GBP/USD 5М.
Валютная пара GBP/USD в четверг также начала мощное движение вниз и также на американской торговой сессии, когда был опубликован отчет ADP, который показал увеличение количества работников в частном секторе почти на 1 миллион, что значительно превысило прогнозы экспертов. Также потом доллар США поддержали и другие отчеты из-за океана. Однако на европейской торговой сессии пара, наоборот, торговалась с повышением, а на британскую статистику никак не отреагировала. Более того, цена с удовольствием формировала ложные сигналы в течение дня. Давайте разбираться с этими сложными торгами в четверг. Первый сигнал (или его подобие) сформировался около линии Сенкоу Спан Б. Однако, честно говоря, на сигнал это было не очень похоже. Цена и не отскочила, и не преодолела эту линию и торговалась вдоль нее в течение почти трех часов. Так что этот «сигнал» можно было игнорировать. Далее последовал не менее «прекрасный» сигнал около критической линии, но здесь хотя бы цена четко преодолела линию, поэтому открывать длинные позиции следовало, даже несмотря на публикацию в Великобритании индексов деловой активности, на которые пара отреагировала ростом пунктов на 10. Этот сигнал на покупку оказался ложным, однако цена долгое время не могла закрыться ниже критической линии, поэтому трейдеры должны были вручную закрывать сделку перед началом американской сессии, когда была запланирована публикация целого ряда отчетов. На тот момент еще никто не знал, насколько сильной получится статистика, а цена все время норовила закрыться обратно ниже критической линии. Цифры «2» и «3» показывают время публикаций отчетов от ADP и по количеству новых заявок на пособия по безработице. Именно в это время и были сформированы еще два сигнала около линий Киджун-сен и Сенкоу Спан Б, которые следовало отфильтровывать, так как цена могла двинуться в любую сторону. А вот следующий сигнал на продажу в виде преодоления линии Сенкоу Спан Б уже можно было отрабатывать короткой позицией, которая принесла от 32 до 43 пунктов прибыли, в зависимости от того, где была закрыта сделка, около уровня 1,4112 или 1,4101. От уровня 1,4101 изначально последовал отскок, однако отрабатывать этот сигнал уже явно не следовало, так как через час началось выступление Эндрю Бейли, а дело уже близилось к вечеру. Не самый удачный день для торговли, много событий и сигналов, но все же удалось получить небольшую прибыль.
GBP/USD 1Н.
На часовом таймфрейме британский фунт упал в четверг к нижней границе бокового канала 1,4100 – 1,4220. Таким образом, котировки все еще остаются внутри этого канала, то есть могут возобновить восходящее движение в любой момент. Тем более, что четких границ у канала нет. Ранее цена уже опускалась к 1,4090, после чего начинала новый виток восходящего движения в рамках бокового канала. Таким образом, не стоит спешить с выводами. В техническом плане мы в этом время продолжаем обращать внимание трейдеров на наиболее важные уровни и рекомендовать торговать от них: 1,4008, 1,4080, 1,4101 и 1,4219. Линии Сенкоу Спан Б (1,4161) и Киджун-сен (1,4172) также могут быть источниками сигналов. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при поиске торговых сигналов. В пятницу в Великобритании будет опубликован один лишь индекс деловой активности в строительном секторе, который вряд ли вызовет реакцию рынков. Зато в Штатах состоится публикация двух важнейших отчетов, по Нонфармам и безработице, а также выступление председателя ФРС Джерома Пауэлла. Сегодня, вполне возможно, что будет очень волатильный день.
Рекомендуем также ознакомиться с прогнозом и торговыми сигналами по паре EUR/USD.
Отчет COT.
Напомним, что в течение последней отчетной недели (18 – 24 мая) пара GBP/USD повысилась на 10 пунктов (а неделей ранее – понизилась на 10 пунктов). Однако в целом фунт стерлингов продолжает дорожать, что видно невооруженным глазом на любом долгосрочном таймфрейме. Крупные игроки рынка продолжают наращивать ордера на покупку, что оказывает дополнительный стимул британской валюте. На отчетной неделе группа трейдеров «Non-commercial» (напомним, наиболее важная группа) открыла всего 936 контрактов Buy, но при этом закрыла 4,7 тысячи контрактов Sell. Таким образом, нетто-позиция опять увеличилась более чем на 5 тысяч контрактов, что для фунта значит гораздо больше, чем для евровалюты. Настроение профессиональных трейдеров вновь стало немного более «бычьим», но при этом в среднесрочной перспективе абсолютно нельзя сказать, что крупные игроки постоянно наращивают лонги или закрывают шорты. Второй индикатор на иллюстрации выше, который отображает изменение нетто-позиции для группы трейдеров «Non-commercial», показывает, что активное наращивание лонгов крупными игроками началось примерно в феврале, но уже к середине марта их количество начало сокращаться, а с начала апреля находится приблизительно на одном и том же уровне. Таким образом, фунт стерлингов продолжает дорожать совершенно несоразмерно «бычьему» настроению некоммерческих трейдеров. Поэтому мы продолжаем считать, что на пару гораздо большее влияние оказывает фактор вливания в американскую экономику сотней миллиардов и триллионов долларов, чем действия крупных игроков рынка. Однако, вероятнее всего, эффект от этих двух факторов перемножается между собой, что приводит к еще более сильному результату. В нашем случае фунт стерлингов продолжает рост тогда, когда должен был бы падать к 30 фигуре, если бы фундаментальный фон из Великобритании хоть немного учитывался.
Пояснения к иллюстрациям:
Ценовые уровни поддержки и сопротивления (resistance/support) – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take-Profit;
Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового;
Области поддержки и сопротивления – области, от которых ранее цена неоднократно отскакивала;
Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны;
Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров;
Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».
