Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:
В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.3521 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что в итоге произошло. Прорыв и обратный тест этого уровня снизу вверх привели к образованию отличной точки входа в короткие позиции. В результате давление на фунт сохранилось, и на момент написания прогноза падение уже составило более 50 пунктов от точки входа. Лучше всего придерживаться и дальше стратегии продаж британского фунта на коррекциях, либо после прорыва очередных крупных уровней, о которых мы и поговорим ниже. Как и вчера, в ходе американской сессии нас ждет очередное выступление представителей Федеральной резервной системы, которые могут затронуть тему денежно-кредитной политики и еще больше склонить чашу весов в пользу покупателей американского доллара – это окажет дополнительное давление на пару GBP/USD и приведет к тесту минимумов 1.3485 и 1.3452, на которых можно будет вновь наблюдать за активностью покупателей. Лишь формирование ложных пробоев на этих уровнях образует сигнал на открытие длинных позиций против такого крупного медвежьего рынка, что я бы не рекомендовал делать, так как особо на рост в этих условиях рассчитывать не приходится. Не менее важной задачей покупателей будет прорыв и обратный тест сверху вниз уровня 1.3521, который еще утром выступал в качестве поддержки. Лишь такой сценарий сформирует новую точку входа в длинные позиции в расчете на восходящую коррекцию к сопротивлению 1.3550, выше которого расположились средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Там рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит область 1.3586. Если давление на GBP/USD вернется в ходе американской сессии, а быки ничего не покажут около 1.3485 и 1.352, лучше всего сместить свое внимание на защиту новой поддержки 1.3372. Там можно открывать длинные позиции сразу на отскок в расчете на восходящую коррекцию в 15-20 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:
Продавцы британского фунта справились со своей очередной задачей и провалили минимумы этой недели, сохранив рынок под своим контролем. Пока риск ухудшения политической и экономической ситуации в США из-за проблем с лимитом госдолга США будет присутствовать, давление на рисковые активы, в том числе и британский фунт, сохранится. Первоначальной задачей медведей является защита сопротивления 1.3521, к которому пара может восстановиться сегодня после выступления представителей ФРС. Лишь формирование ложного пробоя на этом уровне во второй половине дня вернет давление на фунт, что вновь столкнет его к минимуму 1.3485. Прорыв и тест этой области снизу вверх образуют дополнительную точку входа в короткие позиции, что свалит GBP/USD еще ниже – к 1.3452, а потом и к крупному локальному минимуму 1.3372. Говорить о таком сильном медвежьем рынке можно будет в случае ястребиных заявлений представителей Федеральной резервной системы на тему ужесточения денежно-кредитной политики и усугубления ситуация вокруг топливного кризиса в Великобритании. В случае отсутствия активных действий медведей около 1.3521 советую отложить продажи до крупного сопротивления 1.3550. Открывать оттуда короткие позиции также рекомендую только при условии формирования ложного пробоя. Продавать GBP/USD сразу на отскок можно от максимума в районе 1.3586 в расчете на нисходящую коррекцию в 25-30 пунктов внутри дня.
Рекомендую ознакомиться:
Денег нет! 18 октября в США заканчиваются деньги
В COT-отчетах (Commitment of Traders) за 21 сентября зафиксирован как резкий рост коротких, так и прибавка тех, кто ставит на дальнейший рост фунта. Заседание Банка Англии по денежно-кредитной политике, которое состоялось на прошлой неделе, в значительной степени повлияло на настроения покупателей рисковых активов. Решение повысить ставки в ноябре этого года будет оказывать поддержку покупателям фунта при любых серьезных нисходящих коррекциях пары, поэтому лучше всего ставить на рост GBP/USD в среднесрочной перспективе. Ухудшение дел с инфляцией может заставить действовать Банк Англии более агрессивно, что также является дополнительным сигналом к покупке фунта. Единственная проблема, которая стоит на пути быков, – Федеральная резервная система, хоть и не собирающаяся пока повышать процентные ставки, но также идущая по пути ужесточения денежно-кредитной политики. Чем ниже фунт будет падать, тем активней себя будут проявлять покупатели рисковых активов, ставящие на реальные изменения денежно-кредитной политики Банка Англии в будущем. В COT- отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли с уровня 44 161 до уровня 51 910, в то время как короткие некоммерческие подскочили почти в полтора раза – с уровня 39 371 до уровня 52 128, что привело к полной капитуляции преимущество покупателей на рынке и перевесу в сторону продавцов фунта. В результате некоммерческая нетто-позиция вновь вернула себе отрицательное значение и опустилась с уровня 4 790 до уровня -218. Цена закрытия GBP/USD на прошлой неделе обвалилась с 1.3837 до 1.3662.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется выше 30 и 50 средних скользящих, что указывает на попытку быков продолжить восходящий тренд в паре;
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands:
Рост будет ограничен в районе верхнего уровня индикатора 1.4230. В случае падения пары поддержку окажет нижняя граница индикатора в районе 1.4130.
Описание индикаторов:
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;
- Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA(период 12). Медленное EMA (период 26). SMA (период 9);
- Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;
- Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
- Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
- Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
- Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.
