Анализ EUR/USD 5M.
В течение последнего торгового дня прошлой недели пара евро/доллар торговалась уже более спокойно, чем в четверг. Это не удивительно, так как в четверг был опубликован наиболее важный отчет недели по американской инфляции. В пятницу же вышли лишь второстепенные данные. Мы не можем сказать, что реакции рынка на них не последовало никакой. К примеру, отчет по розничным продажам оказался слабее прогнозов и спровоцировал небольшое падение доллара США. Однако к концу дня американская валюта все равно взяла свое, и день завершился около критической линии, от которой до минимумов за 20 лет остается около 200 пунктов. Таким образом, евро по-прежнему торгуется в непосредственной близости от минимальных за 20 лет значений и совершенно не показывает никакого желания начать новый восходящий тренд. Напомним, что сильный и длительный тренд должен завершится резким и сильным движением в противоположную сторону, медведи должны начать массово закрывать свои позиции. А что мы наблюдаем сейчас? Большинство из них по-прежнему держат открытыми короткие позиции.
Что касается торговых сигналов, то в пятницу большую часть дня пара провела в области линий Киджун-сен, Сенкоу Спан Б и уровня 0,9747, между которыми было по 20-30 пунктов. Таким образом, как только формировался сигнал, цена тут же оказывалась около следующего уровня или линии, поэтому сделку открывать было нельзя. Более того, была серьезная проблема с выставлением ордеров Stop Loss, так как их пришлось бы размещать на расстоянии 60-70 пунктов от входа в рынок, что грозило большими убытками. Поэтому мы считаем, что открывать сделки в пятницу не следовало.
Отчет COT:
Отчеты COT по евровалюте в 2022 году можно заносить в учебник как пример. Половину года они показывали откровенное «бычье» настроение профессиональных игроков, но при этом европейская валюта в это же самое время уверенно падала. Потом несколько месяцев они показывали «медвежье» настроение, и евровалюта тоже уверенно падала. Сейчас нетто-позиция некоммерческих трейдеров опять «бычья», а евро продолжает падать. Так происходит, как мы уже говорили, из-за того, что спрос на доллар США остается очень высоким на фоне сложной геополитической обстановки в мире. Поэтому даже если спрос на евровалюту растет, высокий спрос на доллар не дает расти самой евровалюте. В течение отчетной недели количество Buy-контрактов у группы «Non-commercial» сократилось на 3,2 тысячи, а количество шортов выросло на 2,9 тысячи. Соответственно, нетто-позиция снизилась примерно на 6,1 тысячи контрактов. Особого значения этот факт не имеет, так как евровалюта все равно остается на дне. В данное время профессиональные трейдеры все еще предпочитают евро доллар. Количество контрактов BUY выше, чем количество контрактов SELL, у некоммерческих трейдеров на 38 тысяч, но никаких дивидендов европейская валюта не может из этого извлечь. Таким образом, нетто-позиция группы «Non-commercial» может продолжать расти дальше, это ничего не меняет. Если даже обратить внимание на общее количество Buy и Sell позиций, то их значения приблизительно одинаковые, но при этом падает все равно евро. Таким образом, нужно ждать изменений геополитического и/или фундаментального фона, чтобы что-то изменилось на валютном рынке.
Рекомендуем к ознакомлению:
Обзор пары EUR/USD. 17 октября. Новая скучная неделя под флагом геополитики.
Обзор пары GBP/USD. 17 октября. Британская инфляция – наиболее интригующее событие недели!
Анализ EUR/USD 1Н.
На часовом таймфрейме нисходящую тенденцию все еще нельзя считать отмененной, несмотря на солидный рост в течение прошлого четверга. Цена закрепилась выше критической линии, но при этом не дает нам сделать однозначный вывод о том, в какую сторону она теперь двинется, так как сверху не менее важная и сильная линия Сенкоу Спан Б. На понедельник мы выделяем следующие уровни для торговли – 0,9553, 0,9635, 0,9747, 0,9844, 0,9945, 1,0019, 1,0072, а также линии Сенкоу Спан Б (0,9818) и Киджун-сен (0,9722). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Есть также вспомогательные уровни поддержки и сопротивления, но около них не формируются сигналы. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» уровней-экстремумов и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. 17 октября в Евросоюзе и США не запланировано ни одного важного события или публикации. Таким образом, реагировать сегодня будет не на что, а пара может большую часть дня провести во флэте с низкой волатильностью.
Пояснения к иллюстрациям:
Ценовые уровни поддержки и сопротивления (resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончиться. Не являются источниками торговых сигналов;
Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями;
Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов;
Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны;
Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров;
Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».
