FX.co ★ EUR/USD: план на американскую сессию 22 июля (разбор утренних сделок). «К прыжку готовы». Трейдеры ждут важных заявлений Кристин Лагард

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

В первой половине дня особого никакого волнения на рынке перед выступлением президента Европейского центрального банка после заседания по денежно-кредитной политике не замечено. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся со сделками. Покупатели в ходе европейской сессии успешно защитили поддержку 1.1783. Ложный пробой на этом уровне привел к образованию сигнала на открытие длинных позиций. Но как мы с вами можем видеть на графике, крупного роста не произошло. Движение вверх на 15 пунктов —и опять полный штиль. Рынок раскачают только результаты заседания ЕЦБ. Техническая картина осталась без изменений.

Как я отмечал выше, сегодня весь акцент будет на публикацию решения Европейского центрального банка по денежно-кредитной политике, которое может стать решающим для среднесрочного направления пары. Регулятор может изменить свое отношение к уровню инфляции и, соответственно, пересмотрит срок первого повышения процентных ставок на более поздний, что окажет давление на евро. Акцент покупателей евро по-прежнему останется на уровне 1.1804. Лишь прорыв и закрепление выше этого диапазона с последующим его тестом сверху вниз сформируют сигнал на открытие длинных позиций в продолжение восходящей коррекции в расчете на рост к верхней границе бокового канала 1.1825. Однако в случае резкого движения евро после заявлений ЕЦБ вряд ли можно будет рассчитывать на откат в район 1.1804, так что вполне возможно имеет смысл посмотреть покупки на прорыв 1.1804. Рост выше 1.1825 образует более мощный бычий импульс, что откроет прямую дорогу к максимумам 1.1849 и 1.1874, где рекомендую фиксировать прибыль. Однако такое мощное движение будет возможно только после заявлений президента Европейского центрального банка Кристин Лагард о том, что планы регулятора по сворачиванию мер поддержки экономики остаются в силе, что вряд ли. При сценарии снижения EUR/USD в ходе американской сессии, а я рассчитываю больше на такой сценарий, быкам нужно подумать над тем, как защищать поддержку 1.1783, где проходят средние скользящие, играющие на их стороне. Лишь формирование там ложного пробоя поможет покупателям евро в краткосрочной перспективе продолжить рост пары. В случае отсутствия активности быков на этом уровне советую не торопиться с покупками и не пытаться словить дно. Если евро начнет резко падать после заседания ЕЦБ, ближайшие уровни, где хотя бы будет временная остановка медвежьего тренда, можно посмотреть в районе 1.1740 и 1.1715. От уровня 1.1715 можно даже попытаться поймать восходящую коррекцию в 15-20 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

Продавцы не торопятся с возвратом в рынок и ждут итогов заседания. Быки явно дали им понять, что так просто уровень 1.1783 сегодня не отдадут. Поэтому откладываем торговлю до решения ЕЦБ по процентным ставкам. Любой выход за пределы 1.1804 может дорого обойтись медведям. Поэтому лишь формирование там ложного пробоя образует сигнал на открытие коротких позиций в расчете на продолжение медвежьей тенденции, образованной в начале этой недели. Важной целью будет поддержка 1.1783, которая выступает своеобразной серединой канала. От ее пробоя зависит, останется ли пара под контролем продавцов или нет. Закрепление ниже этого диапазона и тест его снизу вверх сформируют хороший сигнал на открытие дополнительных коротких позиций в расчете на падение пары уже минимуму 1.1763. Более дальней целью выступит область 1.1740, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае роста EUR/USD в ходе американской сессии и отсутствия активности быков на уровне 1.1804 лучше всего отложить продажи до теста более крупного сопротивления 1.1825. Однако продавать пару сразу на отскок можно только от максимума 1.1849 и 1.1874 и то в расчете на нисходящую коррекцию в 15-20 пунктов. Помните, что крупное движение рынка будет образовано сразу после публикации решения Европейского центрального банка по денежно-кредитной политике, а также во время пресс-конференции Кристин Лагард. От того, что европейские политики скажут, и будет зависеть направление евро.

Рекомендую ознакомиться:

Руководство к действию во время публикации решения Европейского центрального банка

Евро может рухнуть после заседания ЕЦБ. Видеопрогноз Форекс на 22 июля

Напомню, что в COT-отчете (Commitment of Traders) за 13 июля явно наблюдался перекос рынка в сторону продавцов рисковых активов. И хоть длинные позиции практически никак не изменились, но резкий рост коротких привел к очередному сокращению общей положительной нетто-позиции. Тот факт, что американская инфляция продолжает свой рост, и о ней говорит уже не только председатель Федеральной резервной системы Джэром Пауэлл, но и президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден, указывает на серьезность ситуации. И как бы в Центральном банке ни пытались убедить инвесторов в том, что это всего лишь временное явление, рынок продолжает отказываться от рисковых активов в пользу активов-убежищ, которым является американский доллар. На этой неделе картина может только усугубиться, так как в четверг пройдет заседание Европейского центрального банка. На нем политики озвучат новый мандант в отношении долгосрочного курса инфляции в еврозоне, что может привести к пересмотру планов по денежно-кредитной политике в ближайшем будущем. Это станет определенным потрясением для евро, и какова будет рыночная реакция – предположить сложно. Но чем ниже упадет евро, тем выше на него будет спрос в среднесрочной перспективе, так как привлекательность рисковых активов никуда не делась. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции практически не изменились и снизились с уровня 212 998 до уровня 212 851, в то время как короткие некоммерческие позиции выросли с уровня 135 808 до уровня 153 138. Кроме решения Европейского центрального банка лишь в пятницу нас ожидает интересная фундаментальная статистика по активности сектора услуг и производственного сектора стран еврозоны, что может определенно повлиять на направление евро в краткосрочной перспективе. Общая некоммерческая нетто-позиция снизилась с уровня 77 190 до уровня 59 713. Недельная цена закрытия осталась без изменений и составила 1.1862.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется выше 30 и 50 средних скользящих, что указывает на попытку быков продолжить восходящий тренд в паре;

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands:

Рост будет ограничен в районе верхнего уровня индикатора 1.4230. В случае падения пары поддержку окажет нижняя граница индикатора в районе 1.4130.

Описание индикаторов:

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA(период 12). Медленное EMA (период 26). SMA (период 9);
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;
• Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.