Анализ GBP/USD 5М.
Валютная пара GBP/USD в пятницу вновь показала высокую волатильность и большую часть дня находилась в нисходящем движении. К концу дня она оказалась около критической линии. Напомним, что падение фунта в пятницу нельзя назвать логичным, исходя из макроэкономического фона, но в целом фунт может в любой день обвалиться вниз на основании фундаментального фона. Однако на данный момент он все же продолжает располагаться выше обеих линий индикатора Ишимоку, а также выше линии Киджун-сен на 24-часовом ТФ. Именно эти три линии и сохраняют определенные шансы на новый восходящий тренд. В целом фунт себя может сейчас считать находящимся в безопасности, так как он сумел отойти от своих абсолютных минимумов на 1000 пунктов. Однако фундаментальный фон... все эти политические перипетии последнего времени, надвигающийся финансово-экономический кризис... по-прежнему крайне сложно рассчитывать на сильный рост британской валюты.
В пятницу движение пары на 5-минутном ТФ больше всего походило на «забор». Цена постоянно разворачивалась и проходила каждый раз не менее 100 пунктов. Если в начале американской торговой сессии падение доллара еще можно было ожидать, так как отчет по розничным продажам оказался слабым, то все остальные развороты спрогнозировать было невозможно. Уровень 1,1212 и вовсе игнорировался рынком. Таким образом, все сигналы дня были сформированы около уровня 1,1212, а попытаться отработать можно было первые два. В первом случае цена прошла в нужном направлении 25 пунктов, во втором – около 60. Поэтому в обоих случаях должны были быть выставлены ордера Stop Loss в безубыток. Обе сделки закрылись по этому ордеру.
Отчет COT:
Последний отчет COT по британскому фунту показал новое ослабление «медвежьего» настроения. За неделю группа «Non-commercial» открыла 6,9 тысячи контрактов BUY и закрыла 3,4 тысячи контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров выросла на 10,3 тысячи, что для фунта достаточно много. Можно было бы предположить, что действия крупных игроков и движение фунта наконец-то начали совпадать, так как в целом фунт вырос за последний период роста нетто-позиции, однако мы беспокоимся, что это может быть в очередной раз «ложная тревога». Показатель нетто-позиции в течение последних недель немного растет, но это уже не первый раз, когда он растет, но настроение крупных игроков при этом остается «ярко выраженным медвежьим», а фунт стерлингов продолжает падение в среднесрочной перспективе. А если вспомнить ситуацию с евровалютой, то есть большие сомнения в том, что на основании отчетов COT можно ожидать сильного роста пары. Как на него можно рассчитывать, если рынок в большей мере покупает доллар, чем фунт? У группы «Non-commercial» сейчас открыто суммарно 88 тысяч контрактов на продажу и 49 тысяч контрактов на покупку. Разница, как видим, все еще очень большая. Евро не может показать рост при «бычьем» настроении крупных игроков, а фунт вдруг окажется способен расти при «медвежьем» настроении? Мы по-прежнему скептически относимся к долгосрочному росту британской валюты, хотя определенные технические основания для этого все же имеются.
Рекомендуем к ознакомлению:
Обзор пары EUR/USD. 17 октября. Новая скучная неделя под флагом геополитики.
Обзор пары GBP/USD. 17 октября. Британская инфляция – наиболее интригующее событие недели!
Анализ GBP/USD 1Н.
На часовом таймфрейме пара фунт/доллар еще раз покинула нисходящий канал, а заодно преодолела линии индикатора Ишимоку. На 24-часовом ТФ цене все же удалось удержаться выше критической линии, поэтому пара теперь может пройти вверх еще 400-600 пунктов. Однако напоминаем, что фундамент и геополитика остаются сложными, а значит, к долгосрочным покупкам следует относиться аккуратно. На 17 октября мы выделяем следующие важные уровни: 1,0538, 1,0930, 1,1212, 1,1354, 1,1442, 1,1649. Линии Сенкоу Спан Б (1,1016) и Киджун-сен (1,1150) также могут быть источниками сигналов. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» этих уровней и линий. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Также на иллюстрации присутствуют уровни поддержки и сопротивления, которые можно использовать для фиксации прибыли по сделкам. На понедельник в Великобритании и США не запланировано ни одного важного события, но фунт в самом начале европейской торговой сессии уже показал движение на 80 пунктов вверх всего лишь за 1 час. Таким образом, фунт, скорее всего, сохранит высокую волатильность сегодня и на месте стоять не будет.
Пояснения к иллюстрациям:
Ценовые уровни поддержки и сопротивления (resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончиться. Не являются источниками торговых сигналов;
Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями;
Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов;
Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны;
Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров;
Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».
