EUR/USD 5M.
Пара EUR/USD в течение четвертого торгового дня недели торговалась опять более или менее спокойно. По крайней мере, до американской торговой сессии. А вот после обеда началось очень сильное (как для 5-минутного таймфрейма) движение вниз, которое (о, чудо, чудо!) было спровоцировано макроэкономическими данными из-за океана. В последние месяцы и даже год мы неоднократно говорили, что до пандемии и кризиса рынки совершенно иначе реагировали на статистику. Вчера был яркий пример того, как рынки реагировали на отчеты раньше. Хочется, конечно, верить, что это было не банальное совпадение или стечение обстоятельств. В принципе вчера было достаточно много различных публикаций, и сформировалось несколько интересных сигналов. Давайте разбираться. Первое, что хотелось бы отметить, линия Сенкоу Спан Б, которая вчера располагалась около уровня 1,2199 в течение дня повысилась до уровня 1,2208. Это был очень важный момент, так как сыграл важную роль в формировании сигналов. Первый сигнал на продажу был сформирован рано утром и оказался ложным, так как цена не прошла вниз и 15 пунктов. Однако уже здесь начались интересные моменты, потому что несмотря на слабость индекса деловой активности в сфере услуг (цифра «1» на иллюстрации), именно после него началось движение вверх. Таким образом, разворот был четко после этого отчета, поэтому трейдеры могли вручную закрывать короткие позиции, получив пару пунктов прибыли. Далее начались еще более интересные движения. Цена резко преодолевает линию Киджун-сен просто на ровном месте, так как никаких публикаций в это время не было. Но при этом отскакивает от линии Сенкоу Спан Б и закрепляется обратно ниже критической линии. В этом моменте следовало вновь продавать пару по закрытию ниже Киджун-сен. Далее началась публикация пакета статистики в Штатах. На момент ее начала нужно было выставить Stop Loss выше критической линии или просто быть начеку, чтобы вовремя закрыть шорты, если цена резко развернется наверх. Однако не развернулась, продолжила движение вниз, отработала уровень-экстремум 1,2160, преодолела его и опустилась впоследствии к уровню поддержки 1,2127. Здесь было еще несколько интересных моментов. Закрывать сделку на продажу следовало около уровня 1,2160, так как изначально от него последовал отскок. В итоге сделка принесла около 20 пунктов прибыли. Однако открывать лонги не следовало, так как прямо во время отскока в Штатах публиковались индексы деловой активности(сфера услуг, композитный). Не самые важные данные, но памятуя об утренней отработке аналогичных индексов в Еврозоне, следовало не рисковать. А вот преодоление уровня 1,2160 можно было отрабатывать, так как вся статистика до этого момента оказалась в пользу доллара, выставив Stop Loss выше 1,2160. В итоге цена опустилась к уровню 1,2127, где следовало закрывать шорты и выходить из рынка. Третья сделка на продажу принесла еще 27 пунктов прибыли.
EUR/USD 1Н.
На часовом таймфрейме в четверг пара евро/доллар торговалась наконец-то активно и наконец-то покинула канал 1,2160 – 1,2243. Таким образом, нисходящее движение теперь может продолжаться к следующим целям. К сожалению, по-прежнему нет никакой линии тренда или канала, чтобы торговать согласно нему. Более того, даже сейчас не кажется, что доллар США способен показывать длительный рост. В пятницу мы по-прежнему рекомендуем торговать от важных уровней и линий, которые обозначены на часовом таймфрейме. Ближайшие важные уровни в данное время – 1,2051, 1,2113, 1,2160 и 1,2213, а также линии Сенкоу Спан Б (1,2199) и Киджун-сен (1,2198). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при поиске торговых сигналов. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» этих уровней и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. На пятницу в Штатах вновь запланирован ряд важных отчетов, и после вчерашних торгов появились основания предполагать, что рынки и сегодня отреагируют на данные, как полагается. Конечно, в первую очередь сегодня внимание трейдеров будет приковано к публикации отчета NonFarm Payrolls. Однако, помимо него, в Евросоюзе будут опубликованы данные по розничным продажам за апрель, а также выступит Кристин Лагард. А в Штатах состоится выступление Джерома Пауэлла и выйдет отчет по уровню безработицы. И это только наиболее важные события дня. Таким образом, сегодня следует быть готовыми к резким разворотам и высокой волатильности.
Рекомендуем также ознакомиться с прогнозом и торговыми сигналами по паре GBP/USD.
Отчет COT.
Напомним, что в течение последней отчетной недели (11 – 17 мая) пара EUR/USD выросла на 60 пунктов. Новый отчет COT, который вышел вчера, показал, что профессиональные трейдеры продолжают наращивать позиции на покупку по европейской валюте. На этот раз они открыли 3,8 тысяч новых контрактов Buy и закрыли 1,4 тысячи контрактов Sell. Таким образом, нетто-позиция для этой группы трейдеров увеличилась на 5,2 тысячи. Не много, но и не мало. «Бычье» настроение участников рынка, таким образом, становится вновь сильнее, что повышает перспективы европейской валюты на продолжение роста в 2021 году. Зеленая и красная линии (нетто-позиции коммерческих и некоммерческих трейдеров) первого индикатора продолжают удаляться друг от друга, что свидетельствует об усилении текущего тренда (в нашем случае восходящего). Следовательно, в данное время отчет COT четко сигнализирует о более предпочтительном продолжении роста евровалюты. В целом у профессиональных трейдеров открыто 240 тысяч контрактов на покупку и 133 тысячи – на продажу. Таким образом, разница практически в два раза. Но главным фактором мы продолжаем считать не действия профессиональных игроков, а действия ФРС и Конгресса США. На иллюстрации выше отлично видно, что в определенный момент первый индикатор начал сигнализировать о завершении восходящего тренда, то есть крупные игроки начали сокращать лонги и переходить к шортам. Однако это не привело к развороту глобального тренда вниз, что говорит о других, более значимых факторах, влияющих на курс европейской валюты.
Пояснения к иллюстрациям:
Ценовые уровни поддержки и сопротивления (resistance/support) – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take-Profit;
Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового;
Области поддержки и сопротивления – области, от которых ранее цена неоднократно отскакивала;
Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны;
Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров;
Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».
