютная пара EURUSD впервые с начала июля сумела сформировать коррекционный ход, опуская котировку в район значения 1,1700, где возникло замедление и отскок в противоположную сторону.
Примерно 30% составила коррекция от инерционно-восходящего движения за июль, что считается нормой восстановления торговых сил в тенденции, но есть и свои сомнения. Ранее в обзорах мы неоднократно говорили о высокой скорости изменения курса европейской валюты, где угол наклона инерционного хода достигал 84 градусов, что считается нетипичным поведением цены. Факты указывали на спекулятивный рост, что считается нестабильным явлением и не имеет почву для среднесрочных и долгосрочных трендов.
Тем самым коррекция ожидалась не на стабильные при строении тренда 20%-30% от хода, а на все 35% – 45%.
Стоит отметить, что точка опоры 1,1700 уже играла роль взаимодействия торговых сил на периоде 27–29 июля, относительно чего возник отскок и обнуление максимума.
Будет ли повторение сюжета, все зависит от точек фиксации цены относительно значения 1,1800, в то же время трейдеры имеют предположительное образование графической модели «Голова и Плечи – H1», где как раз в данное время может сформироваться правое плечо.
Разбирая поминутно минувший день, можно увидеть, что виток коротких позиций имел место на рынке в период 12:00–16:00, где и был затронут координат 1,1700. После чего уже с приходом в рынок американцев возник обратный всплеск активности, где поток длинных позиций вернул котировку в пределы 1,1765.
В плане динамики фиксируется высокий показатель волатильности 100 пунктов, что на 21% выше среднесуточного значения. Динамичное поведение котировки указывает на высокую степень спекулятивной активности на рынке.
Как обсуждалось в предыдущем обзоре, трейдеры работали на стадии коррекции еще с пятницы, а перспектива хода к 1,1700/1,1715 была ожидаемой.
Рассматривая торговый график в общем плане (дневной период), здесь и коррекции особо не видно, котировка остановилась на условном максимуме и сформировала две относительно небольших нисходящих свечи. Если ссылаться на восходящую инерцию, то у коррекционного хода есть еще шанс показать себя в деле.
Новостной фон минувшего дня имел в себе итоговые данные по деловой активности в производственном секторе Евросоюза, где индекс вышел лучше прогноза 51,8 пункта, но в момент публикации данных реакции особо не было на рынке.
Во второй половине дня опубликуется аналогичный показатель PMI, но уже по Соединенным Штатам, где индекс вырос с 49,8 до 50,9, но предварительная оценка сигнализировала о росте до 51,3 пункта. Возможно, несовпадение ожиданий сыграло роль рычага для ослабления доллара.
В плане информационного фона не так все спокойно, коронавирус продолжает удерживать лидирующую позицию в плане обсуждений, и это понятно, показатели заражения вирусом COVID-19 находятся на грани второй волны.
Глава Федерального Резервного Банка [ФРБ] Миннеаполиса Нил Кашкари считает, что экономика США могла бы выиграть битву, если бы страна действительно ввела жесткий карантин на 4–6 недель, Конгресс вполне может позволить себе крупные суммы на мероприятия по сдерживанию коронавируса.
«Если мы не возьмем по контроль ситуацию и у нас будет распространяться этот ужасный вирус по всей стране с обострениями и локальными карантинными мерами в течение следующего года или двух, что вполне возможно, что мы увидим еще много и много банкротств бизнеса», – сказал Кашкари.
В свою очередь, глава ФРБ Далласа Роберт Каплан в интервью агентству Bloomberg заявил, что он сомневается, что прогнозы по темпам роста экономики США в период с июля по сентябрь этого года оправдаются. Каплан предполагает, что к концу года безработицу в США будет на уровне 9–10%
Сегодня в плане экономического календаря мы имеем данные по цене производителям в Европе, темпы спада которых замедлился с -5,0% до -3,7 в годовом исчислении, что гораздо лучше прогноза -4,0%. В месячном выражении, за июнь, цены производителей и вовсе выросли на 0,7%, что не может не радовать инвесторов.
Реакция рынка на статистические данные была в плане локального укрепления европейской валюты.
Во второй половине дня ожидаем данные по объему промышленных заказов в Соединенных Штатах, которые могут сократиться в месячном выражении с 8,0% до 5,0%, что скажется на долларе в случае подтверждения.
Дальнейшее развитие
Анализируя текущий торговый график, можно увидеть касание уровня 1,1800, где возникло замедление и как результат небольшой откат цены. Сейчас стоит быть предельно внимательным, так как от поведения участников рынка относительно уровня 1,1800 может зависеть дальнейший ход цены на несколько дней вперед.
Трейдеры в работе рассматривают два возможных развития:
Первый исходит из среднесрочного тренда, где фиксация цены выше чем 1,1815, вполне может дать виток длинных позиций, что за собой приведет к обновлению локальных максимумов.
Второй вариант напротив рассматривает удержание коррекционного хода, где в случае полноценного отскока цены от уровня 1,1800 может сформироваться графическая модель «Голова и плечи», что за собой приведет к развороту либо к продолговатой коррекции.
На основе вышеизложенной информации выведем торговые рекомендации:
- Позиции на продажу рассматриваются ниже чем 1,1770 в сторону 1,1855–1,1900. Последующих ход производится уже после фиксации цены ниже чем 1,1690, в сторону 1,1650–1,1550.
- Позиции на прикупку рассматриваем выше чем 1,1815, в сторону 1,1855–1,1900.
Индикаторный анализ
Анализируя разный сектор таймфреймов (ТФ), мы видим, что показатели технических инструментов на минутных и часовых интервалах сигнализируют о покупке за счет возврата котировки в пределы уровня 1,1800. Дневной период, как и прежде, сигнализируют о покупке, отражая весь масштаб инерционного хода.
Волатильность за неделю / Замер волатильности: Месяц; Квартал; Год
Замер волатильности отражает среднесуточное колебание, с расчета за Месяц / Квартал / Год.
(4 августа строилась с учетом времени публикации статьи)
Волатильность текущего времени составляет 53 пунктов, что 35% ниже среднесуточного показателя.
Можно предположить, что динамика по-прежнему будет иметь высокий показатель, а в случае исполнения выше изложенного анализа может возникнуть ускорение на рынке.
Ключевые уровни
Зоны сопротивления: 1,1800**; 1,2000***; 1,2100*; 1,2450**.
Зоны поддержки: 1,1650*; 1,1500; 1,1350; 1,1250*;1,1180**; 1,1080; 1,1000***; 1,0850**;1,0775*; 1,0650 (1,0636); 1,0500***; 1,0350**; 1,0000***.
* Периодический уровень
** Диапазонный уровень
***Психологический уровень
Будь в курсе всех тенденций, ознакомься с прогнозом по валютной паре GBPUSD по ссылке
