Анализ EUR/USD 5M.
В течение предпоследнего торгового дня недели пара EUR/USD торговалась очень хорошо. Практически весь день наблюдалось движение в одну сторону, трендовое. А это самый лучший вид движения, который только может быть. В течение четверга не было ни одного важного фундаментального события ни в Евросоюзе, ни в США. Также не было опубликовано ни одного важного отчета. Поэтому в течение дня трейдеры могли опираться при принятии торговых решений только на технические сигналы. Собственно, давайте их и рассмотрим. Их было немного вчера. Всего два. Первый сформировался в самом начале европейской торговой сессии в виде преодоления уровня 1,1331. Трейдеры должны были открывать по этому сигналу короткие позиции. Следующий сигнал сформировался уже вечером, когда цена отработала линии Сенкоу Спан Б и Киджун-сен. В течение целого часа пара так и не смогла их преодолеть или отскочить от них. Поэтому сделку на продажу следовало закрывать вручную просто потому, что время было уже вечернее, а мы не рекомендуем при торговле малых таймфреймах переносить сделки на следующий день. Таким образом, прибыль по короткой позиции составила около 35 пунктов. Учитывая, что общая волатильность дня составила 68 пунктов, это неплохой результат. А доллар США, тем временем, вновь дорожает против евро и вновь движется к обновлению своих годовых минимумов. При чем безо всякой статистики и фундаментальных событий.
Анализ EUR/USD 1Н.
На часовом таймфрейме пара преодолела нисходящую линию тренда, поэтому формально тенденция изменилась на восходящую. Однако в четверг цена уже устремилась вниз. Пока что мы не можем сделать вывод о том, что возобновлена нисходящая тенденция, так как пара пока не смогла преодолеть важные линии Сенкоу Спан Б и Киджун-сен. Отскок от них может спровоцировать возобновление движения вверх. В четверг мы выделяем следующие уровни для торговли – 1,1192, 1,1234, 1,1260, 1,1331, 1,1375, а также линии Сенкоу Спан Б(1,1284) и Киджун-сен(1,1290). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут менять свое положение, что следует учитывать при поиске торговых сигналов. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» этих уровней и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. 10 декабря в Евросоюзе состоится выступление председателя ЕЦБ Кристин Лагард, которая в преддверии заседания регулятора может поделиться важной информацией. Но вероятность этого опять-таки невысокая. Куда более значимым событием является отчет по инфляции в США, который будет опубликовано во второй половине дня. Именно этот отчет может спровоцировать сильное движение пары евро/доллар. Мы предполагаем, что очередное ускорение американской инфляции может привести к росту доллара. Индекс настроения потребителей от Университета Мичиган вряд ли кого-либо сильно заинтересует.
Рекомендуем к ознакомлению:
Обзор пары EUR/USD. 10 декабря. Американцы ждут ухудшения экономической ситуации.
Анализ отчета COT.
В течение последней отчетной недели(23 - 29 ноября) настроение некоммерческих трейдеров стало опять более «медвежьим». Судя по индикаторам на иллюстрации выше, изменения не такие уже и большие, но все же большинство профессиональных трейдеров продолжают либо наращивать шорты, либо сокращать лонги. На отчетной неделе группа «Non-commercial» закрыла 15 тысяч контрактов Buy и 8,5 тысяч контрактов Sell. Таким образом, их нетто-позиция уменьшилась на 6,5 тысяч контрактов. Действительно, немного. Зеленая линия первого индикатора уже долгое время находится недалеко от нулевого уровня. А это, по большому счету, означает, что количество открытых лонгов и шортов у некоммерческих трейдеров приблизительно одинаковое. А это, в свою очередь, означает, что настроение сейчас больше «нейтральное», чем «медвежье». Но все же почти каждую неделю наблюдается усиление этого «слабого медвежьего настроения», поэтому сейчас можно сделать вывод о том, что европейская валюта имеет отличные шансы на то, чтобы продолжить падение. Мы лишь хотим напомнить о факторе отработки рынком тех причин, которые могли вывести доллар так высоко против евровалюты. С нашей точки зрения, американская валюта в целом продолжает рост из-за того, что вероятность ужесточения монетарной политики ФРС гораздо выше, чем вероятность ужесточения монетарной политики ЕЦБ. Особенно сейчас, когда страны ЕС начинают закрываться на карантин и бить антирекорды по заболеваемости. Однако доллар растет уже очень давно, а ФРС, по сути, пока только уменьшила программу QE на 15 млрд долларов и все. Таким образом, фактор высокой вероятности ужесточения монетарной политики ФРС уже давно несколько раз отработан.
Пояснения к иллюстрациям:
Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit.
Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового.
Области поддержки и сопротивления – области, от которых ранее цена неоднократно отскакивала.
Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны.
Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.
Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».
