Анализ GBP/USD 5М.
Валютная пара GBP/USD в четверг торговалась не самым лучшим образом. Если европейская валюта весь день находилась в нисходящем движении, что и позволило трейдерам заработать, то фунт стерлингов – находился во флэте. Общая волатильность дня составила около 50 пунктов, что для пары фунт/доллар не просто мало, это - мизер. Таким образом, ни о каких сильных сигналах не могло быть и речи. Также мы уже обращали внимание трейдеров на тот факт, что в данное время произошла раскорреляция между двумя основными парами. Фунт и евро движутся неодинаково и даже непохоже. Помимо этого, сегодня в течение дня не было никакой важной макроэкономической статистики или фундаментального фона. Тем не менее, евровалюта нашла в себе силы показать трендовое движение, а фунт – нет. Таким образом, нам остается только разобрать торговые сигналы и выяснить, как следовало торговать вчера. Все торговые сигналы были сформированы около одной области 1,3186-1,3193, что очень характерно во время флэта. Первый сигнал на покупку сформировался, когда цена отскочила от уровня 1,3193. Так как на тот момент было еще неясно, что пара находится во флэте, то трейдеры должны были отрабатывать этот сигнал, который, естественно, оказался ложным: цена не смогла пройти вверх и 10 пунктов. В последствии произошло закрытие под областью 1,3186-1,3193, что следовало трактовать, как сигнал на продажу. Однако и он оказался ложным, а цена и на этот раз не смогла пройти даже 10 пунктов после формирования. Таким образом, два ложных сигнала подряд, которые принесли совокупный убыток около 40 пунктов. Это одно из самых больших убыточных значений за последние месяцы. К сожалению, такие дни тоже случаются. В среду пара позволила заработать на не самом хорошем движении, в четверг – забрала должок. Все последующие сигналы уже не следовало отрабатывать, так как на тот момент около указанной области уже было сформировано два ложных сигнала.
Анализ GBP/USD 1Н.
На часовом таймфрейме пара фунт/доллар сохраняет нисходящую тенденцию, так как по-прежнему располагается внутри нисходящего канала, от верхней границы которого отскакивала уже 7 раз за последние 10 дней. Таким образом, британский фунт уже просто мучается около этой линии, которую никак не может преодолеть. Если быки все же найдут в себе силы закрепиться выше канала, то тенденция хотя бы на какое-то время измениться на восходящую. На 10 декабря мы выделяем следующие важные уровни: 1,3186 - 1,3193, 1,3246, 1,3288, 1,3362, 1,3406. Ниже никаких уровней нет, так как цена больше года не находилась так низко. Линии Сенкоу Спан Б(1,3290) и Киджун-сен(1,3235) также могут быть источниками сигналов. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» этих уровней и линий. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при поиске торговых сигналов. В пятницу в Великобритании будут опубликованы достаточно важные отчеты по промышленному производству и ВВП. Эти данные могут быть отработаны трейдерами, однако куда большее вероятности на сильное движение будет после публикации отчета по американской инфляции во второй половине дня. Мы считаем, что именно этот отчет сфокусирует на себе основное внимание трейдеров.
Рекомендуем к ознакомлению:
Обзор пары EUR/USD. 10 декабря. Американцы ждут ухудшения экономической ситуации.
Анализ отчета COT.
В течение последней отчетной недели(23 - 29 ноября) настроение профессиональных трейдеров стало еще немного более «медвежьим». В принципе, довольно неожиданно медведи стали сильнее быков почти в два раза. Напомним, что примерно с августа-месяца быки и медведи никак не могли определиться с тем, кому же доминировать на рынке. Это отлично видно по двум индикаторам на иллюстрации выше: нетто-позиция группы «Non-commercial» постоянно прыгала из стороны в сторону. Однако в последние несколько недель профессиональные трейдеры нарастили количество шортов до 93 тысяч, а количество лонгов осталось на уровне 51 тысяча. Таким образом, в данное время настроение действительно можно охарактеризовать, как «медвежье». Следовательно, и по фунту стерлингов можно сделать вывод, что падение фунта продолжится. Однако, как всегда, не обходится без одного «но». Красная и зеленая линии первого индикатора, которые обозначают нетто-позиции коммерческих и некоммерческих трейдеров, двух наиболее важных и крупных групп, довольно сильно удалились друг от друга. Примерно на таком же расстоянии они находились в мае-июне, когда заканчивался восходящий тренд. А сильное удаление друг от друга этих двух линий как раз и означает то, что тренд может заканчиваться. Конечно, если спрос на доллар снижаться не будет, а в Великобритании будет все такой же негативный фундаментальный фон, то ничего не помешает американской валюте продолжает рост. Однако, дальнейшее падение фунта будет означать, что количество шортов и дальше будет расти. А оно уже сейчас превышает количество лонгов почти в 2 раза.
Пояснения к иллюстрациям:
Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit.
Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового.
Области поддержки и сопротивления – области, от которых ранее цена неоднократно отскакивала.
Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны.
Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.
Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».
