FX.co ★ EUR/USD: план на американскую сессию 26 апреля (разбор утренних сделок). Евро обновил очередной годовой минимум

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровни 1.0709 и 1.0672 и рекомендовал от них принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Прорыв и закрепление ниже 1.0709 с обратным тестом снизу вверх привели к образованию отличной точки входа на продажу евро в продолжение медвежьего рынка, что вылилось в крупную распродажу в район следующей поддержки 1.0672, позволив утянуть с рынка около 40 пунктов. Ложный пробой на 1.0672 привел к сигналу на покупку. В результате коррекция вверх составила около 25 пунктов. С технической точки зрения мало что изменилось на вторую половину дня. А какие точки входа сегодня утром были по фунту?

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

Как я отмечал в утреннем прогнозе, отсутствие статистики по еврозоне привело к новой распродаже евро, так как покупателям больше было не на что опереться. В ходе американской сессии нас ждет довольно серьезный ряд фундаментальной статистики, что может привести к новой крупной распродаже европейской валюты. По этой причине остановка в районе 1.0672 может быть временной. Если отчет по индикатору потребительской уверенности окажется лучше прогнозов экономистов и укажет на отсутствие серьезных проблем у домохозяйств даже на фоне инфляции в район 8,5%, спрос на американский доллар только усилится, так как при таком варианте повышение процентных ставок в США в мае этого года пройдет достаточно безболезненно для рынка. Объем продаж жилья на первичном рынке в США также может привести к всплеску волатильности, поэтому обратите и на него внимание. Конечно, первостепенной задачей быков будет защита минимума дня в районе 1.0672. Поэтому в случае снижения EUR/USD вновь к этому уровню только ложный пробой приведет к сигналу на покупку. Пока торговля будет вестись выше этого диапазона, можно ожидать дальнейшей коррекции вверх, в район 1.0709. Прорыв и закрепление выше этого диапазона наверняка скажется на стоп-приказах спекулятивных продавцов, а обратный тест сверху вниз этого уровня даст новый сигнал на покупку, открыв возможность по восстановлению пары в район 1.0753, чуть ниже которого проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Более дальней целью выступит область 1.0785, где рекомендую фиксировать прибыль. Однако в случае дальнейшего снижения EUR/USD во второй половине дня и отсутствия покупателей на 1.0672, что более вероятно в текущих условиях, лучше всего длинные позиции отложить. Оптимальным сценарием на покупку будет ложный пробой в районе 1.0636. Открывать длинные позиции по евро сразу на отскок можно только от 1.0572, либо еще ниже – в районе 1.0527 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

Продавцы продолжают оказывать давление и справляются с этим вполне успешно. Небольшой отскок от 1.0672 никак не указывает на нащупывание дна, либо завершение медвежьего рынка. Первостепенной задачей медведей на сегодня является защита ближайшего сопротивления 1.0709, образованного по итогам первой половины дня. Учитывая, что сейчас все больше и больше ведется разговоров на тему очередной серьезной проблемы для мировой экономики в виде сбоев цепочек поставок из-за всплеска коронавируса в Китае, давление на рисковые активы, в том числе и европейскую валюту, наверняка сохранится и дальше. Формирование ложного пробоя на 1.0709 образует сигнал на продажу с целью повторного снижения в район 1.0672. Пробой и тест снизу вверх этого диапазона приведут к новой распродаже евро с последующим падением к 1.0636. Более дальней целью остаются минимумы 1.0572 и 1.0527, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае роста евро во второй половине дня и отсутствия медведей на 1.0709 ожидаю более резкого рывка пары вверх на фоне фиксации прибыли у годовых минимумов. В таком случае оптимальным сценарием будут короткие позиции при формировании ложного пробоя в районе 1.0753, где проходят и средние скользящие. Продавать EUR/USD сразу на отскок можно от 1.0785, либо еще выше – в районе 1.0815 с целью нисходящей коррекции в 25-30 пунктов.

Рекомендую ознакомиться:

GBP/USD: план на американскую сессию 26 апреля (разбор утренних сделок). Фунт вновь сползает к годовым минимумам и готов к их обновлению

Спрос на американский доллар замедлился. Видеопрогноз на 26 апреля

EUR/USD: план на европейскую сессию 26 апреля. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Продавцы евро успокоились, но лишь на время

GBP/USD: план на европейскую сессию 26 апреля. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Покупатели защитили 27-ю фигуру, но шансов на рост очень мало

В COT-отчете (Commitment of Traders) за 12 апреля зафиксирован резкий рост длинных позиций и небольшое сокращение коротких. Все это характеризуется позитивными ожиданиями новых мер со стороны Европейского центрального банка, о которых нам рассказала Кристин Лагард еще на прошлой неделе. Тот факт, что в ЕЦБ планируют полностью завершить программу покупки облигаций уже к третьему кварталу этого года и в этот же момент начать повышение процентных ставок, указывает на явные меры по борьбе с высокой инфляцией в еврозоне, серьезно сказывающейся на доходах домохозяйств. Но не в одной еврозоне такая проблема. Данные прошлой недели показали, что в США индекс потребительских цен также подобрался к максимуму за последние 40 лет. Это вынуждает ФРС действовать более агрессивно, чем ранее. Все ожидают повышения процентных ставок сразу на 0,5% уже на майском заседании. Благодаря этому американский доллар продолжает пользоваться спросом, что будет и дальше толкать пару EUR/USD вниз. Новые активные действия России на территории Украины и отсутствие прогресса по урегулированию конфликта также оказывают давление на евро и будут это делать и дальше. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли с уровня 210 914 до уровня 221 645, в то время как короткие некоммерческие позиции сократились с уровня 183 544 до уровня 182 585. Несмотря на рост длинных позиций, COT-отчет всегда вторичен, и, учитывая, как быстро меняется ситуация на рынке, данные цифры сейчас не отражают всей картины. С другой стороны, снижение евро делает его более привлекательным для инвесторов, поэтому накапливание длинных позиций не удивляет. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция выросла и составила 39 060 против 27 370. Недельная цена закрытия обвалилась почти на 100 пунктов — с 1.0976 до 1.0877.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на продолжение медвежьего рынка.

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.0740.

Описание индикаторов

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA, период 12. Медленное EMA, период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;
• Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.