Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:
В первой половине дня все прошло ровно по сценарию, как и на протяжении всей недели: резкий прорыв локальных минимумов, пауза, обновление уровней и дальнейшее движение вниз. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, где можно и нужно было входить в рынок. Моментальный прорыв поддержки 1.1671 с обратным тестом этого уровня привели к образованию хорошего сигнала на открытие коротких позиций в продолжение падения европейской валюты во второй половине дня. Учитывая, что индикатор потребительской уверенности еврозоны не порадовал трейдеров, рассчитывать покупателям пока особо не на что. Лучше ставить на дальнейшее снижение EUR/USD.
Во второй половине дня, как мы уже привыкли, весь акцент будет сделан на выступлениях представителей Федеральной резервной системы США, а также на заявлениях, которые сделает Джэром Пауэлл. Также не стоит забывать о выступлении президента Европейского центрального банка Кристин Лагард, которая в последнее время стала сторонницей мягкой денежно-кредитной инфляции, что идет вопреки здравому смыслу, особенно на фоне резкого восстановления экономики еврозоны и крупного инфляционного скачка, ожидаемого осенью этого года. Покупатели евро сегодня так и не сумели ничего предложить в районе очередного недельного минимума 1.1671, который теперь выступает своеобразным сопротивлением. В ходе американской сессии им очень важно зацепиться за этот уровень, чуть выше которого проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Только прорыв и тест 1.1671 сверху вниз приведут к сносу стоп-приказов медведей, что образует хорошую точку входа в длинные позиции в расчете на восстановление пары в район 1.1699, а затем и к более крупному сопротивлению 1.1724. Там рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит максимум 1.1747. Если давление на евро сохранится и во второй половине дня, а как мы можем видеть, особо желающих покупать EUR/USD на текущих минимумах в условиях риска паралича американской экономики пока нет, первостепенной задачей быков будет защита уровня 1.1651. Лишь формирование там ложного пробоя приведет к образованию сигнала на открытие длинных позиций в расчете на восходящую коррекцию. При сценарии отсутствия активности быков на этом уровне советую отложить покупки до новых минимумов в районе 1.1631 и 1.1605. Открывать длинные позиции сразу на отскок можно лишь у новой локальной поддержки 1.1541 в расчете на восходящую коррекцию в 15-20 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:
Если сегодня Лагард продолжит гнуть свою линию о том, что инфляция не представляет угрозы, а экономике еврозоны требуются дополнительные стимулы, мы увидим очередное падение EUR/USD. Продавцы уже держат рынок под своим контролем, что приводит к сохранению медвежьего тренда. Тест и прорыв уровня 1.1651, а также его обновление снизу вверх сформируют новую точку входа в короткие позиции с целью снижения EUR/USD на новые внутридневные минимумы 1.1631 и 1.1605, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит минимум 1.15441, но к нему мы сумеем добраться лишь в том случае, если в ФРС сегодня всерьез заговорят о более активных темпах сворачивания мягкой денежно-кредитной политики. В случае роста EUR/USD во второй половине дня после выступления председателей Федеральной резервной системы медведям потребуется много усилий, чтобы защитить сопротивление 1.1671, которое образовалось по итогам европейской сессии. Лишь формирование на нем ложного пробоя образует хорошую точку входа в короткие позиции. При сценарии отсутствия продавцов на уровне 1.1671 лучше всего отложить продажи до теста более крупного сопротивления 1.1699. Открывать короткие позиции сразу на отскок в расчете на нисходящую коррекцию в 15-20 пунктов советую только от нового максимума 1.1724.
Рекомендую ознакомиться:
Денег нет! 18 октября в США заканчиваются деньги
В COT-отчете (Commitment of Traders) за 21 сентября зафиксирован резкий рост коротких позиций и лишь небольшое увеличение длинных, что связано с отсутствием желания у трейдеров ставить на укрепление рисковых активов в начале осени этого года. Перспектива изменений в денежно-кредитной политике Федеральной резервной системы уже в ноябре этого года сохраняет спрос на американский доллар, так как многие инвесторы ожидают начала сокращения программы покупки облигаций со стороны Центрального банка. Тот факт, что инфляция в Соединенных Штатах Америки уже почти вышла из-под контроля ФРС говорит о возможных более агрессивных действиях к концу года, что может серьезно отразиться на настроениях трейдеров и инвесторов. На этой неделе состоится достаточно большое количество выступлений как представителей ФРС, так и председателя Джэрома Пауэлла, которые могут пролить свет на то, как будет действовать Центральный банк при той или иной ситуации. Учитывая, что цены на энергоносители продолжают лететь вверх, что обязательно скажется на индексе цен производителей и потребителей, конкретика от Федеральной резервной системы уж точно не помешала бы рынкам. Спрос на рисковые активы останется ограничен из-за высокой вероятности очередной волны распространения коронавируса и его нового штамма Дельта. Все это заставит Европейский центральный банк дальше придерживаться выжидательной позиции и сохранять стимулирующую политику на текущих уровнях, так как серьезных инфляционных проблем в еврозоне пока не наблюдается. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли совсем немного – с уровня 186 554 до уровня 189 406, в то время как короткие некоммерческие позиции подскочили достаточно серьезно – с уровня 158 749 до уровня 177 311. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция опустилась с уровня 27 805 до уровня 12 095. Недельная цена закрытия также опустилась, до 1.1726 с 1.1809.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется выше 30 и 50 средних скользящих, что указывает на попытку быков продолжить восходящий тренд в паре;
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands:
Рост будет ограничен в районе верхнего уровня индикатора 1.4230. В случае падения пары поддержку окажет нижняя граница индикатора в районе 1.4130.
Описание индикаторов:
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;
- Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA(период 12). Медленное EMA (период 26). SMA (период 9);
- Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;
- Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
- Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
- Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
- Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.
