Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:
Все вчера ждали решения Банка Англии, которое несильно отразилось на направлении британского фунта, но помогло ему удержать свои позиции против американского доллара. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на сопротивление 1.3902 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. Резкий рост пары в первой половине дня выше уровня 1.3902 затем вылился в нисходящую коррекцию GBP/USD к этому диапазону, однако до обратного теста 1.3902 сверху вниз не хватило буквально пары пунктов, поэтому и сигнала на открытие длинных позиций образовано не было. Пересмотренная техническая картина на вторую половину дня с учетом всплеска волатильности не привела к формированию сигналов по входу в рынок, так как до обозначенных мною уровней, так и не дотянули. Перспективы роста британского фунта сохраняются довольно хорошие. Однако для этого необходимо дождаться отчетов по американскому рынку труда, которые и будут задавать сегодня рынку направление. Если показатели окажутся намного лучше прогнозов экономистов – падение британского фунта будет обеспечено. В таком случае быкам необходимо постараться защитить поддержку 1.3907, которая выступает серединой бокового канала, либо сконцентрироваться на защите минимума этой недели 1.3874, от которого открывать длинные позиции также рекомендую только при условии формирования там ложного пробоя. В случае отсутствия активности покупателей в этих диапазонах лучшим решением будут длинные позиции сразу на отскок от более крупной поддержки 1.3846. Если данные по американскому рынку труда окажутся хуже прогнозов экономистов — это сигнал на покупку фунта. В таком случае быки сконцентрируются на пробое сопротивления 1.3944, обратный тест которого сверху вниз образует новую точку входа в длинные позиции с целью продолжения восходящего тренда в район максимума прошлого месяца — 1.3978. Прорыв и этого уровня приведет к обновлению новых локальных сопротивлений 1.4059 и 1.4097, где рекомендую фиксировать прибыль.
Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:
Первоначальной задачей медведей является защита сопротивления 1.3944. Многое будет зависеть от реакции рынка на данные по числу занятых в несельскохозяйственном секторе США. Формирование там ложного пробоя вернет давление на фунт, что образует первый сигнал на открытие коротких позиций в расчете на снижение пары к середине бокового канала 1.3907. Пробой этого уровня с обратным тестом снизу вверх столкнет GBP/USD уже к нижней границе канала 1.3874, выход за пределы которой нарушит все равновесие рынка и ударит по стоп-приказам быков. Такой сценарий столкнет фунт еще ниже, к поддержкам 1.3846 и 1.3807, где стоит подумать над фиксацией прибыли. Более дальней целью остается область 1.3768. В случае отсутствия активных действий продавцов в районе 1.3944 советую отложить продажи до следующего крупного сопротивления 1.3978, которое выступает максимумом прошлого месяца. Открывать оттуда короткие позиции также рекомендую только при условии формирования ложного пробоя. Продавать GBP/USD сразу на отскок можно от нового локального максимума в районе 1.4059 в расчете на нисходящую коррекцию в 25-30 пунктов внутри дня.
Рекомендую для ознакомления:
Банк Англии не разочаровал фунт. Евро продолжит падение. Видеопрогноз Форекс на 6 августа
В COT-отчетах (Commitment of Traders) за 27 июля зафиксировано сокращение длинных позиций, но и продавцы также не стали настаивать и частично снизили свой объем позиций. Рост фунта на протяжении всей недели позволил вернуться паре GBPUSD к месячным максимумам, однако закрепиться выше так и не удалось. Паника после снятия всех карантинных ограничений в Великобритании отступила, и теперь основной акцент на этой неделе будет расставлен на заседании Банка Англии по денежно-кредитной политике. В Европейском центральном банке и Федеральной резервной системе ничего менять не стали. Скорей всего, так же поступят и в Банке Англии. Прежде чем отказаться от стимулирующих мер, члены комитета Банка Англии наверняка дождутся точных данных о том, как обстоят дела на рынке труда. Ожидается, что уже в сентябре этого года завершится широкомасштабная правительственная программа поддержки рынка труда, что может заставить регулятор занять более длительную выжидательную позицию, так как особых проблем с инфляционным давлением Центральный банк пока не испытывает. Если представители Банка Англии начнут все больше говорить о планах по сокращению программы покупки облигаций, это окажет существенную поддержку фунту. Советую придерживаться стратегии покупки пары при каждом существенном ее снижении, как это делают крупные игроки. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились с уровня 44 223 до уровня 41 194, в то время как короткие некоммерческие позиции снизились с уровня 47 720 до уровня 46 878, что указывает на осторожный подход к продажам на текущих максимумах. В результате некоммерческая нетто-позиция осталось отрицательной и составила -5 684 против -3 496 неделей ранее. Цена закрытия прошлой недели подскочила с уровня 1.3668 до 1.3826.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется выше 30 и 50 средних скользящих, что указывает на попытку быков продолжить восходящий тренд в паре;
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands:
Рост будет ограничен в районе верхнего уровня индикатора 1.4230. В случае падения пары поддержку окажет нижняя граница индикатора в районе 1.4130.
Описание индикаторов:
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;
- Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA(период 12). Медленное EMA (период 26). SMA (период 9);
- Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;
- Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
- Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
- Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
- Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.
