Технические данные:
Старший канал линейной регрессии: направление – вниз.
Младший канал линейной регрессии: направление – вниз.
Скользящая средняя (20; сглаженная) – вбок.
Валютная пара EUR/USD закрепилась обратно ниже мувинга, но в последние дни плотно застряла между уровнями Мюррея «0/8» - 1,1230 и «2/8» - 1,1353. Таким образом, мы получили 120-пунктовый боковой канал на 4-часовом таймфрейме. При этом оба канала линейной регрессии по-прежнему направлены вниз, поэтому нисходящая тенденция остается в силе. Следовательно, по-прежнему более целесообразны продажи пары. Тем более, что последняя неделя показала: у быков нет достаточных сил, чтобы сломить нисходящий тренд. Также последняя неделя показала, что рынки в принципе не могут найти необходимых оснований для покупок валюты Евросоюза. В последних статьях мы уже перечисляли те факторы, которые предположительно и позволяют доллару удерживаться столь высоко, как сейчас. С нашей точки зрения, главным среди них является фактор разницы в ожиданиях рынка между изменениями в монетарной политике ФРС и монетарной политике ЕЦБ. Другими словами, рынки ждут ужесточений от ФРС и не ждут таковых от ЕЦБ. Естественно, что на этом фоне валюта США продолжает пользоваться спросом. Однако, как и в случае с фондовыми индексами, которые пока игнорируют тот факт, что процесс ужесточения монетарной политики уже начался, рост американской валюты может быть обманчив. Мы ожидали того, что нисходящий тренд завершится еще несколько месяцев назад. Сейчас же он может завершиться также в любой момент просто потому, что рынки уже довольно долгий период времени покупают доллар исключительно на ожиданиях. Получается «биткоинообразный рост». Следовательно, как только рынки полностью отыграют фактор ужесточения ФРС, доллар может начать падать. Но, с другой стороны, так как технических сигналов на покупку сейчас нет, поэтому и покупать пару не имеет смысла спешить.
Американцы не одобряют Джо Байдена и считают, что экономическая ситуация станет хуже.
Так как фундаментальный фон в четверг полностью отсутствовал и в течение дня не было ни одного важного и интересного события, давайте рассмотрим результаты последнего соцопроса The Wall Street Journal, касающиеся экономики и политики США. Итак, по данным исследования, 61% опрошенных считают, что Штаты идут неправильным путем, а 47% считает, что в 2022 году экономическая ситуация ухудшится. Положительно оценивают работу Джо Байдена лишь 41% респондентов, а негативно – 57%. Таким образом, рейтинги президента Байдена сейчас даже ниже, чем в свое время у Дональда Трампа. Все это очень нехорошо для Демократической партии, так как уже в следующем году состоятся промежуточные выборы в Сенат и Конгресс. И благодаря столь низкой оценке работы президента и, соответственно, правящей партии, уже в следующем году демократы могут потерять свое лидерство в обеих палатах. Сообщается, что американцы недовольны сильной инфляцией и ожидают новых волн пандемии, которые могут нанести удар по американской экономике. Также многие отмечают, что ужесточение монетарной политики нанесет вред экономике и остановит ее рост. Напомним, что с высочайшей долей вероятности, в следующем году ФРС завершит программу стимулирования экономики, а также два раза повысит ключевую ставку. Как видим, американцы не в восторге от такой перспективы. Но как иначе погасить инфляцию? Как мы уже разобрались, метод Джерома Пауэлла – просто подождать – пока не слишком хорошо работает. Инфляция, конечно, начнет замедляться, как только ФРС прекратит вливать сотни миллиардов долларов в экономику, но этого еще не произошло. Впрочем, уже сегодня мы узнаем, какова инфляция в ноябре и исходя из этого можно будет сделать новые выводы. Если инфляция продолжит расти своими гигантскими темпами, то, скорее всего, доллар США сегодня возобновит свой рост против европейской валюты, так как это будет означать еще больший рост вероятности, что на следующей неделе будет объявлено о сокращении программы QE не на 15 млрд, а на 25-30 млрд.
Волатильность валютной пары евро/доллар по состоянию на 10 декабря составляет 67 пунктов и характеризуется, как «средняя». Таким образом, мы ожидаем движение пары сегодня между уровнями 1,1222 и 1,1355. Разворот индикатора Хайкен Аши вверх просигнализирует о новом витке восходящего движения внутри бокового канала.
Ближайшие уровни поддержки:
S1 – 1,1292
S2 – 1,1230
S3 – 1,1169
Ближайшие уровни сопротивления:
R1 – 1,1353
R2 – 1,1414
R3 – 1,1475
Торговые рекомендации:
Пара EUR/USD закрепился обратно ниже мувинга. Таким образом, сегодня следует оставаться в ордерах на продажу с целями 1,1230 и 1,1222 до разворота индикатора Хайкен Аши вверх. Покупки пары следует рассматривать, если цена закрепится обратно выше мувинга, с целями 1,1353 и 1,1355. Также следует принимать во внимание высокую вероятность флэта. Но он может завершиться сегодня, благодаря важной статистике.
Рекомендуем к ознакомлению:
Пояснения к иллюстрациям:
Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный.
Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю.
Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций.
Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности.
Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону.
