FX.co ★ GBP/USD: план на американскую сессию 18 апреля (разбор утренних сделок). Провалить 1.3019 удалось, а вот удержать - нет

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.3019 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Прорыва с обратным тестом этого диапазона долго ждать на пришлось. В результате был образован сигнал на продажу фунта в продолжение медвежьего рынка, наблюдаемого в последнее время. К сожалению, крупной распродажи не произошло. На момент написания статьи мне пришлось зафиксировать убытки, а также полностью пересмотреть техническую картину. Низкая волатильность порядка 25 пунктов в первой половине дня из-за пасхального понедельника не позволила продавцам фунта продолжить свое дело по сталкиванию GBP/USD к месячным минимумам. А какие точки входа сегодня утром были по евро?

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:

Отсутствие статистики по Великобритании не поддержало медвежий рынок, хотя если так разобраться, с момента открытия сегодняшнего дня пара прошла вниз более чем 50 пунктов. На таком рынке это отличный повод для фиксации прибыли. Во второй половине дня выходят данные по США. Обратить внимание нужно на индекс рынка жилья от NAHB, а также на выступление члена FOMC Джеймса Булларда, который вновь разразиться своими ястребиными заявлениями на тему необходимости повышения процентных ставок и пересмотра курса денежно-кредитной политики уже в ходе майского заседания — это очередной повод для наращивания длинных позиций по американскому доллару. Первостепенной задачей быков теперь является защита новой поддержки 1.3006, образованной по итогам сегодняшнего дня. В случае снижения к ней рассчитывать на моментальные покупки от этого уровня я не рекомендую. Только после ложного пробоя можно надеяться на повторное движение пары вверх, в район 1.3028, и на выход за пределы этого диапазона. Для изменения картины происходящего быкам нужно на что-то опираться. Учитывая, что позитива на рынке пока мало, легко выбраться выше сопротивления 1.3028 точно не получится. Пробой и тест этого диапазона сверху вниз образуют дополнительную точку входа на открытие длинных позиций, что усилит быков и откроет дорогу в район 1.3051, где проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Более дальней целью выступит максимум 1.3072, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае снижения фунта и отсутствия покупателей на 1.3006 паника может усилиться. В таком случае лучше всего покупки отложить до следующей поддержки — 1.2991. Входить там в рынок советую только при ложном пробое. Покупать GBP/USD сразу на отскок можно от минимума этого месяца 1.2974, либо еще ниже – в области 1.2950 и лишь с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:

Медведи сделали сегодня все от них зависящее, но удержать инициативу на таком тонком рынке, где нет объема из-за выходного дня, достаточно сложно. Вполне возможно, что медведи ждут статистику по США, которая вновь поможет столкнуть пару вниз. Но первостепенной задачей продавцов теперь является защита сопротивления 1.3028, образованного по итогам первой половины дня. Формирование ложного пробоя на этом уровне будет отличным сигналом на продажу. Рассчитывать также можно и на пробой 1.3006. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона приведут к образованию сигнала на продажу, способному вернуть фунт на минимумы 1.2991 и 1.2974, где рекомендую фиксировать прибыль. При сценарии роста GBP/USD и отсутствия активности в районе 1.3028 советую отложить короткие позиции до более крупного сопротивления 1.3051. Открывать там короткие позиции также советую только при ложном пробое. Продавать GBP/USD сразу на отскок можно от максимума 1.3072 в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.

B COT-отчете (Commitment of Traders) за 5 апреля зафиксирован рост как коротких, так и длинных позиций. Однако первых оказалось больше, что в очередной раз привело к росту отрицательной дельты. Опасения, связанные с состоянием экономики Великобритании, и риски высокой инфляции, которая наверняка еще больше усугубит наблюдающийся кризис британских домохозяйств, подтвердились. Недавние данные по ВВП указали на очень резкое замедление темпов роста экономики. Эксперты отмечают, что ситуация будет только ухудшаться, так как инфляционные риски сейчас довольно сложно оценить, но точно очевидно – индекс потребительских цен продолжит рост в ближайшие месяцы. При этом мягкая позиция губернатора Банка Англии будет только подталкивать цены вверх. Единственное, на что сейчас могут рассчитывать быки, это положительные результаты переговоров представителей России и Украины и прогресс в направлении урегулирования конфликта. Не стоит забывать и про агрессивную политику Федеральной резервной системы, которая с каждым днем становится все более ястребиной. В США нет таких проблем с экономикой, как в Великобритании, поэтому там ФРС может более активно повышать ставки, что и собирается сделать в ходе майского заседания – очередной сигнал в сторону продаж фунта против доллара США. В COT-отчете за 5 апреля указано, что длинные некоммерческие позиции выросли с уровня 30 624 до уровня 35 873, в то время как короткие некоммерческие позиции подскочили с уровня 70 694 до уровня 77 631. Это привело к увеличению отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции с -40 070 до -41 758. Недельная цена закрытия выросла до 1.3112 против 1.3099.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется ниже 30 и 50 дневных средних скользящих, что указывает на попытку медведей продолжить падение фунта.

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.3075.

Описание индикаторов

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA, период 12. Медленное EMA, период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;
• Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.